Asas Teknikal Analisis Paling Penting: Market Structure & kaitan dengan volume

by ⋅ Leave a Comment

Setelah lama tidak update blog ini, terasa rindu pulak nak update.

Saya lebih suka fokus pada perbincangan di telegram. Kerana menulis di sana lebih santai dan mudah nak upload gambar kajian. Bagi sesiapa yang belum lagi join group telegram, boleh la klik link dibahagian tepi kanan blog ini. Klik gambar telegram. Kemasukan group adalah percuma (perlu mematuhi syarat-syarat ditetapkan). Ilmu percuma dan perkongsian kaunter kajian percuma.

Ataupun klik link ini: Group telegram diarisaham: https://t.me/joinchat/AwDl7lHs0uNWZPVWH5OteQ

Menggunakan ilmu asas market structure untuk mengenalpasti perubahan trend

Market structure dan volume

Post kali ini, saya ingin bincangkan tentang kepentingan struktur market “market structure” dan juga sedikit tentang volume.

Antara salah faham newbies (sama seperti saya suatu ketika dahulu) ialah menganggap volume adalah segala-galanya. Bagi mereka volume ialah penentu trend, volume ialah petanda harga akan naik, volume menunjukkan kaunter itu berpotensi. Di situ ada sedikit salah faham yang perlu diperbetulkan.

*Bukanlah ia bermaksud saya menafikan kepentingan volume.

Volume itu penting, jika tiada volume harga tidak akan bergerak. Jika tiada volume, tiada transaksi jual beli berlaku. Maka agak sukar untuk kita membeli dan menjual.

Tetapi asas utama yang ramai tidak tahu, tidak mahu tahu dan merasakan agak susah ialah “market structure”. Sedangkan ia senang sebenarnya, setengah hari pun dah boleh kuasai jika belajar dengan guru yang betul. Ataupun boleh juga belajar dari youtube…

Kelebihan utama jika memahami market structure ialah;

  1. Kita akan dapat melihat perubahan trend berlaku.
  2. Boleh mengetahui titik perubahan dari downtrend kepada uptrend.
  3. Boleh masuk beli kaunter seawal mungkin.
  4. Dapat mengenalpasti support & resistance
  5. Boleh mengetahui entry point dan exit point dengan tepat
  6. Dapat memahami Elliott wave secara umum
  7. Dapat melihat divergence (apabila digabungkan dengan volume dan indicator)
  8. Dapat memahami dan melihat chart pattern dengan mudah
  9. Bahkan dapat menguasai ilmu breakout.

Wow, mesti seronok kalau dapat menguasai ilmu market structure kan?

Di sini saya berikan link, untuk mengetahui lebih lanjut dan cepat mahir. Rajin-rajinlah membaca dan praktis untuk 20-30 carta saham. Insya Allah akan mahir dalam masa singkat.

Di sini link https://www.tradingview.com/chart/GBPUSD/TM7QujQf-How-To-Read-Structure-Charts-Tutorial-Charts-1-5/

Terdapat banyak juga video youtube yang anda boleh cari berkaitan market structure. Oleh itu, sebelum menguasa mana-mana ilmu indicator, kuasailah dulu market structure. Bahkan nak trade naked chart pun tiada masalah.

Berkenaan volume pula, perlu kita fahami

  1. Volume ialah menunjukkan transaksi berlaku, jika kaunter itu dalam fasa downtrend, maka aktiviti transaksi menjual mendominasi. Jika kaunter sudah memasuki fasa uptrend, maka lebih banyak aktiviti membeli dari menjual.
  2. Volume adalah subjektif. Ia mungkin banyak apabila kaunter berharga murah. Ia mungkin sedikit apabila harga semakin mahal. Tetapi bergantung juga jumlah float shares “saham diapungkan” di bursa. Oleh itu agak sukar untuk meletakkan cut point value volume tertentu yang signifikan untuk kenaikan harga saham.
  3. Volume perlu digabungkan dengan indicator lain. Paling penting hendaklah dikaitkan dengan petanda signal harga (candlestick). Ini telah diterangkan dalam buku Anna Coulling iaitu Price Volume Analysis.
  4. Dalam buku William O neil juga dijelaskan kepentingan volume, tetapi ia digabungkan dengan pergerakan harga (market structure) hampir sama seperti di atas. Tak perlu susah-susah nak pening kepala baca buku William O Neil yang tebal tu, beli ajo ebook ditulis oleh penulis tempatan iaitu Sistem Saham. Ia adaptasi teknik William O Neil, disesuaikan dengan keadaan pasaran bursa Malaysia. Klik link ini: Sistem Saham untuk tahu lebih lanjut.
  5. Volume juga boleh menunjukkan signal divergence, tetapi agak sukar untuk membacanya. Saya lebih suka menggunakan indicator MACD untuk mengenalpasti signal ini.
  6. Volume breakout memang penting, kerana ia menunjukkan kekuatan perubahan fasa bearish kepada bullish. Sila lihat gambar di atas, terdapat volume breakout volume EMA50. Jika tiada halangan, harga akan bergerak ke atas untuk sesuatu tempoh tertentu. Kaunter tersebut telah saya update dalam group telegram, ia sumbangan dari ahli group yang boleh dikira hebat juga.

Masalah dalam menggunakan market structure

Tidak dinafikan, saya sebenarnya tidaklah menggunakan secara kerap market structure. Kerana apabila sudah mampu melihat dan memahaminya. Maka hanya perlu dilihat sekilas pandang sahaja. Lagipun proses analisa kaunter saham sebenarnya mengambil komitemen masa dan tenaga setiap hari. Rasa malas pun ada. Terutama penat-penat analisa, harga jatuh melanggar cut loss. Untuk newbies, perlu belajar sampai faham dahulu, tiada short cut.

Tetapi bila dah faham, di sini saya bagitau short cut nya hehehe. 

  1. Gunakan indicator Zig, banyak dalam platform lain selain bursa malaysia. Cuba check platform masing-masing. Ataupun guna ajo tradingview atau investing.com
  2. Letakkan parameter sehingga market structure nampak jelas. Biasanya default (10). Walaupun ada indicator, perlu belajar dan fahami dulu. Nanti nampak tapi tak faham.
  3. Trendline sebenarnya tak penting bagi saya, kerana apabila perubahan market structure berlaku, secara automatik trendline akan pecah. Cuma untuk nampak cantik dan lebih gah, lukislah trendline, ramai peminat trendline ni.
  4. Untuk perubahan trend, antara indicator terbaik boleh digunakan ialah GMMA (Guppy Multiple Moving Average). Tak perlu susah payah dah nak lukis market structure. Tapi awas, perlu faham juga pasal market structure. Biasanya jika short term MA cross Long Term MA, maka perubahan trend akan berlaku. Cuma kadang kala, jika menggunakan market structure, kita boleh melihat perubahan trend lebih awal dari indicator GMMA.
  5. Sila rujuk gambar di bawah. Letak ajolah banyak indicator tak salah pun, asalkan faham, tahu dan menjimatkan masa analisa. Yang penting untung.

Penggunaan indicator untuk menjimatkan masa. GMMA untuk melihat perubahan trend. Ichimoku juga trend indicator kedua bagus selepas GMMA.

Kesimpulan:

  1. Market structure sangat penting seperti dinyatakan di atas.
  2. Volume perlu digabungkan dengan indicator lain, price (candlestick) dan pergerakan harga.
  3. Indicator adalah untuk memudahkan analisa, jangan letakkan indicator, tetapi tidak tahu apa fungsinya.
  4. Perlu ingat, walaupun sehebat mana analisa dan kaedah digunakan. Tiada jaminan 100% akan tepat.

Setakat ini dahulu. Sila share blog ini jika anda rasa ia bermanfaat.

Sekian terima kasih.

“Penyakit” newbies dalam pelaburan saham.

by ⋅ Leave a Comment

Group telegram diarisaham: https://t.me/joinchat/AwDl7lHs0uNWZPVWH5OteQ

Saya mempunyai seorang bapa saudara. Beliau seorang yang aktif jual beli saham, tetapi isterinya pernah mengatakan bahawa beliau sudah rugi belasan ribu ringgit. Saya pernah berborak dengannya sewaktu saya masih zero tentang saham. Saya bertanya kepada beliau soalan agak bodoh (kerana masih zero tentang saham), kenapa boleh rugi? Beli la pada harga rendah dan jual pada harga tinggi? Beliau menyatakan, ianya tidak senang seperti disangka. Ingatkan harga dah murah, bila beli, jadi lebih murah lagi. Dan ingatkan harga nak naik, tapi jatuh pulak. Saya tidak faham apa diperkatakan, sehinggalah tiba suatu ketika saya mulai belajar saham…..

Setelah beberapa tahun berlalu, saya mulai belajar saham. Saya mulai tahu apa penangan saham. Rugi itu wajib. Untung belum pasti. Bukan senang hendak membeli kaunter saham dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Kefahaman tentang trend, “harga diskaun” dan “harga tinggi” itu sangat penting. Apa pun saya tidak pernah putus asa. Saya yakin, masih ada peluang untuk membuat duit dengan saham jika “methodology” nya betul.

Setahun yang lepas, barulah saya terbaca ebook Joe Dinapoli dan seterusnya mendalami tentang ilmu fibonacci melalui ebooknya. Setakat ini terdapat 3 ebook fibonacci telah dibaca oleh saya berulang-ulang kali, insya Allah akan dibaca lagi bab-bab tertentu untuk lebih faham.

Saya juga telah menubuhkan Group Telegram untuk berkongsi info, ilmu dan kefahaman yang saya telah pelajari secara percuma, tiada caj, tiada sebarang pantang larang saya kenakan seperti “tak boleh berkongsi ilmu ini, nanti tak berkat”, nak tanya soalan lebih-lebih pun boleh tanpa perlu bayar cuma tak dijamin boleh dijawab, jika saya tak boleh jawab, nanti ada ahli group akan jawab.

Didalam group, tidak hairan, ramai juga ahli group saya dapati seperti saya sebelum ini. Rata-rata ada “penyakit” seperti saya waktu newbies iaitu:

  1. Membeli pada harga yang mahal, kemudian menjual pada harga yang murah.
  2. Beremosi takut ketinggalan dalam membeli kaunter yang dah naik, maka hasilnya mereka mengejar harga dan tersangkut di pucuk-pucuk kenaikan harga.
  3. Tidak mengetahui trend sesuatu kaunter.
  4. Terlalu ghairah hendak membeli pada paras terendah (bottom fishing) sedangkan kaunter downtrend, akhirnya terbeli pada pucuk harga kaunter downtrend.
  5. Tidak membuat pecahan modal portfolio yang seimbang. Bila tak balance portfolio, maka kerugian kaunter murah akan menyebabkan keuntungan kaunter mahal hangus, kerana % bid setiap kaunter murah dan mahal berbeza.
  6. Tidak tahu membezakan harga diskaun dan harga mahal secara analisa teknikal, sedangkan kaedahnya sangat-sangat mudah.
  7. Tidak mahu cut loss. Membiarkan modal tersangkut berbulan-bulan lamanya. Sedangkan jika cut loss dan di beli saham dengan kaedah yang betul, kerugian akan ditebus semula dalam masa lebih cepat.
  8. Cut loss level terlalu besar
  9. Potensi profit terlalu rendah.
  10. Terlalu rumit dan kompleks dalam analisa kaunter. Akhirnya terbeli kaunter downtrend di pucuk-pucuk harga. Jika terbeli kaunter uptrend pulak, dipucuk-pucuk harga juga.
  11. Terlalu yakin akan untung, tetapi lupa risiko yang dihadapi.
  12. Membeli ikut-ikutan buy call. Sehingga tidak tahu di mana perlu cut loss dan targe harga.

Akhir sekali, saya ada berjumpa pakcik saya awal tahun ini. Saya akan tanya beliau tentang kaunter dibeli. Pernah beliau menyebut tentang kaunter DRBHCOM, saya bertanya harga berapakah beliau beli? Harga RM2.00, tetapi beliau jual kerana harganya jatuh. Saya terkejut “wow…kerana saya juga beli kaunter tersebut pada harga RM1.00, ini bermakna apabila pakcik saya jual dia dah tak tahan kerugian, petanda besar kaunter itu akan naik kaw kaw”. Itu adalah salah satu “market psychology analysis” secara umumnya. Minggu depan selepas itu, kaunter DRBHCOM meletup dan saya memperolehi profit 20% dalam sehari.

Yang terkini, saya dapat tahu bapa saudara saya sudah tidak trade saham. Beliau dah beralih kepada instrumen pelaburan lain, mungkin ia juga petanda bahawa market saham semakin bagus. Jika dia kembali ke pasaran saham, saya kena hati-hati, mungkin petanda market sudah berakhir.

Setelah beberapa lama menggunakan teknik buy on dip / retracement, saya mulai memahami rentak pergerakan harga kaunter saham. Saya mulai rasa seronok. Setakat ini, saya mula aktif trade dengan portfolio yang seimbang. Kerugian hanyalah pada kaunter DNEX tetapi telah pun dicover oleh UCREST profit 29%, MENANG-WB 19%. Semuanya saya trade dengan modal kecil sahaja. Setakat ini, kaunter dijual semuanya ada profit walaupun profit yang kecil. Mungkin ada mengatakan kerana market dah bullish. Saya rasa itu adalah logik juga, waktu market bullish sepatutnya kita untung, waktu market bearish, sepatutnya kita rugi sedikit. Tetapi masalahnya, ramai juga yang sangkut diwaktu market bullish, kerana kejar mengejar harga berlaku sewaktu market bullish. Tiada orang kejar harga waktu market bearish.

Modal saya gunakan tidaklah besar buat masa ini, kerana saya perlu memahami rentak dan memilih kaunter dengan lebih berkesan. Selepas winning rate dan portfolio berkembang dengan baik, barulah saya akan tambah modal sedikit demi sedikit.

Saya kongsikan semua info teknik buy on dip, dalam group telegram secara percuma. Tidak kira siapa pun boleh join dan belajar. Cuma jangan langgar pantang saya iaitu jangan promosi kaunter saham menggunakan strategi entry breakout. Kerana saya tidak mahu melihat ahli group newbies lain kerugian akibat mengejar harga kaunter breakout.

Niat saya ialah berkongsi ilmu, diwaktu yang sama saya dapat belajar juga. Saya sangat puas hati jika ahli group berjaya mengurangkan kerugian seminimum mungkin dan memperolehi profit semaksimum mungkin.

p/s: untuk post kali ini saya agak malas untuk upload gambar. Kat telegram lagi senang nak share gambar dan kaunter kajian. Oleh itu silakan join group telegram.

Semoga ia memerikan manfaat pada semua.

Telegram channel dan group

by ⋅ 1 Comment

Setelah berfikir panjang, saya merasakan lebih mudah nak update dan berkongsi info tentang ilmu Technical Analysis dan kaunter kajian melalui telegram. Ini kerana, untuk upload gambar dan menulis penerangan di dalam blog ini, agak memakan masa yang lama. Tetapi saya tidak akan tutup blog ini. Saya akan cuba update secara konsisten berkenaan ilmu terkini yang saya pelajari.

Dan ini pula ialah link telegram group:

https://t.me/joinchat/AwDl7lHs0uOjBZKAT26wUg

Terma / syarat group telegram group ialah:

  1. Kalau nak join, pastikan level newbies lagi, kalau level sifu-sifu maka saya risau telegram group ini tidak memberikan apa-apa ilmu terbaru kepada sifu-sifu & otai-otai.
  2. Group ini fokus pada BUY at SUPPORT dan aspek Teknikal Analisis.
  3. Segala perkongsian info adalah untuk pembelajaran, jika terdapat perbezaan ilmu antara sifu-sifu yang  mempunyai sijil MSTA & CFTe, maka pendapat mereka hendaklah diutamakan.
  4. Pastikan berkongsi ilmu hanya mengikut disiplin buy at support / fibonacci level. Jika nak kongsi kaunter kajian buy on breakout, kena maklumkan pada ahli group bahawa kaunter tersebut sesuai untuk buy on breakout.
  5. TIDAK DIBENARKAN sama sekali post sesuatu berkaitan dengan isu politik. Tindakan tegas akan diambil.
  6. TIDAK DIGALAKKAN BERKONGSI info tentang fundamental news. Kerana group lain sudah berlambak-lambak info tersebut.
  7. SANGAT DIGALAKKAN berkongsi ilmu tentang kaedah pemilihan kaunter.
  8. Tidak dibenarkan mempromosi kelas-kelas, kerana saya hanya bagi ilmu percuma. Kecuali mendapat kebenaran admin group. Kalau nak buat kelas, sila buat marketing sendiri bermula dari blog, fan page, group etc.
  9. Sebarang kerugian akibat perkongsian kaunter-kaunter di dalam group adalah tanggungjawab masing-masing. Kerana kaunter kajian bukanlah untuk buycall, tetapi pembelajaran.
  10. Dibenarkan berkongsi setup indicator tersendiri tetapi, sebaiknya cuba terangkan kenapa memilih setup berkenaan agar ahli faham dan mendapat manfaat.
  11. TIDAK DIBENARKAN membuat sebarang provokasi, menghina, bahasa kesat, tidak beradab, fitnah, lawak lucah dan perkara yang melanggar undang-undang. Tindakan tegas akan diambil.
  12. TIDAK DIBENARKAN copy paste tazkirah yang panjang-panjang berjela-jela. Kalau tak tahan nak share tazkirah, boleh buat group tazkirah sendiri.
  13. DIBENARKAN screen shot profit, dengan syarat, tunjukkan berapa nilai dibeli, jangan duk censored pulak bahagian nilai tu. Lepas tu terangkan kenapa beli kaunter tersebut, apakah teknik setup indicator, apakah buy signal, macam mana pemilihan kaunter dibuat dan sebagainya. Agar ahli mendapat manfaat. Screen shot profit hendaklah bertujuan mengajar ilmu, memberi inspirasi bukannya tempat nak promosi kelas.
  14. TIDAK DIBENARKAN merendah-rendahkan ilmu dari group lain. Perlu ingat, group-group lain, aliran lain juga mempunyai kelebihan masing-masing.
  15. Terma dan syarat akan diupdate dari masa ke semasa.

Semoga kita semua beroleh manfaat.

 

Pasaran saham selepas PRU14

by ⋅ 3 Comments

Assalamualaikum kepada para pembaca yang budiman.

Agak lama saya tidak post memandangkan kesibukan dengan urusan peribadi dan juga kerana keadaan market agak sideway sebelum PRU14. Setelah PRU14 berlalu, kita menyaksikan market agak volatile, kenaikan mendadak dan penurunan mendadak. Walaupun ilmu teknikal analisis seringkali digunakan untuk membuat jangkaan pergerakan harga. Tetapi, apabila terdapat major event seperti disaster, PRU14, dan perubahan polisi besar dalam kerajaan, maka ilmu teknikal analisis tidak berkesan. Adalah lebih baik menunggu keadaan lebih stabil sehingga pasaran bergerak mematuhi hukum Technical Analysis agar lebih mudah untuk kita membuat sebarang jangkaan hala tuju market.

Secara umumnya, indeks pasaran KLCI pada weekly timeframe (lebih sesuai untuk midterm term trader & long term trader) masih dalam keadaan bullish. Penurunan yang mendadak berlaku dalam minggu ini adalah dikira sebagai correction sahaja. Cuma perlu diperhatikan, adakah indeks mampu bertahan, jika paras 1700 pecah, konfirm saya pun akan lari lintang pukang. Jika anda meminati indicator Ichimoku Kinko Hyo, boleh la perhatikan, jika harga menyeberangi ke bawah awan hijau, maka itu petanda pasaran kita sudah memasuk fasa bearish. Buat masa ini tiada sebarang petanda reversal lagi walaupun harga sudah mencecah paras retracement fibonacci 61.8%. Saya harap terdapat reversal seminggu dua lagi dan pasaran memasuki fasa oversold secepat mungkin (stochastic < 20).

KLCI indeks weekly

Manakala, jika dilihat pula timeframe daily, maka pasaran kita telah berada dalam fasa bearish. Ini bermakna penurunan pada daily timeframe hanyalah sekadar correction untuk timeframe weekly. Timeframe daily sesuai digunakan untuk short term trader dan midterm. Kalau modal kecil tu, sebaiknya nak beli saham, rujuk KLCI indeks weekly terlebih dahulu. Supaya kita boleh beli swing trade kaunter waktu musim correction berlaku.

KLCI indeks daily

Apa yang melegakan hati ialah, pada carta daily, terdapat petanda candlestick Bullish Harami pattern. Ia merupakan salah satu petanda reversal. Jika pasaran bertahan pada paras 1770, maka kemungkinan besar ia akan kembali bullish.

Oleh itu, dengan menggunakan chartnexus xpertader, saya telah scan kaunter-kaunter yang telah jatuh pada retracement fibonacci samaada pada timeframe daily untuk last trading day. Nak scan yang seminggu lepas, agak penat pulak nak paste kat blog ni hahahaha. Kalau ada group telegram senang rasanya nak share semua ni.

AWAS!! INI BUKAN BUY CALL!

Kaunter yang saya senaraikan ini bukanlah buy call. Tiada jaminan untung. Saya lebih suka cakap jamin rugi. Ada diantara kaunter ini sudah bergerak naik, maka risiko untuk entry agak besar, tetapi kemungkinan besar untuk untung tu ada. Tetapi ada juga kaunter yang tiada sebarang petanda lagi. Terserah pada diri kita, nak beli yang ada petanda, atau nak tadah pisau secara berhemah. Apa pun kaedah entry yang kita gunakan, pastikan cut loss itu wajib. Jika tidak boleh la lihat akaun tu melebur.

Nampak cantik, telah memecahkan downtrend structure. Pending breakout. Sudah oversold. Tetapi belum breakout awan lagi.

 

Kembali retrest support. Adakan ia akan naik terus lagi? Stop loss agak besar. Sudah ada bullish candle datang.

 

Saya merasakan ianya sekadar rebound sahaja. Tetapi ia masih berpotensi untuk naik. Jika mahu beli pastikan cut loss dekat dengan label bottom tu. Kerana struktur downtrend masih lagi kelihatan tidak pecah.

 

Kaunter sentimen PRU. Sekarang dalam proses tutup gap. Ada sebatang candle bullish. Jika mau beli, pastikan letak cut loss bawah candle putih tu. Jika masih bertenaga naik lagi baguslah. Takut dah ramai campak kerana dah naik terlalu banyak hari tu.

 

Downtrend structure dah pecah. Sudah breakout dan retracement dengan volume menurun. Cuma belum ada petanda reversal.

 

Dengarnya kaunter sentimen PRU14. Sama pattern macam OPCOM. Maka rules nak beli pun kira samalah juga.

Ini adalah hasil scanner yang saya olah menggunakan chartnexus xpertrader. Takdelah perfect sangat, tapi lebih baik dari scanner yang keluar result sampai puluhan kaunter. Tu bukan scanner, tu pukat tunda scanner namanya. Saya lebih suka scanner yang narrow down result dan lebih spesifik. Naik ke tidak, saya tak pasti dan tak boleh jamin.

Sekian Terima kasih.

Market correction: Peluang kedua dan seterusnya masih ada.

by ⋅ 2 Comments

Tulisan entri kali ini merupakan peringatan kepada diri saya agar tidak terlalu tergesa-gesa membeli ketika pasaran sudah overbought. 

Setelah seminggu lebih menyaksikan KLCI masih lagi tidak bertenaga. Sebenarnya petanda KLCI sudah semput kelihatan apabila pasaran sudah overbought (terlebih beli). Stochastic weekly overbought, daily overbought. Pada carta weekly terdapat spinning top candlestick dengan volume yang agak tinggi. Berdasarkan keilmuan volume price analysis (sila baca buku Anna Coulling), ia dikira anomaly (tidak normal ) dan merupakan petunjuk market reversal.

Target correction masih sama iaitu 1800. Berdasarkan fibonacci confluence ditarik dari 3 titik rendah berbeza sehingga titik tertinggi yang sama.

 

Weekly timeframe: Petanda reversal spinning top candlestick with high volume, stochastic overbought. Trend masih uptrend.

Berdagang secara harmonic dengan indeks KLCI

Tidak dinafikan terdapat kaunter yang berkualiti melawan arus. Iaitu apabila KLCI merah, ia tetap menunjukkan kenaikan yang bagus. Kaunter ini disebut-sebut sebagai kaunter melawan arus. Akan tetapi, agak sukar untuk membeli kaunter sebegini memandangkan kita tiada prediktif yang kuat samaada ia akan melawan arus atau tidak sebelum correction berlaku. Ia hanya diketahui apabila indeks mengalami correction seperti sekarang. Oleh itu saya merasakan agak membuang masa mencari kaunter sebegini. Ia sukar didapati dan paling takut bila KLCI hijau, kaunter ini buat hal jadi merah pulak.

Elakkan membeli kaunter tidak ikut arus. Kaunter ini ialah kaunter yang masih meneruskan kejatuhan walaupun indeks sudah berlari 100 points. Kaunter sebegini mungkin mempunyai masalah.

Saya sekarang perasan, adalah lebih baik membeli kaunter yang uptrend seiring dengan kenaikan indeks KLCI. Ada juga kaunter-kaunter seiras pergerakan dengan indeks seperti DRBHCOM & FGV. Sebenarnya majoriti kaunter akan ikut arus indeks.

Emosi: Takut terlepas peluang

Seringkali kita takut terlepas peluang, terutama sesuatu kaunter disebut-sebut. Saya akui banyak membuat kesilapan seperti ini sampai sekarang. Kita tergesa-gesa membeli kaunter tersebut, sedangkan KLCI sudah menunjukkan petanda akan reversal. Alangkah baiknya jika kita bersabar, maka akan dapat diskaun lebih baik sewaktu market correction ini. Dengan mengambil pendekatan buy on dip / retracement, maka jika berlaku reversal, insya Allah kaunter tersebut bertahan. Kaunter tersebut jika mengalami penurunan tidaklah terlalu teruk sehingga mengganggu emosi dan cut loss. Kemungkinan besar cut loss point tidak dilanggar kecuali berlaku major correction.

Akan tetapi, paling malang, jika kita ambil pendekatan Buy on Breakout sewaktu market overbought. Untung mungkin dapat sedikit sahaja, silap-silap untung sebelum ini pun kena sapu oleh market waktu correction. Cut loss konfirm akan dilanggar sewaktu market correction bagi entry buy on breakout. Sebab itulah saya sangat-sangat tidak galakkan membeli “buy on breakout”.

Tips apabila market correction

Oleh itu untuk lebih selamat, sewaktu market mengalami correction ini, gunakan peluang yang ada. Study kaunter-kaunter famous disebut-sebut sebelum ini. Pilih FA yang terbaik + famous. Tarik fibo, perhatikan retracement pada 61.8%. Rujuk timeframe weekly terlebih dahulu, kemudian daily timeframe. Lihat jika terdapat petanda /trigger reversal seperti candlestick hammer, candlestick doji. Jika reversal candlestick terbentuk pada weekly timeframe, maka ia adalah petanda lebih kuat berbanding timeframe daily. Selepas itu, boleh letak dalam watchlist untuk entry. Entry boleh dibuat apabila terdapat 3 atau lebih candlestick sudah test support fibo tersebut. Jika ingin digambarkan seolah-olah candlestick tersebut cucuk-cucuk tapi tak tembus, kemudian candlestick tersebut membentuk ekor. Pastikan juga kaunter tersebut hendaklah masih lagi mengekalkan uptrend pada weekly atau daily chart.

Contohnya KGB (ini bukan buy call) mungkin ada peluang lagi untuk entry. Tetapi hati-hati, sebelum ini sudah naik banyak. Mungkin dah nak masuk wave a, b, c. Cut loss mesti strict agar kerugian minimum.

Mungkin ada peluang untuk entry KGB. Tetapi hati-hati ini adalah jangkaan semata-mata. Sebab itu adanya cut loss.

Buat masa ni, saya beralih ke chartnexus xpertrader. Saya agak letih membelek-belek carta secara manual. Guna scanner lebih senang. Agar kurangkan masa komitmen mengadap komputer. Insya Allah jika scanner itu sudah siap, saya akan kongsikan kaunter-kaunter kajian di blog ini.

Terima kasih.

Panic Selling: HUAAN

by ⋅ 5 Comments

Hari ini menyaksikan kejatuhan kaunter HUAAN.

Petanda kejatuhan: stoc overbought, potensi V-top pattern, fibonacci projection 100% dari dasar kenaikan.

KLCI masih dalam fasa correction. Seperti saya nyatakan dalam post sebelum ini. Target correction peribadi saya ialah KLCI correction sampai 1800. Sampai atau tidak, saya pun tidak pasti. Pada awal pagi, jelas panic selling berlaku apabila majoriti kaunter mengalami penjualan dan kerugian. Banyak juga kaunter watchlist saya jatuh kat fibonacci 50%, tetapi ada yang belum sampai 61.8%. Saya lebih berminat pada yang jatuh kat 61.8% kerana disitu biasanya support lebih kukuh dan lantunan lebih banyak berlaku. Cuma saya setkan alert lebih awal.

Apabila sesi petang, banyak kaunter telah pulih seperti sediakala. Jika anda baru berjinak-jinak dengan pelaburan saham, pasti akan terkejut beruk. Dikatakan punca panic selling ialah akibat kejatuhan kaunter HUAAN akibat profit taking. Lagi malang apabila mereka terbeli kaunter HUAAN di pucuk. Sedangkan sudah ramai profesional trader melarikan diri. Panic selling ini menyebabkan kaunter-kaunter lain terkena tempias. Ada yang cut loss terkejut apabila sesi petang pulih kembali, kaunter cut loss tadi naik balik. Itulah drama wayang kulit bursa malaysia sejak dulu lagi.

Adakah sekarang masih waktu yang baik untuk membeli kaunter HUAAN? Bagi saya TIDAK, jika anda menggunakan fibonacci projection untuk meramal harga jual (target price). Harga terbaik untuk menjual HUAAN dan melupakannya ialah sekitar RM0.545 iaitu pada fibonacci projection 100%. Itulah yang saya pelajari dari buku Joe Dinapoli. Nak hold sampai 161.8% pun boleh, tetapi ditakuti terjadi perkara seperti hari ini, tidak sempat menjual. Trailing profit pun tak sempat nak bantu jika kejatuhan mendadak.  Tetapi jika anda ditakdirkan rezeki terbeli atau membeli pada harga retracement sekitar RM0.20, maka peratus untung ialah sekitar 160% masih tidak banyak terjejas.

Panik jualan adalah perkara biasa. Apabila satu kaunter yang disebut-sebut, dikompang-kompang sentiasa dalam group-group buy call. Maka kaunter tersebut akan naik dengan lajunya. Bila kenaikan laju, sudut kenaikan adalah sangat condong seperti tiang bendera. Maka ia akan membentuk V-top pattern. Pattern ni, jika gagal dikenalpasti, amat pedih jika terbeli di pucuk. Antara petanda lain HUAAN akan jatuh ialah weekly stochastic (setup Dinapoli 8,3,3) sudah mencecah 75% iaitu overbought.

Secara ringkas, 3 petanda WAJIB jual HUAAN sebelum kejatuhan berlaku ialah: 

  1. Potensi V-top pattern
  2. Daily stochastic overbought, weekly overbought, monthly pun overbought (jika beli juga waktu ni, memang cari nahas).
  3. Fibonacci Projection sudah mencapai Target Price wajib iaitu 100% (1.00). Jika nak tunggu 161.8%, kena monitor dengan berhati-hati. Tetapi jika terbeli kat bawah lagi, tiada isu sangat.
  4. Petanda lain mungkin lebih jelas pada geng-geng VPA-volume price analysis. Mereka lebih arif mengetahui petanda lebih awal. Saya juga perasan terdapat kenaikan dengan volume yang kurang (divergence) / sign of weakness, tetapi bagi saya agak sukar untuk jelaskan.

Kesimpulan: 

  1. Setiap kenaikan dan kejatuhan sebenarnya ada petanda yang jelas bagi profesional trader (bukan saya la).
  2. Gunakan fibonacci retracement untuk entry agar tidak terbeli di pucuk dan fibonacci projection untuk Que sell lebih awal untuk mengelakkan pengurangan profit.
  3. Elakkan dari membeli pada fasa overbought.

Semoga kita terselamat dari insiden HUAAN.

Market correction itu peluang rezeki

by ⋅ 12 Comments

Target KLCI terjun sampai 1800 mata.

Dalam entri post sebelum ini, saya telah meletakkan gambar DRBHCOM dalam post tersebut. Saya sememangnya menunggu sebulan lebih untuk kaunter tersebut breakout. Ingatkan lambat lagi, sekali breakout terus hit TP1. Entry berdasarkan weekly timeframe, kaunter masih uptrend pada timeframe weekly. BBand sudah kempis (squeeze), volume sudah kering. Jadi baik saya ambil langkah buy before breakout (BBO). Walaupun ia sudah naik sedikit dari support fibonacci. Tapi tak mengapalah, saya trailing stop loss ikut 3 countback line.

Silap besar saya apabila menjual pada TP1. Sedangkan esoknya terus hit TP2. Ini lah dinamakan opportunity loss. Kena redha, mungkin setakat itu rezeki saya. Sepatutnya saya kena sabar sikit, insya Allah pasti akan dapat 40% dalam 2 hari kenaikan. Saya berasa sungguh gembira, kerana sejak mempelajari teknik fibonacci, pergerakan lebih mudah diramal dan target lebih mudah disasarkan. Buat masa ini, saya letakkan modal yang kecil dan target swing sahaja. Kerana nak test sesuatu teknik ni kena hati-hati juga. Belajar dari pengalaman loss sebelum ini.

Profit sedikit dari DRBHCOM

Terdapat juga carta-carta kaunter saya telah study, silap juga saya tak beli dan simpan kajian tersebut elok-elok. Ianya sekadar perkongsian santai dengan kawan-kawan melalui telegram. Setelah saya skroll balik, sememangnya kaunter tersebut telah membuat kenaikan pada weekly chart dalam masa hampir 1 bulan lebih, dengan kadar kenaikan 20-50%. Rasa rugi pulak terlepas pandang. Lain kali kena buat journal trading cantik-cantik. Persamaan untuk semua kaunter-kaunter ini ialah, kajian dibuat sewaktu KLCI masa dalam fasa correction.

Kajian PALETTE (UCREST)

kajian kaunter Palette sewaktu mengalami kejatuhan pada 2 Disember 2017

 

Palette selepas hit fibo 61.8% membentuk hammer merah. Naik 50% sehingga sekarang. (nama baru UCREST)

Kajian DNEX

Kajian DNEX 3 Disember 2017

 

Kenaikan DNEX 40% sejak hit fibo 61.8%

Kajian DUTALND

DUTALND kajian pada 5 Disember 2017

 

DUTALND kenaikan 20% setelah hit fibo 61.8%

Kelas terakhir buat masa ini saya hadiri ialah kelas oleh Spider Tips. Ia mengajar saya agar fokus pada weekly timeframe untuk swing lebih jauh. Kerana daily timeframe kerap kali terdapat pergerakan palsu akibat dari buy call group-group telegram.

Dari situlah, saya membuat beberapa kajian. Entry menggunakan fibonacci berdasarkan timeframe weekly. Walaupun saya tak beli, tetapi hasil kajian menggunakan teknik fibonacci ini sangat memberangsangkan. Risiko kecil, tetapi reward sangat bagus.

Saya juga telah berkongsi ilmu tidak seberapa ini secara percuma dengan rakan-rakan di tempat kerja. Alhamdulillah, yang guna betul-betul entry on retracement ikut fibonacci ini, kebanyakan entri profit. Mungkin market tengah bull kot. Tetapi jika loss pun, sangat kecil, kerana entry dekat support. Teknik ini membuatkan mereka boleh trade lebih santai. Tidak perlu hadap monitor setiap masa.

Semoga bermanfaat.

7 Faktor Penghalang Untuk Trade Saham

by ⋅ 15 Comments

DRBHCOM: Target swing jauh berdasarkan weekly chart.

Kerapkali saya bertemu individu yang amat takut dengan pelaburan saham. Bagi mereka, pelaburan saham adalah suatu aktiviti yang berisiko tinggi, konfirm rugi, konfirm lingkup serta merta dan terus mati tanpa sempat mengucap.

Mungkin mereka ni banyak sangat mereka menonton DVD orang terjun bangunan bunuh diri setelah pasaran saham merudum.

Mungkin juga mereka banyak mendengar cerita kisah kaki kontra yang berhutang, menggunakan margin menghentam saham cap ayam, kemudian rugi kaw kaw.

Mungkin orang melayu kita mahukan “janji-janji manismu” agar duit mereka dirasakan secure, menjana pendapatan setiap bulan sebanyak 10% dan jaminan tiada risiko.

Anehnya, ada antara individu tersebut telah pun tersontot dalam skim cepat kaya. Di mana skim tersebut telah menawarkan pulangan tetap bulanan tanpa risiko. Bahkan amaun sontotan tinggi pulak tu. Mereka boleh bersabar pulak & pasrah. Tetapi amat pelik,  nak ambil risiko jual beli saham yang sah disisi undang-undang, patuh syariah takut pulak.

Ini menunjukkan asas utama pemahaman mereka masih belum kukuh tentang pelaburan.

Dalam Islam, setiap pelaburan mesti ada risiko.

Setiap perniagaan mesti ada risiko.

Tiada seorang pun ahli perniagaan boleh menjamin perniagaan mereka WAJIB untung dan memberikan pulangan konsisten. Kecuali Arwah Pak Man Telo.

Antara sebab ketakutan golongan yang tidak mahu memulakan pelaburan saham ialah:

1. Modal yang besar diperlukan untuk “main saham”

Sebenarnya modal paling minimum untuk memulakan pelaburan saham ialah bergantung pada harga saham yang ingin dibeli. Katakan kaunter yang bagus fundamentalnya seperti JAYCORP yang berharga RM1.40. Maka modal minimum ialah pembelian 100 unit = RM140.00 + kos brokerage sekitar RM20 (in & out). Maka kos minimum ialah RM160.00. Katakan kita cukupkan kepada RM200.00. maka kita sudah boleh bergelar sebagai shareholder kepada company JAYCORP dan boleh menghadiri AGM. Mungkin dapat makan free sewaktu hadir AGM (dah untung kat sini). Jika JAYCORP mengisytiharkan bonus, maka kita layak. Tetapi bonus ciput la, modal pun RM200 ajo. Modal kecil sudah boleh melabur, walaupun pelaburan itu bersifat lebih kepada pembelajaran. Nak breakeven untuk cover balik kos brokerage tu terpaksalah tunggu untung dalam 20% juga. Maka pendekatan terbaik untuk modal kecil ialah investor long term swing.

2. Sangat berisiko

Kaunter yang disenaraikan di Bursa Malaysia ada jenis cap ayam yang koyak fundamentalnya. Maka kaunter sebegini hendaklah dielakkan walaupun kenaikannya dikatakan sangat laju dan tinggi. Sebelum ini, saya mendapat tips dari sifu Spider Tips (telegram channel). Beliau mengatakan, kaunter ayam perlu dijauhi, jika dibeli 10 kaunter sebegini, yang naik mungkin hanya 1 dan 9 akan rugi. Jadi sebaiknya dibeli kaunter fundamental yang bagus, memberikan dividen setiap tahun & sentiasa untung sebelum ini.

3. Nanti kaunter akan lingkup

Company disenaraikan dibursa malaysia, yang bagus FA nya. Biasanya company yang kukuh. Seperti dinyatakan dalam buku Joel Greenblatt. Pilihlah company terbaik antara yang terbaik. Maka risiko untuk company tersebut dinyah senarai dari bursa malaysia adalah sangat-sangat tipis. Sebenarnya saya merasakan tidak logik untuk company tersebut dinyahsenaraikan. Bayangkan company yang bagus banyak lingkup dalam bursa Malaysia, maka sudah pasti company lain akan turut serta. Takkan satu bursa mahu lingkup. Kadang kala pemikiran tak logik seperti negara akan bankrap, bursa akan bankrap adalah ketakutan berlebihan yang merugikan. Bukannya nak suruh letak seluruh duit kita dalam bursa Malaysia, tetapi modal sedikit sahaja dahulu.

4. Perlu komitmen masa di depan komputer setiap saat.

Ini satu lagi pahaman sesat yang perlu dibuang jauh-jauh. Jika kita memilih untuk menjadi intraday trader, maka logiklah menghadap komputer setiap masa, tapi takdelah nak melihat setiap saat pergerakan harga. Golongan intraday trader ni adalah golongan berisiko tinggi, mereka guna modal besar. Tak ramai yang berjaya (ada juga berjaya). Dari duk main saham intraday, baik belasah komoditi (lagi besar risiko & pulangannya). Nak untung besar dalam saham dengan modal yang lebih kecil, hendaklah guna pendekatan swing trader / investor. Beli sewaktu market mengalami fasa correction, cari kaunter fundamental yang sudah oversold. Biasanya banyak diskaun sewaktu market correction, beli pada level fibonacci retracement. Gunakan chart weekly untuk swing lebih jauh. Insya allah potensi untung lebih besar, tak perlu hadap monitor setiap hari, cuma lihat sekali sekala sahaja. Ibarat duduk diam dapat duit atau rugi sedikit. Dengan adanya apps KLSE screener, tak perlu tengok chart kat komputer. Boleh lihat harga 2x setiap hari (waktu rehat tengah hari & petang). Bahkan boleh setkan alert jika harga tertentu telah dicapai. Terdapat apps dari broker yang membolehkan kita beli & jual melalui smartphone sahaja. Maka jual beli saham kaedah swing sangat sesuai untuk mereka yang sibuk bekerja.

5. Kisah trader lingkup serta merta

Hakikatnya ramai tak tahu. Yang melingkup main saham ialah satu jenis spesis sahaja. Iaitu kaki kontra yang menggunakan margin. Contohnya encik X masukkan duit dalam CDS akaun, investment bank tersebut berikan margin untuk trading 2x dari nilai duit encik X. Encik X masukkan RM50 000. Trading akaun bagi extra trading limit RM100 000. Total encik X boleh belasah beli saham sampai RM150 000. Ibarat beli rumah la, deposti 10%, tapi 90% bank bayar. Istilah lain ialah “leverage” atas duit bank. Masalahnya kaki kontra ni, biasanya jadi mangsa. Mereka hanya boleh trade sampai hari ke-4 atau T0, T1, T2, T3, T. Bila tgh hari T3, mereka kena jual (forced selling) saham2 tadi. Jika rugi, katakan beli saham kat pucuk, pastu kaunter cap ayam, pastu bodo pergi belasah semua duit 1 kaunter sahaja. Rugi 30% sebab QR report keluar kata rugi, harga gap down esoknya. Maka jumlah kerugian itu ialah 30% x RM150 000 = RM45 000. Maka duit asal encik X hanya tinggal RM50 000 – RM45 000 = RM5000 sahaja. Jumlah kerugian sebenar Encik X dari modal ialah 90%. Itulah kisah sebenar orang yg lingkup dalam pasaran saham. Dah bodo apa boleh buat. Sebab itulah sifu Zamsaham selalu pesan, jauhi kontra! Ianya ibarat dadah yang sukar dipulihkan. Bila dah terkena memang terduduk la. Saya tak pernah main kontra. Saya pernah lihat rakan trader rugi. Belasah semborono tak ingat, letak modal besar 1 kaunter. Bila jatuh terus terduduk rugi. Jadi macam mana nak jauhi kerugian sebegitu? Pertama jauhi kontra, mulakan dengan modal yang kecil seperti bawah RM5000 dahulu. Buat pecahan modal beli kaunter fundamental sewaktu musim conrrection. Macam mana nak cari kaunter? boleh study post-post sebleum ini dalam blog ini.

6. Ilmu saham ni susah giler!!

Saya graduan ilmu perubatan. Ada juga doktor yang jadi remiser saham. Nama gelarannya mahersaham. Bahkan ramai trader-trader / investor saham bukan berasal dari latar belakang graduan kewangan. Ada yang sampai sijil SPM sahaja, tetapi komited belajar ilmu saham. Ilmu teknikal analisis sebenarnya tidaklah sukar mana. Asalkan cari mentor / pengajar yang boleh simplified ilmu tersebut. Saya belajar melalui long learning curve. Belajar ibarat susun puzzle sedikit demi sedikit. Saya akui banyak perkara yang belum saya mahir lagi. Tetapi untuk mahirkan konsep palingggg asas sebenarnya sekejap sahaja. Saya tidak jamin mana-mana kelas boleh ajar lengkap ilmu dalam sehari dua. Pembelajaran ilmu teknikal analisis ni setiasa berterusan, tetapi asasnya tetap sama. Pulas la kot mana pun, ikutlah ajaran mazhab mana pun seperti wyckoff, syndicate, naked chart, mazhab awan ichimoku, TAVA trader, BBMA method, fibo musang, channelist, chart pattern, harmonic trader etc. Asasnya tetap sama iaitu S&R, RRR, Entry Exit, money management & pemilihan kaunter untuk pasaran saham. Kesimpulannya, banyakkan belajar dari ebook, video youtube, jumpa guru yang boleh mengajar. Jika tiada duit nak pergi kelas, beli ebook. Atau download ebook percuma. Youtube pun percuma.

7. Lebih baik beli hartanah untuk pelaburan

Ada orang membandingkan hartanah lebih baik dari trade saham atau letak duit dalam ASB. Bagi saya, tiada masalah. Asalkan tahu tujuan / matlamat kewangan masing-masing. Ada orang mahukan untung 100% dalam masa sebulan, maka pelaburan yang sesuai untuk mereka ialah skim cepat kaya pak man telo al-lingkupi. Ada orang cukuplah untung 5% setahun memandangkan mereka ada duit cash berjuta-juta, maka tak perlu susah-susah bagi mereka buka akaun CDS. Mereka hanya perlu buka akaun Tabung Haji atau ASB sahaja. Ada orang mahukan pulangan 30-50% setahun, maka instrument yang betul mungkin saham. Tetapi perlu belajar terlebih dahulu.

Tetapi ramai tak sedar, properties / hartanah juga berisiko. Bayangkan dengan modal RM20 000, kita boleh beli sebuah rumah berharga RM200 000 (deposit RM20 000 + RM180 000). Ini juga dikira leverage. Tetapi ramai tidak tahu, banyak rumah tak dapat disewakan setelah siap, banyak yang dilelong akibat pembeli tidak mampu “holding power” untuk bayar loan setiap bulan selama 30 tahun. Saham tak perlu loan, tak perlu instalment. Setelah rumah dilelong dengan harga RM150 00. Maka terpaksa pulak top up hutang bank RM30 000. Berbekalkan modal asal RM20 000, rugi RM30 000. Maka kerugian ialah 150%. Itulah bahaya guna leverage / margin. Ini namanya “kontra” dalam bidang hartanah. Rasanya kalau main saham, tak guna kontra, takdelah sampai tahap seperti ini. Saya pun pelik, ramai sangggup berhutang dengan bank beli hartanah mahal gila sampai setengah juta, seolah-olah hartanah ni konfirm tak rugi. Tetapi nak buka akaun CDS saham RM10.60 fikir lebih dari masak-masak, nak melabur RM500 pun berkira-kira.

Kesimpulan

Apa pun pelaburan yang ada di dunia ini. Tidak boleh lari dari risiko. Cuma risiko rendah, sederhana atau tinggi. Perlunya belajar terlebih dahulu untuk mengurangkan risiko. Bagi yang mahu memulakan pelaburan saham, saya nasihatkan banyakkan membaca. Mulakan modal yang kecil, jangan gelojoh nampak untung sahaja. Ramai orang rugi di luar sana akibat gelojoh, tidak ambil tahu risiko dan rasa cukup dengan menghadiri kelas sehari dua.

Jstock: Arwah itu baik orangnya

by ⋅ 3 Comments

Selamat tinggal Jstock

Setelah lama jstock wujud, tahun 2017 adalah tahun paling kemuncak. Saya perasan sudah ramai belajar coding script (litar) scanner dan ada remiser pun siap coding ikut setup killer masing-masing.

Biasanya sesuatu yang free ni tak bertahan lama.

Lagi ramai duk guna benda free ni, lagi cepatlah lingkup. Kerana mesti ada kos perlu ditanggung seperti data feed dan macam-macam lagi.

Tetapi, terbaru jstock umumkan tidak lagi support untuk market Malaysia disebabkan masalah copyright issue dengan data dari bursa malaysia.

Saya tak faham apa isu tersebut. Tetapi saya tahu jstock sudah pun jadi arwah untuk market malaysia.

Oleh itu, perlu ada scanner berbayar untuk memudahkan kita mencari kaunter berpotensi.

Antara TA scanner yang bagus ialah:

1. Chartnexus xpertrader
2. Shareinvestor
3. IVSA Chart (mahal giler)
4. M+ live beat
5. DTS
6. Bursa Station (predefined TA scanner).

Ada juga yang masih free seperti tradesignum. Tetapi saya tak guna, kerana tak biasa.

Apa pun, nak untung, kena study banyak kaunter juga.

Kalau nak beli kat bottom, kena study sendiri.

Kalau tak rajin kerja, mana tentu boleh dapat untungnya.

Terdapat juga platform seperti cimb itrade, mempunyai filter dalam platformnya. Tetapi ia lebih pada predefined filter. Antara filter yang bagus ialah bollinger band breakout. Result dari filter tidak terlalu banyak kaunter, agak narrow down result, dan boleh dikatakan berkesan. Jadi kalau nak guna filter screener free, buka akaun dengan cimb itrade. Cari remiser yang bagus-bagus boleh bagi support, pastu buka akaun dengannya. Fokus swing trade, sebab brokerage fees cimb pun agak sederhana mahal.

Selamat tinggal jstock….

Group Buy Call: Apa yang kita perlu tahu?

by ⋅ Leave a Comment

Realiti dalam pasaran saham. Awas jangan membeli ikut-ikutan. Nanti sangkut kat pucuk-pucuk harga.

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pernahkah anda join group telegram atau whatsapp yang menawarkan buy call?

Tidak dinafikan saya pernah masuk banyak group. Ada yang percuma, ada yang berbayar.

Seringkali apabila kita membeli ikut buy call, samaada kita akan terperangkap di pucuk-pucuk harga iaitu apabila beli harga naik sedikit kemudian membuat U-turn. Maka status trader mula berubah menjadi investor sepanjang hayat. Kalau beli sikit dan membuat pecahan modal ok la. Tapi kalau hentam 100% modal + margin pulak tu atas satu kaunter sebegitu, mahunya terus lingkup dalam masa 3-4 hari.

Pernahkah kita terfikir :

  1. Apakah tujuan group-group buy call ditubuhkan?
  2. Apabila mereka membuat buy call, adakah mereka menerangkan kita kaedah mencari / memilih kaunter yang berpotensi?
  3. Apakah method mereka dalam pemilihan kaunter?
  4. Apakah trading strategi buy call mereka?
  5. Pada harga berapakah mereka beli sesuatu kaunter?
  6. Adakah sebelum membuat buy call mereka telah beli siap-siap pada harga lebih bawah?
  7. Jika mereka membeli lebih bawah harganya, apakah teknik yg mereka gunakan? Screener? Atau kaedah manual? Buy on retracement? Buy BEFORE breakout?

Terdapat banyak group buy call percuma. Ada yang berkualiti, ada juga yang memang ke laut. Oleh itu, setiap trader, sebelum ikut-ikutan membeli, hendaklah kaji terlebih dahulu carta saham masing-masing. Lebih baik jika dipilih kaunter yang bagus fundamentalnya seperti yang diterangkan dalam ebook Tuan Alwi Adam.

Boleh dikatakan sekarang, saya tidak mahu mengikut buy call. Percuma ataupun berbayar. Kerana saya risau dan syak terdapat unsur manipulasi ke atas follower. Akan tetapi, saya tetap berada dalam group-group buy call percuma kerana saya ingin melihat kaunter yang saya beli sebelum ini “dipalu kompang” buy call. Sudah pasti saya akan tersenyum jika saya berjaya mendahului buy call. Tetapi ianya bukan senang, contohnya PANTECH yang saya beli, terpaksa sabar sehinggalah hari ini kompang dipalu untuk kaunter ini. Maka saya tersenyum dan terpaksa sabar bagi menunggu ia mencecah TP2 saya. Tu pun, saya rasa nasib ajo terbeli kaunter itu. Kot mana pun, suatu hari nanti saya kena ada kaedah carian sendiri yang berkesan bagi diri saya. Ianya sudah pasti tidak senang, tetapi jika kena dengan kaedahnya, kemahiran ini adalah suatu ilmu yang sangat berharga.

Berikut adalah pemerhatian saya dan cadangan secara ringkas jika mahu join buy call group: 

  1. Setiap buy call mestilah dikaji terlebih dahulu dengan setup masing-masing. Jika ada buy signal maka tidak salah jika mahu masuk. Cuma berhati-hatilah jika buy signal kita kategori lagging, maka sebaik sahaja kita masuk, mereka dah jual kat kita. Jika guna teknik TAVA 30 minit ok juga, tetapi tak ramai ada masa untuk lihat monitor setiap masa. Lagipun pembuat buy call tidak ikut setup seperti kita.
  2. Berhati-hati jika pembuat buy call mengatakan “I’m buying” hakikatnya mereka mungkin dah beli sebelum itu, apabila harga naik mereka jual senyap-senyap kepada pengikut dalam group buy call. Jika mereka mengatakan “I’m adding position” tu bermakna mereka dah nak habis clear position jual kat follower. Akhirnya yang duk ikut tu terperangkap kat pucuk. Cuba perhatikan, jika mereka cakap “I’m buying” tu, harga dah naik berapa %? Jika dah naik lebih 4%-5% tu, lupakanlah ajo, harga mungkin boleh naik lagi, tetapi biasanya kalau dah cecah 5% ramai dah jual. Sebabnya orang bermodal besar, 5% dah cukup lumayan. Kalau kita modal kecil, hendaklah fokus pada swing intermedate term sahaja.
  3. Setiap buy call mestilah ada Entry price, Cut loss price, Target profit 1, 2 dan 3. Biasanya kalau sampai TP 1 tu ramai dah clear position dan beralih kepada buy call seterusnya. Jadi tak perlu angan-angan buy call tu akan sampai TP2 dan TP3. Elakkan join group buy call yang tiada detail di atas. Buy call taraf sampah bagi saya ialah yang menyatakan entry price sahaja dengan candle hijau marubozu dah panjang 3 inci. Yang tu, siapa ikut memang akan terkena habis-habisan terutama jika market masih lemau dan sideway, kerana profit taking berlaku dengan cepat.
  4. Kira minimum Risk Reward Ratio. Hendaklah dikira TP1 dan CL price tu. Contohnya jika entry price RM0.50, CL price RM0.48 dan TP1 hanya RM0.52. Maka risk reward ratio ialah 1:1. Jika kita trade 10 kali, rugi 5 kali, kita akan rugi akhirnya kat brokerage fees. Buat penat dan buang masa sahaja, lebih-lebih lagi kita tidak belajar perkara baru dengan buy call. RRR 1:1 tidak cukup bagus. Sebaiknya 1:2, iaitu minimum potensi pulangan 2x ganda lebih dari potensi rugi. Biasanya buy call percuma, RRR tidak cukup bagus jika dikira dari TP terdekat, kerana mereka dah beli dari bawah lagi, maka mereka susah nak bagi RRR yang bagus kat kita kerana ia sudah makan margin profit mereka. Jadi kita akan jadi mangsa duk sambut jualan dari mereka dengan RRR yang tidak berapa cantik.
  5. Premium group buy call biasanya mendapat buy call lebih awal. Ye laa, takkan penyedia buy call nak biarkan client mereka rugi. Taukeh perlu untung, orang yang bayar perlu untung maka siapakah akan berikan keuntungan? sudah pasti mangsanya ialah pengikut percuma. Itulah lumrah nasib mereka yang nak harapkan buy call percuma.
  6. Biasanya manipulasi kaunter buy call berlaku pada kaunter yang murah. Oleh itu sebaiknya beli lah kaunter berharga RM1.00 ke atas. Kerana pergerakan bid yang banyak pun takdelah rugi besar berbanding kaunter bawah 30 sen. Lagipun smart money level kecil-kecilan ni tiada modal besar nak manipulasi kaunter mahal-mahal. Tetapi itu tidak bermakna boleh ikut buy call kaunter mahal RM1.00 secara membuta tuli, kajian WAJIB dibuat juga.
  7. Untuk mendahului buy call, tiada cara lain kena study banyak kaunter. Kena cari secara manual kaunter-kaunter berpotensi. Samaada guna pilih dari top gainer, top volume. Ada juga TAVA screener untuk jstock, tapi tu kena join team isaham punya seminar. Seminar jstock mereka murah, lepas tu dapat banyak screener yang bagus secara percuma.
  8. Untuk mendahului buy call “BOB – buy on breakout” maka kita hendaklah membeli pada retracement / support. Boleh gunakan fibonacci untuk mencari support, tunggu candlestick pattern terbentuk. Ada juga yang mahir baca pengumpulan pada support. Saya tak mahir dan tak sempat nak monitor. Ada yang mahir baca market depth. Ada yang lagi mahir baca tape reading. Tetapi bagi saya cukuplah monitor daily sahaja. Letih nak hadap monitor setiap masa.
  9. Setiap buy call group ada peratusan kadar kejayaan. Jika mereka ada buat analisa kadar % kejayaan adalah cukup bagus. Pun begitu, faktor push kaunter oleh follower perlu diambil kira sebagai bias % kejayaan. Apa pun, perlu ingat, tiada buy call yang sempurna. Pandai-pandailah kita buat pecahan modal jika mahu ikut setiap buy call.
  10. Sebaiknya beli lah kaunter yang fundamentalnya bagus. Pastikan trend utama daily dan weekly timeframe ialah uptrend. Contoh FA yang bagus ialah PE yang tidak terlalu tinggi, EPS positif, menawarkan dividen yang konsisten, profit sentiasa bertambah setiap tahun dan setiap quarters report. Kalau nak lebih detail, boleh rujuk ebook  Tuan Alwi Adam. Kerana, jika terbeli dan tersangkut kat kaunter sebegini, sekurang-kurangnya ada dividen, lambat laun akan naik juga. Kemungkinan nak delisted tu sangat kecil. Cuma kena tahan senak perut melihat floating loss. Kalau tak nak jadi begitu, terpaksalah cut loss secepat mungkin. Terima hakikat kerugian.
  11. Tidak semua buy call ni tak bagus. Ada yang bagus. Yang paling bagusnya apabila kita dah beli, kemudian mereka buat buy call hehehe. Itulah namanya buy call untuk diri sendiri.

Saya akui, setakat ini buy call berbayar saya join tidaklah membuahkan keuntungan yang memberangsangkan. Mungkin kaunter itu naik tapi saya tak beli kerana tak cukup modal. Mungkin timing tak cukup bagus dan mungkin buy call tidak berkualiti.

Kesimpulan

Apa pun, saya tidaklah mahu kondem sesiapa yang buat buy call  atau nak join buy call. Sebenarnya tak salah pun nak buat apa, asalkan tidak menyalahi undang-undang dan dapat untung. Apa yang saya ceritakan di sini agar newbies tidak terperangkap di pucuk- pucuk harga akibat ikut-ikutan membabi buta. Sebaik-baiknya buy call ialah buy call dari bottom yang baru nak bermula trend nya. Paling merisaukan saya, apabila newbies yang baru join nak trade / invest saham ni, hentam modal besar + margin pulak tu. Kemudian sangkut kat pucuk harga. Semoga kita terlindung dari insiden yang mengerikan itu.

Sekian terima kasih.