Asas Teknikal Analisis Paling Penting: Market Structure & kaitan dengan volume

by ⋅ 1 Comment

Setelah lama tidak update blog ini, terasa rindu pulak nak update.

Saya lebih suka fokus pada perbincangan di telegram. Kerana menulis di sana lebih santai dan mudah nak upload gambar kajian. Bagi sesiapa yang belum lagi join group telegram, boleh la klik link dibahagian tepi kanan blog ini. Klik gambar telegram. Kemasukan group adalah percuma (perlu mematuhi syarat-syarat ditetapkan). Ilmu percuma dan perkongsian kaunter kajian percuma.

Ataupun klik link ini: Group telegram diarisaham: https://t.me/joinchat/AwDl7lHs0uNWZPVWH5OteQ

Menggunakan ilmu asas market structure untuk mengenalpasti perubahan trend

Market structure dan volume

Post kali ini, saya ingin bincangkan tentang kepentingan struktur market “market structure” dan juga sedikit tentang volume.

Antara salah faham newbies (sama seperti saya suatu ketika dahulu) ialah menganggap volume adalah segala-galanya. Bagi mereka volume ialah penentu trend, volume ialah petanda harga akan naik, volume menunjukkan kaunter itu berpotensi. Di situ ada sedikit salah faham yang perlu diperbetulkan.

*Bukanlah ia bermaksud saya menafikan kepentingan volume.

Volume itu penting, jika tiada volume harga tidak akan bergerak. Jika tiada volume, tiada transaksi jual beli berlaku. Maka agak sukar untuk kita membeli dan menjual.

Tetapi asas utama yang ramai tidak tahu, tidak mahu tahu dan merasakan agak susah ialah “market structure”. Sedangkan ia senang sebenarnya, setengah hari pun dah boleh kuasai jika belajar dengan guru yang betul. Ataupun boleh juga belajar dari youtube…

Kelebihan utama jika memahami market structure ialah;

  1. Kita akan dapat melihat perubahan trend berlaku.
  2. Boleh mengetahui titik perubahan dari downtrend kepada uptrend.
  3. Boleh masuk beli kaunter seawal mungkin.
  4. Dapat mengenalpasti support & resistance
  5. Boleh mengetahui entry point dan exit point dengan tepat
  6. Dapat memahami Elliott wave secara umum
  7. Dapat melihat divergence (apabila digabungkan dengan volume dan indicator)
  8. Dapat memahami dan melihat chart pattern dengan mudah
  9. Bahkan dapat menguasai ilmu breakout.

Wow, mesti seronok kalau dapat menguasai ilmu market structure kan?

Di sini saya berikan link, untuk mengetahui lebih lanjut dan cepat mahir. Rajin-rajinlah membaca dan praktis untuk 20-30 carta saham. Insya Allah akan mahir dalam masa singkat.

Di sini link https://www.tradingview.com/chart/GBPUSD/TM7QujQf-How-To-Read-Structure-Charts-Tutorial-Charts-1-5/

Terdapat banyak juga video youtube yang anda boleh cari berkaitan market structure. Oleh itu, sebelum menguasa mana-mana ilmu indicator, kuasailah dulu market structure. Bahkan nak trade naked chart pun tiada masalah.

Berkenaan volume pula, perlu kita fahami

  1. Volume ialah menunjukkan transaksi berlaku, jika kaunter itu dalam fasa downtrend, maka aktiviti transaksi menjual mendominasi. Jika kaunter sudah memasuki fasa uptrend, maka lebih banyak aktiviti membeli dari menjual.
  2. Volume adalah subjektif. Ia mungkin banyak apabila kaunter berharga murah. Ia mungkin sedikit apabila harga semakin mahal. Tetapi bergantung juga jumlah float shares “saham diapungkan” di bursa. Oleh itu agak sukar untuk meletakkan cut point value volume tertentu yang signifikan untuk kenaikan harga saham.
  3. Volume perlu digabungkan dengan indicator lain. Paling penting hendaklah dikaitkan dengan petanda signal harga (candlestick). Ini telah diterangkan dalam buku Anna Coulling iaitu Price Volume Analysis.
  4. Dalam buku William O neil juga dijelaskan kepentingan volume, tetapi ia digabungkan dengan pergerakan harga (market structure) hampir sama seperti di atas. Tak perlu susah-susah nak pening kepala baca buku William O Neil yang tebal tu, beli ajo ebook ditulis oleh penulis tempatan iaitu Sistem Saham. Ia adaptasi teknik William O Neil, disesuaikan dengan keadaan pasaran bursa Malaysia. Klik link ini: Sistem Saham untuk tahu lebih lanjut.
  5. Volume juga boleh menunjukkan signal divergence, tetapi agak sukar untuk membacanya. Saya lebih suka menggunakan indicator MACD untuk mengenalpasti signal ini.
  6. Volume breakout memang penting, kerana ia menunjukkan kekuatan perubahan fasa bearish kepada bullish. Sila lihat gambar di atas, terdapat volume breakout volume EMA50. Jika tiada halangan, harga akan bergerak ke atas untuk sesuatu tempoh tertentu. Kaunter tersebut telah saya update dalam group telegram, ia sumbangan dari ahli group yang boleh dikira hebat juga.

Masalah dalam menggunakan market structure

Tidak dinafikan, saya sebenarnya tidaklah menggunakan secara kerap market structure. Kerana apabila sudah mampu melihat dan memahaminya. Maka hanya perlu dilihat sekilas pandang sahaja. Lagipun proses analisa kaunter saham sebenarnya mengambil komitemen masa dan tenaga setiap hari. Rasa malas pun ada. Terutama penat-penat analisa, harga jatuh melanggar cut loss. Untuk newbies, perlu belajar sampai faham dahulu, tiada short cut.

Tetapi bila dah faham, di sini saya bagitau short cut nya hehehe. 

  1. Gunakan indicator Zig, banyak dalam platform lain selain bursa malaysia. Cuba check platform masing-masing. Ataupun guna ajo tradingview atau investing.com
  2. Letakkan parameter sehingga market structure nampak jelas. Biasanya default (10). Walaupun ada indicator, perlu belajar dan fahami dulu. Nanti nampak tapi tak faham.
  3. Trendline sebenarnya tak penting bagi saya, kerana apabila perubahan market structure berlaku, secara automatik trendline akan pecah. Cuma untuk nampak cantik dan lebih gah, lukislah trendline, ramai peminat trendline ni.
  4. Untuk perubahan trend, antara indicator terbaik boleh digunakan ialah GMMA (Guppy Multiple Moving Average). Tak perlu susah payah dah nak lukis market structure. Tapi awas, perlu faham juga pasal market structure. Biasanya jika short term MA cross Long Term MA, maka perubahan trend akan berlaku. Cuma kadang kala, jika menggunakan market structure, kita boleh melihat perubahan trend lebih awal dari indicator GMMA.
  5. Sila rujuk gambar di bawah. Letak ajolah banyak indicator tak salah pun, asalkan faham, tahu dan menjimatkan masa analisa. Yang penting untung.

Penggunaan indicator untuk menjimatkan masa. GMMA untuk melihat perubahan trend. Ichimoku juga trend indicator kedua bagus selepas GMMA.

Kesimpulan:

  1. Market structure sangat penting seperti dinyatakan di atas.
  2. Volume perlu digabungkan dengan indicator lain, price (candlestick) dan pergerakan harga.
  3. Indicator adalah untuk memudahkan analisa, jangan letakkan indicator, tetapi tidak tahu apa fungsinya.
  4. Perlu ingat, walaupun sehebat mana analisa dan kaedah digunakan. Tiada jaminan 100% akan tepat.

Setakat ini dahulu. Sila share blog ini jika anda rasa ia bermanfaat.

Sekian terima kasih.

CDS Trading Platform

by ⋅ Leave a Comment

CDS akaun mana paling best?

Sewaktu awal-awal buka akaun CDS, saya jahil. Saya ingatkan sama ajo mana-mana investment bank atau broker. Bila dah buka akaun, barulah saya tahu brokerage fees adalah berbeza-beza. Setakat ini, walaupun saya sudah buka beberapa CDS, bukan kerana banyak duit, tapi sebab nak cuba-cuba ajo. Tetapi saya tetap setia kepada CIMB investment bank. Kerana ianya islamic account. Pun begitu, caj brokerage fee agak mahal oleh cimb investment bank.

Berikut adalah link yang membuat perbandingan brokerage fees oleh investment bank di Malaysia:

http://klse.i3investor.com/jsp/hti/brokers.jsp

Antara brokerage fees paling murah ialah ditawarkan oleh Mplus. Berita baik pula, Mplus juga telah menawarkan islamic account baru-baru ini. Tetapi saya belum lagi buka akaun. Kerana tunggu islamic akaun dilancarkan. Berdasarkan info dari kawan saya, terdapat kelemahan iaitu charting platform yang ditawarkan oleh mplus adalah “berbayar”. Iaitu kita perlu melakukan urusan jual beli saham beberapa kali sebulan untuk membolehkan kita menggunakan charting platform. Tetapi berita update saya tidak ketahui.

Bagi saya, ianya masalah kecil sahaja. Kalau nak charting platform yang bagus, register ajo akaun dengan RHB investment bank. Nanti akan dapat RHB TradeSmart desktop application. Kos register hanya RM10.60 (termasuk GST). Kat RHB TradeSmart platformnya bagus. Ia menggunakan software chartnexus. Terdapat data-data untuk counter melebihi tiga tahun. Jadi tak perlu subscribe chartnexus. Tambahan pula, terdapat analisa dan aras support / resistance (S&R). Sesuai untuk newbies yang tak tahu nak plot S&R atau tak konfiden lagi. Saya pun akui, kadang kala susah juga nak plot S&R ni. Bergantung pada carta sesebuah kaunter. Dengarnya, kenanga pun ada charting platform yang sama seperti RHB.

Di sini saya sertakan screen shot RHB TradeSmart. Kat bahagian bawah tu dah siap ada analisa untuk setiap kaunter. Selepas tu boleh tekan butang Support and Resistance (S&R). Kat situ boleh dah nak kira berapa Risk Reward Ratio. Keputusan nak beli ke tidak boleh dibuat secepat mungkin. Tetapi pemilihan kaunter dibuat seperti yang saya terangkan melalui post sebelum ini.

Kaunter melewar ni termasuk dalam 5 page active counter. Ia telah membuat kenaikan dah mencapai Target yang saya kehendaki. Untung ciput ajo, tapi syukurlah. Sekarang kaunter ini membuat retracement (pullback) dari last swing sebanyak hampir 78.6% aras fibonacci.

Kaunter Melewar.

Kaunter Melewar. Masih lagi uptrend, kerana indicator MACD masih berada di atas garisan centreline. Harga sudah menghampiri support terdekat iaitu RM0.555 dan support seterusnya ialah RM0.515. Jarak harga terkini dari support terdekat ialah 4.3%  dan jarak harga terkini dari resistance (target profit terdekat) ialah 9%. Ini menjadikan nisbah risiko: untung ialah sekitar 1:2.09.

Ini adalah screen shot RHB TradeSmart. Terdapat fungsi saya suka yang tiada pada chartnexus percuma. Secara peribadi, saya akan tunggu harga kaunter ini mendekati support sedikit lagi, RRR akan menjadi lebih baik, kemudian menunggu candlestick putih dan reversal candle di support. Jika perkara tersebut terjadi, barulah saya akan masuk beli. Ada orang sanggup mengambil risiko, beratur Q buy siap-siap di harga support. Terserah pada personaliti masing-masing. Ada suka sambut pisau semberono, ada yang sambut pisau dengan berhemah, ada yang tunggu ia menunjukkan tanda-tanda reversal.

Jika mahukan alert, platform ini boleh setkan alert. Tetapi saya lebih suka menggunakan KLSE screener apps di smartphone. Ia memberikan alert jika harga yang saya kehendaki tercapai. Nanti boleh terus beli atau jual jika alert berbunyi. Tak perlu mengadap komputer sepanjang hari.

Kesimpulan: 

  1. Pilih CDS akaun islamic (bagi orang islam) dan brokerage seminimum mungkin.
  2. Terdapat banyak jenis trading platform yang “percuma”. Tidak perlu subscribe kepada software yang mahal-mahal. Terutama untuk newbies yang baru bermula dengan modal yang kecil.
  3. Explore sebaik mungkin fungsi platform. Ada platform yang dah tambahbaik fungsi dengan menyediakan TA screener yang percuma.

Kelas Technical Trader: 4 Asas teknikal analisis paling penting

by ⋅ Leave a Comment
Kelas Asas Teknikal Analisis

Kelas Asas Teknikal Analisis

Walaupun saya berazam untuk tidak lagi pergi ke kelas…

Akhirnya saya pergi juga hehehe.

Kerana diri masih merasakan tidak cukup ilmu. Ilmu terpenting bagi saya ialah untuk menjawab persoalan “Bagaimana nak pilih kaunter, tepat, cepat naik, cepat untung, kerja minimum, kos paling rendah?”.

Apakah yang membuatkan saya tertarik dengan kelas ini? Sebenarnya saya sudah mengikuti channel technical trader beberapa bulan yang lepas. Saya melihat kaunter-kaunter yang dipostkan dalam channel telegram. Saya juga menonton video kaedah pemilihan kaunter saham mereka. Yang paling menarik perhatian saya ialah kaedah pemilihan kaunter yang mereka ajar adalah menggunakan perisian percuma. Maka, newbies yang baru bermula tidak perlu menggunakan software berbayar untuk bermula. Kebetulan ada sedikit promosi harga kelas itu.

Kelas tersebut agak membosankan, kerana mereka mengajar tentang perkara sangat asas. Hatta, nak lukis candlestick pun diajar. Tiada sebarang indicator diajar, kerana ia dicover dalam kelas advance. Pun begitu, saya merasakan penekanan mereka dalam kelas ini tentang 4 perkara asas iaitu :

  1. Trend kaunter 
  2. Support and Resistance
  3. Risk Reward Ratio
  4. Entry technique

Penekanan diberikan cukup bagus. Penjelasan juga simple dan mudah difahami. Ia sebenarnya menambahkan keyakinan saya untuk entry dengan lebih baik.

Pemilihan kaunter yang saya lakukan sebelum ini lebih kepada top gainer (sesuai untuk breakout & momentum trader). Tetapi saya penat untuk analisa hampir 40 kaunter top gainer setiap malam. Ditambah pula dengan keadaan market yang masih dalam sideway, maka teknik breakout trading adalah tidak sesuai. Kerana market masih lemau, sentimen tidak cukup kuat untuk push market kearah lebih tinggi. Tidak ramai trader / investor yang masuk market. Jadi teknik yang saya rasa lebih sesuai ialah buy on support, buy on retracement (jatuh kat support).

Pemilihan diajar dalam kelas ini adalah berdasarkan top active counters (top volume). Kemudian kaunter-kaunter tersebut boleh difilter di dalam microsoft excel berdasarkan:

  1. Harga: RM0.20 – RM0.80
  2. Volume > 20 000
  3. Filter out segala jenis warant
  4. Syariah compliant
  5. Hanya 5 page pertama top active counter kat website Bursa Malaysia 

Dengan menggunakan kaedah ini, jumlah kaunter yang perlu dianalisa hanyalah sedikit sahaja, tak sampai 20 kaunter. Dari senarai 20 kaunter tu, hanya beberapa kaunter sahaja yang perlu diperhatikan. Dan ia menjimatkan masa. Analisa dilakukan dengan menggunakan perisian Chartnexus yang boleh di download percuma.

Pemilihan kaunter seperti ini lebih bersifat short term kerana ia mempunyai volume & aktif. Tetapi jika anda ingin mencari kaunter yang baru bermula untuk naik (bottom fishing) maka perlu menggunakan screener dalam pakej ebook SISD. Kerana kaunter yang terlalu oversold sukar dikesan melalui top active counter.

Adakah berkesan teknik yang diajar?

Ya berkesan. Penganjur kelas ini juga hebat kerana ada kelas yang mereka buat pada hari bekerja + live trading. Live trading ni jarang-jarang boleh dibuat kecuali sifu-sifu yang betul-betul yakin dengan teknik pemilihan kaunter mereka dan juga kaedah entry mereka. Kaedah pembelajaran mereka juga serasi dengan jiwa saya yang malas membuat fundamental analisis (FA).

Kesimpulan: 

  1. Kelas ini sangat berguna kepada saya ia memberi penekanan kepada perkara asas dalam trading saham.
  2. Penekanan diberikan 100% hanya pada Technical Analysis. Tiada unsur-unsur fundamental analisis.
  3. Kaedah pemilihan kaunter adalah menggunakan tools percuma (website bursamalaysia, microsoft excel, perisian chartnexus) dan sangat sesuai untuk segala newbies trader yang mahu bermula dengan modal yang kecil.
  4. Entry yang diajar adalah cukup simple. Jika anda faham betul-betul dan ikut apa diajar, saya yakin peratus winning rate yang tinggi boleh dicapai dalam trading saham.
  5. Harga kelas untuk satu hari agak berbaloi. Cuma tiada nota diberikan & juga tiada makanan disediakan (minuman ada – air mineral).
  6. Group support agak sederhana. Tapi channel pun dah bagus.
  7. Rating saya berikan ialah 4/5 untuk kelas ini dengan fokus kepada isi pembelajaran yang diajar + matlamat yang saya ingin dicapai.

Sekian, terima kasih.

Kepentingan Indeks KLCI

by ⋅ Leave a Comment

Kepentingan Indeks KLCI

Pernahkah anda menghadapi situasi ini?

Tatkala Indeks KLCI menghijau. Buy call sungguh meriah di sana sini. Samaada dalam group telegram berbayar atau percuma. Maka anda sungguh rasa teruja. Tanpa berfikir panjang, anda membeli satu kaunter. Risau juga nanti terlepas bas. Kaunter tu dijangka terbang ke langit ke tujuh. Setelah beberapa hari, tak sempat pun harga naik sampai 5% untung. Indeks KLCI mengalami sedikit correction. Normal laa tu kan!. Takkan nak naik terus menerus tanpa henti.

Pada waktu yang sama, portfolio mula merah, jatuhnya lebih laju dari indeks KLCI. Alahai….

Nak jual sayang….Maklumlaa, otai-otai, sifu-sifu, masta-masta semuanya cakap FA kaunter ni bagus. Bagus tahap gaban.
Nak simpan tapi dah rugi….
Rugi pulak dah sampai 3%…4%…5%. Perut mula sakit memikirkan rugi tu. Tidur malam tak lena.
Kalau invest RM5000, takdelah terasa sangat.
Ni hentak habis-habis duit simpanan. Dekat RM100k…Kalau 5% rugi, dah dekat RM5000 floating loss. Tu dah kira gaji berapa bulan.
Maka, tanpa berlengah-lengah lagi, kerana tak tahan, maka dijualnya ketika KLCI merah.
Tapi sayangnya, lupa nak lihat indeks KLCI tu kat mana.
Setelah menjual kaunter tersebut waktu pagi, indeks KLCI ditutup tinggi sedikit berbanding harga buka. Paling jilake apabila melihat candlestick terakhir ialah Hammer. Siap harami pattern + hammer & Gap up pulak tu!. Adusss..
Esoknya kaunter yang dijual tu melambung naik (technical rebound) bersama-sama KLCI sebanyak 5%, kemudian menyambung kenaikan lagi sebanyak 3% hari berikutnya.

Sebenarnya, saya sudah terkena beberapa kali situasi seperti ini.

Pada insiden Brexit, saya silap kerana menjual, sepatutnya saya membeli sehabis-habisnya. Sedangkan Brexit itu adalah tidak relevan langsung dengan pasaran Bursa Malaysia.

Berikut adalah pengajaran untuk diri saya berdasarkan situasi di atas..

Adakah indeks KLCI itu penting?

Ada sifu pernah berpesan, bahawa usah peduli sangat KLCI tu. Jika kaunter tersebut bagus, maka ia akan naik juga akhirnya.

Saya separa bersetuju dengan pendapat ini.

Bagi saya, penting untuk melihat indeks KLCI. Penting untuk ambil tahu. Sekurang-kurangnya, kena tahu, samaada pasaran masih mengekalkan trend kenaikan (uptrend), aras sokongan & rintangan terdekat dan sokongan penting untuk mengekalkan uptrend indeks KLCI. Walaupun anda seorang investor untuk long term, short term apatah lagi intraday, indeks tetap relevan. Kerana jika kita ambil tahu tentang indeks, maka peluang untuk membeli “entry buy” yang berkualiti akan menjelma.

Bagi saya, jika indeks KLCI ini tidak penting, sudah pasti ia tidak perlu wujud. Tetapi kenapa ia wujud????

Memang tidak dinafikan terdapat kaunter berkualiti yang melawan arus KLCI. Ia tetap naik walaupun KLCI membuat correction beberapa kali. Tetapi masih penting juga untuk melihat indeks KLCI.

Adakah perlu analisa indeks KLCI secara komprehensif?

Saya mengikuti facebook fan page penulis ebook Sistem Saham. Beliau menganalisa indeks setiap hari sebanyak 2 kali. Tetapi tidaklah terlalu rumit analisanya. Cuma yang bagusnya ialah beliau membuat catatan journal tentang indeks di fan page tersebut.

Berdasarkan buku SISD juga, jika ingin mencari kaunter-kaunter untuk dibeli. Maka indeks KLCI juga perlu dilihat, kemudian diikuti oleh indeks-indeks sektor-sektor. Kemudian barulah dilihat kaunter-kaunter tersebut secara satu persatu menggunakan scanner. Ia dinamakan top down analisis. Penulis SISD juga mengatakan, “mulakan trading saham di waktu musim correction” iaitu tatkala KLCI merah (tetapi masih dalam definisi uptrend atau indeks membuat pullback) maka kaunter-kaunter yang berpotensi dan Fundamental bagus perlu diintai untuk dibeli. Ia bertepatan dengan saranan Warren Buffett iaitu “membeli apabila semua orang takut, dan menjual apabila semua orang tamak”. Maka situasi di atas perlu diterbalikkan iaitu, apabila semua orang riuh rendah membeli, saat itu sepatutnya kita menjual sehabisnya. Tetapi bukan senang untuk berada pada tahap tersebut. Jika senang, sudah pasti semua orang berlari dijalanan terpijak duit-duit.

Mulakan dengan modal yang minimum sanggup kita rugi!

Trading saham adalah aktiviti yang pasti merugikan duit anda. Sebelum fikir untung, maka bayangkan anda konfirm rugi dahulu. Jika rugi, berapakah jumlah kerugian yang menyebabkan anda masih senyum kambing? Jika rugi RM50 ringgit pun dah menangis tekap bantal kat muka. Maka trading saham bukanlah aktiviti pelaburan yang sesuai untuk anda. Mungkin duit tersebut hendaklah dilaburkan dalam ASB atau Tabung Haji sahaja.

Akan tetapi, sebaiknya pelaburan dimulakan dengan modal yang agak rendah iaitu RM5000 atau RM10 000 sahaja. Kerana jika anda telah mahir dan konsisten membuat keuntungan, sudah pasti jumlah ini boleh menjadi nilaian jutaan ringgit dalam masa yang singkat sahaja. Cuma untuk mencapai tahap mahir tu mungkin memakan masa. Sedangkan Dan Zanger mengambil masa 11 tahun melalui sepak terajang trading saham, barulah beliau membuat keuntungan berlipat ganda dalam masa yang singkat sahaja. Inikan pula kita, mahu kaya sekelip mata. Sedangkan candlestick hijau dan merah pun takleh nak beza. Tu belum masuk bab support and resistance. Tercirit rasanya nak lukis garis-garis tu dan trendline bersimpang siur di sana sini.

Strict cut loss / loose cut loss?

Jika tiada cut loss. Maka semua orang berhak untuk trading saham. Kerana tak perlu belajar, beli sahaja mana-mana kaunter dan tunggu sampai ratusan tahun. Tetapi jika terlalu strict cut loss, maka lebih baik tak perlu trading saham, kerana harga pasti akan hentam cut loss point. Saya mempunyai seorang kawan, beliau suka intraday atau sangat short term trading. Masa diperlukan sangat banyak untuk monitor kaunter. Boleh dikatakan setiap 30-minit mahu menatap monitor komputer. Apabila market merah sedikit, kerugian beliau sudah pasti kerap. Tetapi apabila untung, terus cabut lari. Akhirnya “Pi Mai Pi Mai Tang Tu” la juga. Untung ditelan oleh rugi. Bahkan rugi kerana terdapatnya brokerage fees. Yang pasti, remiser saham kenyang buntal dengan kaki kontra seperti ini. Cut loss point bukanlah ditentukan sebanyak mana kita sanggup rugi semata-mata, tetapi entry yang terrrrrbaik itu wajib terlebih dahulu barulah diikuti dengan berapa banyak kita sanggup rugi + pastikan point cut loss itu adalah berdasarkan teknik yang betul.

Silap masuk, konfirm silap keluar!

Entry buy berkualiti, maka exit sudah pasti berkualiti. Kerana sebelum entry, sudah pasti dikira nisbah risiko: untung, harga perlu dijual dan harga perlu cut loss. Jika entry hentam kromo.
Sudah pasti akan bertukar menjadi long term investor. Awalnya target nak hold seminggu, tapi terlekat hold sebulan dua hahaha. Saya akui banyak kali terkena situasi seperti ini.

“Kaunter lawan arus indeks KLCI”

Kebanyakan kaunter berkualiti, yang memasuki fasa uptrend adalah bergerak secara harmoni dengan indeks KLCI. Secara normal, ia akan jatuh apabila indeks merah membuat correction. Tetapi ada kaunter yang berkualiti ini sudah naik dengan laju tatkala KLCI dijangka jatuh pada support. Biasanya sebelah pagi atau petang, kaunter-kaunter ini bergerak naik menghijau, walaupun KLCI masih merah. Kaunter ini boleh dikatakan melawan arus. Kaunter seperti inilah yang patut diintai sewaktu indeks merah.

Akan tetapi, terdapat juga kaunter yang jatuh apabila indeks merah, jatuh juga apabila indeks hijau. Biasanya kaunter ini adalah kaunter-kaunter yang masih di fasa downtrend. Sebaiknya
dielakkan membeli kaunter ini, kecuali anda tahu peringkat accumulation sudah mahu berakhir. Setakat ini saya masih belum mahir membaca volume di mana smart money membuat belian besar-besaran kaunter tertentu. Dan petanda akhir peringkat accumulation.

Di sini saya sertakan gambar “permainan-permainan” atau wayang kulit indeks KLCI apabila menghampiri support. Tatkala ia menghampiri support, ketakutan pelabur boleh dikatakan berada pada aras maksimum. Semua risau jika support pecah dah KLCI memasuki fasa downtrend. Group-group telegram juga senyap sunyi dari buy call. Akhirnya indeks menghijau semula sebelah petang dan ditutup hampir dengan harga buka. Esoknya pulak naik. Lebih mengejutkan, kaunter-kaunter lain dah bergerak terlebih dahulu. Jika anda berada pada situasi ini, carilah semula kaunter-kaunter berkualiti berdasarkan sektor yang tengah rally. Sama-samalah kita mencari. Sudah pasti ada peluang di situ.

Reaksi indeks KLCI apabila menghampiri parasa support (dalam bulatan hijau). Candlestick terbentuk berbentuk hammer, harami pattern dan gap up. Sekarang boleh dikatakan KLCI masih uptrend tetapi dalam proses consolidation (dalam awan ichimoku). Untuk kenaikan yang lebih mantap, indeks perlu keluar dari awan dan sekaligus melepasi garisan merah (tenkan sen) dan garisan biru (kijun sen). Retracement juga telah jatuh pada golden ratio 61.8% para fibonacci.

Reaksi indeks KLCI apabila menghampiri parasa support (dalam bulatan hijau). Candlestick terbentuk berbentuk hammer, harami pattern dan gap up. Sekarang boleh dikatakan KLCI masih uptrend tetapi dalam proses consolidation (dalam awan ichimoku). Untuk kenaikan yang lebih mantap, indeks perlu keluar dari awan dan sekaligus melepasi garisan merah (tenkan sen) dan garisan biru (kijun sen). Retracement juga telah jatuh pada golden ratio 61.8% para fibonacci.

Itulah perkongsian saya berkenaan indeks KLCI. Jika terdapat pendapat-pendapat dari sifu-sifu yang bercanggah dengan pendapat saya. Maka buanglah tepi pendapat saya. Kerana saya masih newbies. Jika bermanfaat, semoga para pembaca memperolehi keuntungan.

Sekian terima kasih.

Teknik Main Saham Gaya Dividen

by ⋅ Leave a Comment
dividen gaya

Dividen Mitra – RM40.00 ajo. Beli dengan modal ciput.

Saya mempunyai akaun gatal tangan kat RHB-OSK. Minggu lepas dapat email yang menggembirakan hati.
Deposit duit dalam tu pun sedikit sahaja. Tujuan utama saya mahukan ialah platformnya adalah dari versi Chartnexus dan ia mempunyai keistimewaan dapat mengenalpasti “Support” dan “Resistance” pada carta saham. Jika hendak subscribe chartnexus, perlu dibayar untuk mendapat fungsi ini.

Dari duit dalam akaun gatal-gatal yang tak sampai RM1000.00 itu saya beli kaunter mitra. Pada waktu tersebut, kaunter ini mengisytiharkan akan memberikan dividen. Seperti dalam gambar di bawah.

Bukti pembelian Mitra

Bukti pembelian Mitra – nampaknya untung ciput ajo hehehehe.

 

Bursa News - boleh didapati dalam platform masing-masing.

Bursa News – boleh didapati dalam platform masing-masing.

Oleh kerana saya telah membaca ebook Saadnudin Syawal iaitu Saham Itu Seni Duit. Maka saya ingin mencuba Jurus Gaya Dividen yang diterangkan. Beliau menasihati saya dalam group secret facebook, jika ingin mencari kaunter dividen,  hendaklah cari kaunter yang menawarkan dalam bentuk sen-sen. Bukannya dalam bentuk peratus (%). Jika ia memberikan sekitar pulangan 5% dari harga terkini. Maka ia dikira bagus.

Ditambah pula, saya melihat kaunter mitra ini adalah uptrend berdasarkan setup ebook Sistem Saham. Ebook ini diadaptasi dengan baiknya untuk market malaysia dari teknik William J O’Neil.

Di sini biarlah saya terangkan terus serba ringkas setup William J O’Neil. Jika pembaca mahu faham lebih lanjut, saya sarankan beli ebook Sistem Saham Edisi Terkini. Barulah tuan-puan akan lebih faham ebook William J O’Neil.

Setup saya gunakan ialah TF daily, gunakan EMA50 & EMA200, dan Volume MA(50). 

Untuk mentafsir carta saham, gunakan TF daily, jika harga berada di atas EMA200 maka uptrend (untuk long term). Jika harga diatas EMA50, maka ia mempunyai kekuatan untuk naik. Jika harga berada di antara EMA50 dan EMA200, maka ia dikira sideway, tetapi masih uptrend. Jika harga pecah EMA200, lari jauh-jauh. Ia petanda kaunter tu akan ke longkang. Akan tetapi, jika kaunter tersebut sembuh kembali, maka boleh dibeli semula. Sebarang pembelian hendaklah menggunakan teknik breakout lebih tinggi dari pivot point yang tertinggi sebelum ini. Pastikan volume melebihi 50% dari average. Sila rujuk gambar di bawah untuk penerangan setup.

9571.MY

Setup analisa kaunter Mitra

Berbalik pada kaunter dividen, Mitrajaya Holding Sdn Bhd adalah kaunter yang bagus, uptrend, fundamental adalah bagus. Antara ciri-ciri fundamental yang bagus ialah ia menawarkan dividen. Ye lah, logiknya kalau bisnes mahu melingkup, sudah pasti carta saham (TA) akan menunjukkan pergerakan harga ke longkang dan secara Fundamental (FA) sudah pasti syarikat tersebut tidak mampu menawarkan dividen yang bagus.

Akan tetapi, syarat utama untuk melayakkan mendapat dividen ialah perlu dibeli sebelum Ex-Date. Selepas tarikh tu, nak jual pun boleh, nak simpan pun boleh.

Tetapi, sebaiknya beli dalam 2 minggu – 4 minggu dulu. Biarlah harga bergerak naik tinggi sikit. Kerana perlu diingat, setelah dapat dividen, harganya akan turun.

Contohnya pada Ex-date – harga terkini ialah RM1.40, dividen yang diisytiharkan ialah 0.05 sen. Maka sebaik sahaja tiba ex-date, esoknya harga akan jatuh RM1.40-0.05 = RM1.35. Wow! nampaknya ia jatuh seperti sediakala? Dividen kot mana dia bagi?

Sebenarnya dividen tu ibarat dia cantas dahan pokok kita yang tumbuh. Sebab itulah kena beli awal sikit, dalam 30 hari sebelum Ex-date. Jika beli awal, kenaikan sudah pasti berlaku, contohnya jika beli awal pada harga RM1.20, kemudian dekat ex-date naik RM1.40 (itu sudah dikira 14% kenaikan). Kemudian setelah sampai ex-date harga RM1.40 – 0.05 sen = RM1.35 (turun dalam 3%). Masih ada lagi untung 11%. Biasanya kejatuhan tu sekejap ajo. Sebelum ini saya mengalami perkara sama dengan kaunter Dufu. Kemudian harga naik semula, ibarat dahan pokok tadi. Ia tumbuh semula dan untung pulak tu.

Contohnya saya beli Mitra pada harga RM1.35, dapat dividen RM40 ajo…tapi sekitar 3% sebenarnya. Kemudian harga tak jatuh banyak sangat, ia naik kepada RM1.40. Kot mana pun, saya sudah untung total 5% ke atas. Ok laa tu.

Ini adalah teknik paling rendah risikonya. Tetapi pastikan syarat-syarat dipatuhi iaitu:

  1. Beli kaunter uptrend (yang baru nak uptrend), jangan yang dah dipucuk.
  2. Beli kaunter yang akan memberikan dividen dalam masa terdekat, lebih kurang dalam 30 hari. Boleh rujuk link ini untuk mengetahui senarai kaunter yang akan berikan dividen.
  3. Pilih dividen yang disebut dalam sen-sen. Kalau dalam % susah nak kira PAR value dan itu ini.
  4. Selepas ex-date, jangan terburu-buru jual, kira dahulu untung. Jangan panik, selagi uptrend masih kukuh, maka kaunter ini akan terus menerus naik.
  5. Bila dah dapat dividen, boleh laa belanja isteri makan hahahaha. Barulah isteri tak bising asyik main saham ajo.

Kesimpulannya: 

  1. Teknik dividen adalah risiko yang rendah. Walaupun risiko rendah, jangan terburu-buru hentam semua duit dalam tu.
  2. Beli kaunter yang uptrend & menawarkan dividen (JANGAN sesekali beli kaunter downtrend, walaupun mereka bagi dividen – kerana ianya sangat mencurigakan).
  3. Teknik ini lebih sesuai untuk orang yang sibuk, tak sempat nak monitor setiap masa pergerakan harga saham
  4. Rujuk Link i3investor ini untuk mengetahui kaunter yang akan memberikan dividen.
  5. Rujuk Link forum low yat untuk mengetahui lebih detail penerangan tentang dividen

P/s: Ilmu yang saya tulis adalah berdasarkan pembacaan saya, menghadiri seminar, bertanya pada penulis ebook sendiri. Saya kongsikan agar menambah ilmu para pembaca yang sedia ada. Jika ragu-ragu, hendaklah disahkan ilmu yang saya terangkan dengan rujukan guru-guru saham yang mempunyai sijil tauliah. Jika ada percanggahan, maka abaikanlah apa yang saya ajar.  Saya dengan rendah diri mengakui banyak lagi kekurangan ilmu pada diri saya ini. Saya doakan para pembaca mendapat manfaat hasil penulisan saya. Terima kasih. 

Rugi Vivocom – Padah buy call

by ⋅ Leave a Comment

Suatu hari, remiser saya mencadangkan membeli kaunter ini Vivocom.

Maklumlah, sudah banyak berita baik tentang kaunter ini. Segala macam berita indah dah  keluar tentang vivocom.

Fundamental analisis sepintas lalu pun cantik. Tapi pelik, sampai sekarang tak pernah issue sebarang dividen.

Sedangkan dividen ni salah satu petanda company sihat dan untung. Tapi malangnya saya terlepas pandang perkara tersebut.

Harga belian : 0.290 pada 8 June 2016

Harga jualan: 0.280 pada 9 June 2016

Rugi: 4.41%

Analisis Fundamental 

EPS: 0.00642 (positive tu kiranya untung).

PE: 39.720 (agak tinggi)

Dividend tak pernah bagi! (Eh ni pelik ni).

Issued & Paid-up shares : 1,300,800,000 (ni dikira kaunter jentolak, memang berat nak naik).

FA sepintas lalu

FA sepintas lalu

Analisis Teknikal

0069.MY

Pembelian di lakukan pada harga di dalam awan Kumo (sideway / consolidation phase). Di bawah garisan EMA50, di atas garisan EMA200.

Secara umumnya ia telah membuat major pullback apabila ia memasuki awan kumo. Terdapat reversal candle hijau menelan candle doji sebelum itu. Atas sebab inilah saya masuk membeli.

Apapun, perlu diketahui bahawa reversal candle tidak semestinya menandakan pertukaran arah sesuatu trend, tetapi ia juga bermakna pengakhiran sesuatu trend. Ada 2 kebarangkalian apabila reversal candle muncul. Downtrend berubah kepada uptrend atau downtrend semakin lemah menjadi sideway dan kembali downtrend semula.

Harga juga sebenarnya tidak kuat apabila sudah mula memasuki awan Kumo, terutama jika awan tersebut adalah sangat tebal.

Maka disini saya telah membuat percaturan yang silap. Sedangkan KPI saya ialah untuk mencapai 5-7% seminggu.

Tambahan pula, saya tidak sepatutnya membeli kaunter di bawah harga 0.50 sen kerana jika turun 1 tick sudah menjadi hampir 2% loss. Maka adalah sukar untuk mengawal losses. Saya membuat pembelian ini sebelum membuat bacaan ulangan eBook Sistem Saham. Selepas ini saya bertekad tidak akan sesekali membeli lagi kaunter di bawah RM0.50.

Biasanya kaunter yang mahal atas RM1.00 adalah lebih stabil dan kurang berlaku spekulasi dan buang harga oleh pelabur retailer.

Share issued yang terlalu besar juga menyebabkan kaunter ini tiada tenaga untuk naik kerana proses pengumpulan oleh smart money mengambil masa yang sangat lama.

Pengajaran dari kaunter ini:

  1. Bias dari awal iaitu mempercayai buy call dari remiser.
  2. Tidak kritis dari segi membuat fundamental analisis
  3. Membeli saham yang shared issue terlalu tinggi (kategori jentolak).
  4. Pembelian dilakukan dari segi teknikal adalah salah – harga tidak kuat. Sepatutnya sebarang breakout dan pembelian harga mestilah di atas garisan EMA50 barulah dikira bertenaga untuk naik (Tips dari ebook Sistem Saham)
  5. Tidak berpegang pada prinsip ilmu Ichimoku yang sedia ada, kalau duk dalam awan kumo, kan dah cakap jangan beli huhuhu.
  6. Stric cut loss adalah penting untuk meminimumkan kerugian.
  7. Pembelian tanpa sebarang breakout volume EMA50
  8. Padah membeli kaunter bawah 0.50.

Setakat itu dulu journal rugi melingkup. Mujurlah rugi dalam RM230 termasuk brokerage fees. Kerugian telahpun dicover oleh kaunter Dufu 2x entry, dan Kaunter Keinhin. Total ROI untung ialah 8% dalam masa 2 minggu. Pastu pulak, mujurlah Dufu berikan dividen, maka kerugian telah diminimumkan.

Semoga perkongsian ini bermanfaat.

Dalam permainan saham ini, jangan percaya kepada sesiapa pun, buat analisa sendiri, study sendiri. Tetapi pastikan ilmu diperolehi dari kelas adalah sohih.

Ebook Sistem Saham Revisited

by ⋅ Leave a Comment

Ebook Sistem Saham Revisited

Ebook Sistem Saham

Ebook Sistem Saham

Saya tidak pasti sudah berapa lama saya beli ebook sistem saham ini.

Tetapi ia adalah ebook terawal yang saya beli sewaktu minat ingin “main saham”.

Di Malaysia, tidak banyak ebook ditulis tentang ilmu teknikal analisis.

Akan tetapi, dengan perkembangan minat orang ramai terhadap saham, maka terdapat beberapa ebook telah keluar seperti:

  1. Combo Ebook  Saham 101 & 201 ditulis oleh Alwi Adam
  2. SiSD oleh Saadnudin Syawal

Terdapat juga buku-buku hardcopy di pasaran. Antara buku yang saya sangat suka iaitu :

  1. Visual pattern oleh USB (perlu direct order dari Mr USB)
  2. Fred tam – chart pattern analysis – pembelian melalui mphonline.

Minggu lepas, sambil santai-santai, saya membuka semula ebook sistem saham, ini adalah kerana saya telah mengambil iktibar dari ebook SISD.

Pada mulanya saya membaca SISD, saya kurang faham dan tidak yakin. Setelah membaca kali ke-3, saya mula mengikut langkah dalam ebook tersebut, iaitu membina pangkalan data, dan membuat scanning menggunakan litar rahsia SISD. Maka keluar beberapa kaunter saham yang sangat berpotensi. Dari situ saya tapis mengikut kriteria Mr USB saya untuk mencari saham kelas ferari yang laju terbang.

Saya sangat kagum, kerana kebanyakan kaunter naik meroket melebihi 5% seminggu. Bahkan saya terlepas kerana ia sangat laju naiknya.

Setelah itu, hati saya terdetik untuk membaca semula ebook Sistem Saham.

Oleh kerana ebook tersebut sekitar 60 muka surat, maka satu petang sudah habis saya baca.

Aduhai, alangkah terkejutnya saya. Kenapalah saya tidak cuba memahami dengan lebih detail apa yang diajar dalam ebook tersebut.

Intipati ebook yang saya fahami ialah:

  1. Teknik yang diajar saya yakin diolah dari trader terkenal iaitu William O’Neil.
  2. Majoriti saham di Malaysia mempunyai pattern yang besar atau kecil-kecil (fractional). Tetapi biasanya pattern besar ialah berbentuk “Cup and Handle” pattern. Pattern lain pula ialah flat base, double bottom cup without handle.
  3. Akan tetapi, apakah kaitan dengan chart pattern yang Mr USB ajar? Sebenarnya jika dilihat monthly atau yearly chart, kebanyakan kaunter saham akan membuat pattern saucer / cup pattern dalam jangka masa panjang. Ini adalah disebabkan oleh proses accumulation. Didalam perjalanan menyempurnakan pattern yang besar, akan terdapat pattern-pattern Mr USB (aliran Dan Zanger) terbentuk pada setiap kali consolidation proses berlaku.

Saya sertakan contoh carta saham kaunter Dufu yang hampir sama pattern iaitu cup and handle.

7233.MYmonthly

Carta Kaunter Dufu pada monthly chart

Carta weekly chart

Carta weekly chart

7233.MYdaily

Carta daily

Oleh itu, apabila kita mengetahui long term target pembentukkan pattern ini, maka kita akan boleh entry dan exit dengan konfiden. Dengan kata lain, potensi untuk swing habis-habis. Entry dilakukan apabila terdapat breakout harga pivot yang tertinggi sebelum ini disertai dengan volume yang tinggi melebihi 40-50% dari purata volume (average EMA volume 50), dan proses breakout mestilah berlaku di atas EMA50.

Apa kaitan dengan ebook SISD?

Dalam membentuk pattern yang besar, scanner SISD akan memberikan signal buy / sell kaunter ini. Ia akan memudahkan saya untuk entry kaunter ini berulang-ulang kali sehingga ia tamat kitaran. Litar-litar scanner ebook SiSD yang di install pada J-stock juga memberikan signal jika potensi berlaku breakout. Seperti persilangan antara MA5 dan MA10.

Saya telah membuka beberapa carta saham lain, majoriti sekarang saya lihat mempunyai pattern tersebut.

Saya kagum dengan penulis ebook Sistem Saham kerana kebolehan beliau mengadaptasi teknik william o’neil untuk pasaran saham malaysia.

Dalam ebook tersebut juga dinyatakan teknik entry iaitu pada aras 1 point lebih tinggi dari pivot dengan volume yang 50% dari volume ema50. Secara umumnya ia adalah teknik buy on breakout (momentum trader) yang berpotensi menjana untung dengan cepat.

Kebiasaannya ramai takut untuk entry pada high point, kerana tidak tahu ke mana arah tuju dan di manakah emergency exit. Di dalam ebook sistem saham telah diterangkan terperinci kaedah entry dan exit.

Untuk menambahkan kefahaman saya telah membaca ebook William O’Neil yang bertajuk “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad”.

Alahai…ada 400 muka surat lebih. Rasanya pening nak baca kesemuanya. Tetapi sepanjang saya baca sekitar 200 muka surat, terdapat intipati yang baru saya belajar iaitu analisa fundamental secara mudah dan juga penambahan detail tentang teknik yang diterangkan dalam ebook sistem saham.

Apa pun, jika tidak kerana ebook sistem saham, sudah pasti saya tidak berminat untuk membaca ebook setebal itu.

Kesimpulannya, teknikal analisis adalah ilmu yang luas ibarat lautan.

Kerapkali kita akan keliru dan merasa lemas dengan info yang terlalu banyak.

Saya lebih sukakan pendekatan yang simple tetapi berkesan.

Saya lebih suka melihat overall picture dan memahami konsep asas.

Kebanyakan kekeliruan saya sebelum ini adalah kerana terlalu bergantung harap pada indikator-indikator tanpa mahu memahami “kisah sebenar” disebalik pergerakan harga dan kitaran saham. Bukanlah ingin menafikan kepentingan indikator, tetapi perkara asas wajib diketahui agar tidak keliru.

Jangan putus asa untuk terus belajar…..

Mulakan dengan modal yang kecil untuk pelaburan.

Laburlah terlebih dahulu untuk ilmu.

Semoga kita semua berjaya.

Indikator Analisis Teknikal: Encik Guppy GMMA

by ⋅ Leave a Comment

Indikator Analisis Teknikal: Encik Guppy GMMA

Sejak sebulan yang lepas, saya mula menaruh minat terhadap indikator ini. Walaupun telah diperkenalkan oleh kawan saya setahun yang lepas, saya tidak menyukainya kerana ianya nampak tidak menyakinkan. Sebenarnya, mana-mana indikator ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau banyak kekurangannya, maka tinggalkan. Jika banyak kelebihan maka gunakannya sepenuhnya.

Apa pun secara umumnya kita perlu ketahui, bahawa indikator-indikator analisis teknikal terdapat ratusan banyaknya di dalam pasaran. Yang perlu kita tahu ialah “leading indicator” di mana ianya memberitahu signal beli / jual lebih awal berbanding indikator-indikator lain.

Berikut secara ringkas saya senaraikan “indikator” yang bersifat leading:

1. Candlestick pattern (price)
2. Volume
2. Support and resistance / Supply and demand area
3. Trendline
4. Channel trendline
5. Chart pattern
6. Sifat Que buy / sell (digunakan oleh intraday trader, short term trader)

Akan tetapi, untuk mahirkan diri dengan leading indicator diatas agak sukar dan memakan masa yang agak panjang.

Maka di sini, saya kongsikan video ceramah Encik Daryl Guppy. Beliau mencipta indikator GMMA (Guppy Multiple Moving Average) pada tahun 1997. Setelah melihat video beliau, saya kagum dan lebih yakin dalam menggunakan indikator ini. Harap pembaca dapat download video ini secepat mungkin, takut nanti dipadamkan oleh youtube.

Ringkasan video dari pemahaman saya. 

Saya ingin ringkaskan intipati apa yang saya faham dari video ceramah beliau. Semoga pembaca juga mendapat pemahaman yang sama atau lebih lagi dari saya.

  1. Untuk mencipta indikator GMMA, Encik Guppy sebenarnya perlu mahirkan segala “leading indicator” yang saya senaraikan di atas. Setelah beliau mengenalpasti masalah-masalah yang timbul seperti sukarnya untuk mahir dengan indikator di atas, maka beliau mencipta indikator baru.
  2. Indikator beliau adalah sesuai untuk trend follower, ia agak lagging, tetapi lebih selamat.
  3. Sistem stoploss juga diajar oleh beliau iaitu teknik “3 CBL”
  4. Antara kelemahan menggunakan trendline ialah: ia bersifat subjektif dan berubah-rubah.
  5. Chart pattern merupakan teknik yang bagus, tetapi ia juga subjektif bergantung pada pengalaman individu yang melukisnya.
  6. Indikator GMMA lebih bersifat objektif.
  7. Indikator ini terbentuk hasil dari pergerakan tindakan trader dan investor.
  8. Beliu juga menekankan pentingnya Stoploss dan Trailing profit. Di mana saya lihat, ramai pelabur newbie seperti saya tidak tahu bila nak keluar jika sudah untung.
  9. Trend follower juga berpotensi untung maksimum dalam satu-satu kaunter.
  10. Indikator GMMA adalah hasil dari gabungan indikator Moving Average, dari duk guna satu garisan, dua garisan, tiga garisan. Maka GMMA terdapat banyakkkk garisan sudah pasti lebih baik.

Semoga video ini banyak membantu. Para pembaca boleh menggunakan ichimoku, GMMA indikator, MACD dan sebagainya. Tetapi pilihlah indikator paling senang nak digunakan. Supaya sekilas pandang sudah tahu trend, pullback / retracement sesuatu kaunter. Indikator seperti ini bersifat “visual screening” bab kata pepatah, sekilas pandang ikan dilaut, sudah tahu jantan betina. Lagipun kaunter-kaunter di Bursa Malaysia bukannya sedikit, ada beratus. Jadi indikator ini sangat membantu untuk screening kaunter-kaunter yang berpotensi.

Sekarang, indikator kegemaran saya ada dua iaitu Ichimoku Kinko Hyo dan Gupply Multiple Moving Average (GMMA). Para pembaca boleh gunakan indikator ini untuk melihat kaunter-kaunter sebagai latihan. Insya Allah ia pasti akan lebih mudah.

Semoga bermanfaat.

Matlamat pelaburan saham? Kuasa compounding 5%

by ⋅ 6 Comments

Kesilapan di awal pelaburan

Dahulu saya berangan-angan untuk mendapat pulangan yang tak masuk akal dalam jual beli saham. Target 100% return dalam 6 bulan untuk 1 kaunter yang dibeli. Ataupun untuk semua kaunter yang dibeli.

Memang ada kaunter-kaunter yang memberikan pulangan yang tinggi seperti IFCAMSC. Buy call dibuat oleh group X pada seawal 0.095. Jika hold dan sabar selama setahun lebih, mahunya dapat pulangan 1000%. Saya untung kaunter tersebut sebanyak 11%. Tetapi oleh kerana tidak tahu target price, tidak tahu ilmu cut loss, tidak tahu ilmu trailing profit, tidak tahu kat mana support dan resistance saya jual awal. Jika tahu sekalipun, saya tidak hiraukan. Oleh itu saya hanya untung 11% sahaja. Tu cerita lama, selebihnya selepas itu saya rugi. Oleh itu saya berehat sekejap dan belajar semula tentang ilmu saham. Sekarang market banyak correction, lemau. Maka sukar terpijak kaunter emas seperti ini. Lagipun beratus-ratus kaunter di Bursa Malaysia, bukan senang nak cari kaunter-kaunter emas seperti ini. Hanya otai-otai dan sifu-sifu sahaja yang boleh tunjuk kaunter tersebut. Hihihihi.

Kuasa compounding 5%

Sewaktu berehat dari trading, saya sentiasa meyambung pembelajaran saya melalui youtube, ebook-ebook yang ditulis oleh Saadnudin Syawal bertajuk Saham itu Seni Duit dan ebook Alwi Adam.

Di sini saya ingin kongsikan antara tips paling saya sukai dari ebook Saadnudin Syawal.

Sebenarnya tips tersebut dinyatakan oleh beliau diambil dari sumber website ini.

Daripada tips tersebut, saya mula muhasabah diri saya, apakah matlamat saya jual beli saham?

Adakah inginkan duit harian? duit bulanan?

Adakah ingin menjadi full time trader dengan duit berkepok-kepok?

Apakah matlamat kewangan? Apakah yang saya ingin capai sebenarnya?

Adakah saya ingin selamanya bergiat dalam saham? Sedangkan trading itu memenatkan.

Perlukah kita meletakkan modal yang besar untuk jual beli saham?

Saya terdiam…..

Di dalam ebook tersebut, saya ringkaskan seperti dalam gambar dibawah:

Kuasa compounding 52 minggu tahun pertama

Kuasa compounding tahun pertama, perkataan minggu boleh digantikan dengan Level, macam main game.

 

Kuasa compounding tahun kedua

Kuasa compounding tahun kedua, perkataan minggu boleh digantikan dengan Level, macam main game.

Bermula dengan modal yang kecil

Sebenarnya kita tidak perlu bermula dengan modal yang sangat besar dalam saham. Jual beli saham sangat berisiko, ia mencabar emosi dan ilmu yang kita ada. Tidak cukup bergantung dengan “buy call” atau “sell call”. Kadangkala buy call ajo yang bergegar-gegar. Sell call atau cut loss call tak pula dibuat. Tiada siapa pun sebenarnya kisah kalau kita rugi.

Dari gambar ini, modal sebenarnya boleh dikecilkan seperti RM5000. Tetapi saya tidak membuat kiraan untuk RM5000. Tuan puan boleh buat kiraan menggunakan microsoft excel. Boleh lihat youtube cara kira compounding interest.

Dari modal RM10k, untuk mencapai 5% seminggu adalah perkara yang logik dan boleh dicapai oleh kebanyakan trader.

Saya sudah bertanya pendapat dari seorang pengikut TAVA, beliau berkata ianya boleh dicapai dan tidaklah terlalu susah. Cuma beliau ialah trader fulltime, jadi senang nak monitor portfolio. Tapi saya rasa tidak susah untuk monitor kenaikan 5%, boleh guna apps smartphone percuma iaitu KLSE screener. Kat situ boleh setkan alert sampai 15 kaunter.

Ok, setelah mencapai 5% seminggu, duit untung JANGAN sesekali dikeluarkan, tetapi ditambah kepada nilai pokok asal modal dan dilaburkan. Perkara ini diulangi sehingga mencapai 104 kali winning trade.

Ada orang berkata, sudah pasti ada losing trade. Ya betul, jika losing trade, maka tandakan minggu (level) ke berapa kita terpaksa turun semula. Contohnya trade pertama kali untung 5%, maka kita sudah naik level minggu ke-2. Sehinggalah 10 trade, kita rugi 2 trade, maka undur semula la. Yang penting kita tahu kat minggu ke berapa kita berada berdasarkan nilai modal yang ada dalam akaun. Tidak semestinya 2 tahun mesti tercapai, ianya mungkin lewat sedikit dan mungkin lebih cepat, bergantung pada rezeki masing-masing yang ditentukan oleh Allah swt. Jika tercapai 60% dari nilai target pun sudah cukup bagus.

Mungkin saya perlu tukarkan perkataan “MINGGU” kepada “LEVEL”. Supaya tiada timeframe terlibat.

Bagaimana dengan money management, contohnya jika terkumpul RM100k?

Itu saya belum fikirkan lagi, jika sudah tercapai sampai tahap tu, saya rasa jawapan pasti ada nanti. Hahahaha

Jika saya berjaya gandakan RM10k kepada RM100k dalam masa setahun dengan prestasi 52 compounding winning trades dan good Risk Reward Ratio. Maka apa perlunya saya laburkan modal yang besar!!! Bahkan bermula dengan modal RM5k sudah cukup bagus.

Teringat kata-kata Chef Li – Biar kecil asalkan berhasil, jangan besar tetapi akhirnya bubar.

Jual beli saham ini adalah bisnes / perniagaan. Hakikat untuk berjaya dalam perniagaan bukanlah modal besar, tetapi bermula apa yang ada, bab kata Puan Ainon Mohd “lean startup”. Ataupun modal seminimum mungkin. Jika berjaya gandakan, kembangkan modal tersebut, barulah dikira otai dan berjaya.

Meletakkan modal seminimum mungkin adalah wajib, jika loss sekalipun, maka tekanan emosi juga minimum. Bahkan boleh bangkit berkali-kali. Lagipun saya tidak pernah dengar lagi pelabur saham total loss 100% dari modal asal. Paling bengap dan teruk sekalipun mungkin 70%. Itupun kerana mereka tak pakai ilmu cut loss. Jika pakai ilmu cut loss, maka maksimum rugi hanya sekitar 3-5% sahaja. Tak caya? Belajarlah ilmu cut loss. Belajarlah ilmu cut loss, belajarlah ilmu cut loss. Saya ulang 3x tu!!.

Tapi kalau loss RM50 hinggit pun dan menangis sambil tekup bantal kat muka, baik tak payah main saham. Baik main kutu ajolah.

Tapi kalau loss 50% dari modal masih senyum, harap tinggal kat tanjung rambutan.

Kesimpulan:

  1. Kuasa compounding adalah sangat besar potensinya berbanding pulangan tanpa compounding.
  2. Bermulalah dengan modal yang kecil, gandakan dan kembangkan. Sepanjang proses untung rugi tersebut, kita pasti akan belajar sesuatu yang sangat bermakna
  3.  Limit kan loss pada 3%-4%, dan jagalah RRR dengan baik.
  4. Letakkan target yang rasional masuk akal.
  5. Tidak perlu mendapat untung giler-giler untuk berjaya, cukuplah untung 5% seminggu tetapi konsisten untuk berakhir dengan untung yang lebih besar.

Bermula Jun 2016 ini, saya berazam untuk mengikuti matlamat seperti dalam jadual di atas.

Kaunter untung di bulan Jun 2016: Dufu

Dufu: nama tak best, tapi cantik carta nya.

Dufu: nama tak best, tapi cantik carta nya.

Berikut adalah kaunter yang saya beli pada 26 Mei 2016 dan jual pada 3 Jun 2016. Untung hanya 5.5% sahaja dalam masa 7 hari bekerja. Cukuplah tu. Target 5% tercapai, 0.5% lagi tu harapnya boleh buat cover kos brokerage. Tapi ni modal sedikit, hari ini baru deposit duit. Insya Allah bulan Jun ni start dengan modal seperti yang dirancang dalam jadual di atas.

Hari ini saya sudah beli kaunter baru pula, harapnya minggu depan mencapai 5% dan ke atas. Kalau tercapai, boleh cabut lari cepat-cepat hahahaha. Saya sudah kira siap-siap support. Beli di support, risiko rugi 3.5%, potensi untung ialah 5.2% (TP1), dan 13.8% (TP2). Harapnya ada rezeki di minggu hadapan. Kalau rugi, tak naik level minggu la nampaknya. Huhuhuhu.

Semoga bermanfaat.

Penafian: Segala idea di atas adalah dari pembacaan saya, jika ianya bercanggah dengan pendapat sifu-sifu atau otai-otai. Maka ikutilah pendapat mereka. Abaikan pendapat saya ini. Lagipun bukan saya yang duk deposit duit dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga tidak menjamin pulangan seperti di atas. Ianya adalah illustrasi dalam menetapkan matlamat. Sudah pasti saya tersadung & terhantuk beberapa kali dalam mencapai matlamat di atas. Saya juga tidak membuat buy call, saya tidak bertanggungjawab jika tuan puan terbeli kaunter penny cap ayam yang menyebabkan kerugian walaupun harga jatuh satu tick sahaja.

1001 Jurus Teknik Saham

by ⋅ Leave a Comment
Jurus Tertinggi Ilmu Saham

Jurus Tertinggi Ilmu Saham

 

Tidak dinafikan terdapat banyak teknik di pasaran. Sekarang market tengah naik, maka kelas saham mula subur tumbuh ibarat cendawan. Bila market merah, ramai menonggeng rugi, maka kelas saham senyap sedikit. Tak salah pun nak buat kelas. Bertambahnya kelas bermakna market saham akan lebih rancak kerana ramai mula memasuki pasaran saham. Maka mangsa-mangsa menjadi bertambah. Sindiket pun suka jika ramai retailer masuk.

Apa pun, apabila mula belajar saham, kita sudah pasti mencari-cari ilmu terhebat. Jurus paling mudah, dan konfirm buat untung. Usah kata newbie, tok guru yang lama pun masih lagi ingin mencari teknik “holy grail”. Hakikatnya, tok guru dan sifu tidak nafikan, bahawa bukan teknik terhebat yang penting. Paling penting ialah kawalan emosi dan money management. Tapi kalau takde cut loss, emosi masih boleh dikawal, tu bukannya bagus, tu petanda tenat.

Saya masih lagi dalam proses belajar. Mencari teknik lebih simple, tak memeningkan kepala.

Saya mencari teknik yang lebih serasi dan sesuai dengan profil kerjaya saya yang agak sibuk.

Saya tidak mahu mencari fulltime trader, yang kerjanya menatap monitor setiap saat. Silap-silap nanti boleh sakit jantung.

Berdasarkan pembacaan saya dan juga perjumpaan dengan rakan-rakan seperjuangan berlainan “mazhab”.

  1. Teknik saham sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, tetapi berbeza timeframe. Jika anda merupakan midterm dan long term trader, maka daily timeframe adalah lebih dari mencukupi. Tetapi jika anda mahu menjadi short term dan intraday trader, maka timeframe lebih pendek seperti 4H, 1H, 30-min, 5-min, dan mungkin 1-min.
  2. Antara ilmu intraday trader hingga short term (kontra) ialah TAVA. Setupnya lebih kepada melihat indicator seperti Moving Average, MACD, etc. Candle tak nampak sangat sifatnya untuk intraday. Sifu Don Trader juga ada menggunakan teknik short term. Begitu juga kaizen trader. Tetapi saya nasihatkan, jika mahu membuat urusniaga singkat dalam saham, mahirkan dahulu long term. Biasanya short term trader ni meletihkan dan lebih berisiko. Kecuali sudah mahir. Yang peliknya, bila dah mahir, akan beralih ke long term trader, sebab lebih untung dan kurang meletihkan.
  3. Untuk midterm trader dan long term. Maka banyak teknik boleh digunakan, seperti aliran mazhab Wyckoff Method, Ichimoku trader, Heikin Ashi, Teknik Pengumpulan Don Trader, Teknik Zamsaham, dan teknik Naked Chart dan macam-macam lagi.
  4. Hakikatnya semua ilmu sama sahaja matlamatnya, iaitu buat untung. Maka adalah membuang masa bertelagah dan memperlecehkan ilmu orang lain. Yang penting duit kita berkembang bukan menyusut.
  5. Walaupun 1001 teknik telah muncul, tetapi tiada istilah teknik terbaru sebenarnya. Yang terbaru bermakna orang tu baru tahu, sedangkan seluruh dunia dah tahu.
  6. Semua 1001 teknik melihat carta saham yang sama. Akhirnya kesimpulan tetap sama iaitu nak beli atau nak jual, kat mana nak beli dan kat mana nak jual. Cuma yang berbeza, siapa masuk awal dengan tepat dan keluar dengan tepat maka akan untung. Masing-masing kena redha dengan rezeki masing-masing.
  7. Konsep Asas dalam Teknikal Analisis saham ialah: 
    • Kenalpasti TREND – beli pada permulaan uptrend. Orang kurang siuman akan beli pada permulaan downtrend.
    • Kenalpasti JENIS ENTRY – sauk dari bawah, buy on dip, pattern breakout dan macam-macam lagi. Kalau tak tahu banyak teknik, berpegang teguh pada satu teknik pun cukup dah. Seperti Golden Zamcross. Memang mantop.
    • Kenalpasti SUPPORT DAN RESISTANCE / SUPPLY DAN DEMAND zone – kalau tak berjaya kenalpasti S&R / S&D, boleh ucap selamat tinggal kat dunia saham. Konfirm akan rugi.
    • Kenalpasti ENTRY POINT dan EXIT POINT – bab kat sifu zamsaham, emergency exit kena tahu kat mana.
    • Kira RISK REWARD RATIO – jika entry, berapa potensi untung dibanding dengan potensi rugi. Jika potensi rugi melebihi 4%, baik tak payah masuk. Cari kaunter lain.
    • Jangan labur / lebur semua duit, kena ada duit buffer. Teknik money management di ajar dalam TAVA dan juga sifu USB. Paling banyak laburkan 80% dari duit yang diletakkan untuk main saham. 20% tu dikira buffer.
    • STOPLOSS itu wajib. Jangan sesekali mengamalkan HOPE ANALYSIS. Jangan tunggu sifu buat announcement kena cut loss. Jika tak pandai cut loss, boleh laa pencen awal dunia saham.
  8. Ilmu Elliott Wave juga penting, tetapi sampai sekarang saya tak paham-paham kaedah counting wave. Ianya bersifat prediktif, boleh ramal saamada trend sudah berakhir atau tidak. Oleh itu penting untuk tahu TREND BERMULA atau BERAKHIR. Supaya tidak menjadi pembeli monyet yang tidak dapat dijual. Tidak semestinya ilmu elliott wave sahaja boleh meramal, kaedah wyckoff method pun di ajar signal “SOS” – sign of strength, dan SOW – sign of weakness dalam menilai trend. Ilmu berbeza, tetapi matlamat sama.
  9. Ilmu saham ini perlu 2 aspek yang kita perlu mahir. Satu aspek ialah teknikal analisis yang mengandungi 1001 Jurus Teknikal Analisis Alam Semesta. Aspek kedua sangat-sangat penting ialah “teknik pemilihan kaunter”. Jika aspek pertama hebat menggunung sekalipun, jika tersilap pilih kaunter memang ke longkang juga jawabnya.
    • “Teknik Pemilihan Kaunter” ini jarang di ajar dalam kelas-kelas saham. Jika ada sekalipun, ia berbeza-beza dari sifu-sifu dan tok guru yang berlainan. Ada yang jenis sauk dari bawah (bottom fishing), beli dan simpan sampai berkulat. Samaada untung atau rugi. Ada yang beli waktu ia retrace (buy on dip). Ada yang beli “buy on breakout”. Ada yang beli ikut pattern seperti ajaran Dan Zanger. Ada yang buy on support sell on resistant. Ada yang beli kat demand dan jual kat supply zone. Pokoknya teknik semua tu betul asalkan untung. Jika rugi, bukan teknik yang salah, pengamal teknik yang salah sebenarnya.
    • Salah satu ebook terbaik dan terkini (up to date) ialah ditulis oleh Tuan Saadnudin Syawal iaitu Saham Itu Seni Duit. Ebook ni saya promosi ajo, tiada komisen pun. Saya sudah beli ebook ini. Dalam ebook ini, di ajar menggunakan scanner J-stock yang percuma, dan menggunakan software charting percuma chartnexus. Dalam ebook tersebut, diajar teknik menggunakan scanner, untuk memilih kaunter-kaunter yang berpotensi mengikut jenis entry seperti bottom fishing. Saya sangat tertarik dengan teknik yang diajar, kerana ia lebih sistematik. Cuma dalam ebook tersebut, tidak disebut detail tentang money management, risk-reward-ratio, dan cut loss. Apa pun, ia sangat-sangat bagus dalam memilih kaunter. Selebihnya, gunalah indikator-indikator setup yang diajar oleh tok guru masing-masing bagi menilai entry terbaik untuk kaunter yang dipilih.
    • Satu lagi ebook yang mula terbit ialah tulisan oleh Tuan Alwi Adam. Ianya sangat sesuai untuk newbie. Silibus penulisan juga merangkumi teknik pemilihan kaunter. Ini saya suka, apa sahaja kelas ajar ilmu teknikal analisis sepatutnya ajar kaedah pemilihan kaunter. Narrow down kaunter berpontensi. Tak semua orang boleh beli ratus-ratus kaunter tu. Bila narrow down, dan spesifikkan entry, barulah anak murid boleh berdikari. Tuan Alwi menggunakan pendekat Wyckoff Method dalam dalam kelasnya. Yelah, takkan nak tulis semuanya dalam satu buku. Paling kurang kena buat kelas juga. Jadi jika anda berminat dengan Wyckoff Method boleh la register kelasnya di sini. Teknik Wyckoff method ini adalah sama seperti dalam ebook Anna Coulling yang saya jelaskan sebelum ini. Tetapi ia lebih spesifik pada market malaysia.
  10. Lagi simple ilmu TA adalah lagi baik sebenarnya. Ini kerana, contohnya ada 20 kaunter berdasarkan scanner yang kita perlu analisa. Jika teknikal analisis setup menggunakan 15 indicator, maka cuba bayangkan berapa jam nak habis analisa 20 kaunter tu. Tup tup terbeli yang rugi. Adeh sakit hati jawabnya. Sebab itu, saya secara peribadi menyukai indicator Ichimoku Kinko Hyo, kerana ia bersifat visual. Buka ajo indicator tu, sudah tahu kat mana S&R, boleh pilih jenis entry weak, strong, neutral. Dan terus boleh tahu kat mana emergency exit. Indicator ni memudahkan untuk kita scan secara visual kaunter yang sudah dipilih. Jimatkan masa dan kurangkan pening kepala. Setakat ini indicator Ichimoku ni sesuai digabungkan dengan ilmu candlestick, dan sesuai untuk semua jenis market.

Setakat itu sahaja dulu. Insya Allah cuba menulis sedikit tentang ilmu teknikal analisis. Tetapi untuk lebih detail, saya cadangkan pilih kelas-kelas yang berkualiti, padan BERBALOI dengan harganya ditawarkan, good after class support. Supaya proses pembelajaran berterusan berlaku. Mana-mana kelas pun ok, asalkan mereka berpegang teguh pada konsep asas di atas. Untuk fundamental analisis pula, saya secara peribadi tidak percaya kerana banyak kaunter FA tidak selari dengan TA. Tetapi TA bergerak lebih laju dan terkedepan berbanding FA.

Sekian.