Screen Shot 11-11-15 at 11.06 PM

Sila isikan email untuk mendapat update terkini blog post.

Untuk pembaca budiman, jika tidak mahu ketinggalan untuk mendapat update post terkini. Boleh la mengisi email anda pada borang subscription.

Setiap kali saya update blog, anda akan mendapat notifikasi melalui email. Jika mahu unsubscribe pun senang sahaja.

Saya akan cuba update blog dan meletakkan isi kandungan setiap minggu.

Niat utama saya ialah untuk berkongsi ilmu tentang pasaran saham bursa Malaysia. Agar ramai tidak rugi.

Mungkin juga saya akan memberikan cadangan untuk hadir kelas tertentu, tetapi saya pastikan ia berdasarkan pengalaman sebenar, bukan sekadar review tanpa menghadirinya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Teringat suatu ketika dahulu. Ketika saya masih newbies berhingus dalam pasaran saham. Sebenarnya sekarang masih newbies, cuma hingus dah pekat sedikit. Saya tidak pernah mengenal erti corretion. Saya ingatkan kalau saham tu naik, terus naik mencanak ajo. Marubozu, marubozu dan jadilah marubodo entah sampai bila. Itulah persepsi. Dengan semangat membara yang ditiup oleh penganjur kelas saham. Tidak pernah disebut testimoni anak muridnya melingkup, tetapi segala testimoni semuanya dah ke langit dan kaya raya.

Jika saham tiada correction, boleh pecah monitor komputer.

Hakikatnya tidak!. Jual beli saham sama seperti bisnes. Bahkan kadang kala ianya lebih “kotor” dari bisnes. Penuh dengan manipulasi pump and dump. Di dalam bisnes, kita juga terbeli barangan yang tidak berkualiti,  maka kita kerugian. Begitu juga, jika kita membuat bisnes, kita boleh rugi, untung, melingkup dan bangkit semula (modal kecil) dan paling ditakuti melingkup dan terus tidak bangkit. Jenis melingkup terus tidak bangkit ialah menggunakan modal besar dan margin sampai maksimum. Sekali kena hentak, bukan takat hilang 100% modal, bahkan kena top up berhutang dengan investment bank pulak. Biasanya yang tidak bernasib baik inilah akan serik, bila dengar perkataan saham pun pening.

Pada 7 April 2017, KLCI masih lagi mengekalkan struktur UPTREND, pergerakan masih dalam julat 1758-1738. Terdapat beberapa cubaan untuk memecahkan support dengan ekor candlestick mencucuk support sehingga indeks percah 1738. Tetapi pada akhir market ditutup, indeks mengekalkan dalam julat ini. Ini adalah lumrah permainan dalam pasaran saham. Ia menduga emosi trader. Agak sukar untuk mengetahui samaada support akan bertahan atau tidak. Selagi mana harga tidak ditutup di bawah garisan Kijun Sen atau dibawah julat harga, maka sebarang penurunan harga dikira sebagai minor correction. Adakah ia mempengaruhi portfolio kita? Ya, jika kaunter kita bergerak seiring dengan indeks. Tidak jika kaunter yang kita beli bersifat melawan arus dan ada sentimen bagus.

Bulatan hijau, minor corrrection.

Kenapakah indeks KLCI mengalami correction? 

Di dalam mana-mana kelas saham dan youtube, struktur market bergerak secara zig-zag. Iaitu turun naik turun naik berulang-ulang kali. Bahkan jika dilihat dari perspektif carta bulanan, mingguan, harian, 60 minit, 30 minit, 5 minit; corak pergerakan yang sama juga berlaku. Tetapi apabila dilukis struktur trend, jika ia menepati ciri-ciri uptrend, maka kita boleh menarik nafas lega.

Correction berlaku kerana ia adalah salah satu proses pergerakan yang sihat. Jika tidak berlaku correction, itu paling menakutkan. Boleh jadi pasaran sedang mengalami tahap gila “euphoria”. Ia boleh menjadi berisiko dan sebarang kejatuhan berlaku sudah pasti sangat laju. Pernah suatu ketika tahun 2014, pasaran tengah gila. Banyak kaunter menghijau. Ada orang meramalkan indeks KLCI boleh pergi 2000 mata.  Tetapi, suatu hari, ada satu kaunter saham, DSONIC namanya. Sekali sahaja market buka, terus menjunam 30%. Oh, jeng kreng siapa yang beli dengan kuantiti yang banyak bahkan lebih teruk apabila menggunakan margin (hutang) dan bermain kontra. Pembelian boleh dianggap pada pucuk sangat merbahaya. Jika yang membeli pada awal-awal kenaikan pecah awan kumo, akan terselamat. Jika membeli pada retracement / pullback, maka perlu cutloss secepat mungkin jika kejatuhan terlalu banyak dalam sehari dan memecahkan support.

Kaunter bersejarah DSONIC

Ada sifu saham mengatakan, untuk terkena candle merah panjang seperti ini tidaklah seringkali berlaku. Ianya jarang-jarang. Betul juga apa yang dia nasihatkan. Tetapi sekali berlaku, habis kaunter lain tengah untung pun dia sapu licin. Tetapi saya suka pandangan sifu agar kita membeli lebih dari satu kaunter supaya risiko boleh dikurangkan ke atas modal kita.

Setelah kejatuhan mendadak DSONIC, ia menyebabkan pasaran menjadi merah menyala, indeks juga jatuh teruk pada awal pagi sampai tengah hari. Ramai cutloss, portfolio menghijau sebelum ini menjadi merah. Bagi newbies, mereka akan panik dan menjual, ada juga pasrah ajo dan terus simpan sampailah bertahun-tahun. Yang berdisiplin akan terus cut loss. Yang sudah menunggu saat correction akan masuk membeli kaunter-kaunter yang membuat minor correction (bukan DSONIC).

Kebanyakan correction berlaku tanpa apa punca yang jelas. Ramai mencari-cari news “apakah berita menyebabkan ia jatuh?”. Sedangkan berita keluar mungkin selepas esoknya. Jadi adalah lebih baik fokus pada carta teknikal sahaja.

Apakah cara mengatasinya? 

Sentiasa ambil tahu pergerakan indeks KLCI sekurang-kurangnya sekali sehari. Tak susah pun, buka carta, tengok harga kat mana. Lagi mudah kalau guna indicator Ichimoku. Di manakah indeks berada. Support terdekat dan resistance terdekat. Ianya boleh jadi penyelamat dan membuka peluang untuk kita. Penyelamat dari kerugian besar apabila kita sudah perasan indeks dah gila dan akan mengalami major correction. Ia membuka peluang besar kerana apabila tempoh correction hampir berakhir (indeks landing atas support dan membuat reversal), banyak kaunter akan melantung dan naik semula.

Pastikan kita monitor portfolio kita. Untuk mengelakkan terkena kejatuhan yang besar, saya cadangkan install apps dalam smartphone KLSE screener yang boleh memberikan bunyi alert jika kaunter yang dibeli jatuh melebihi peratusan yang tidak diingini. Contohnya setkan alert jika harga jatuh 5% atau berapa % dalam sehari ia akan berbunyi. Maka alert akan berbunyi dan kita boleh clear position kita secepat mungkin.

Jangan ikut-ikutan membuta tuli 

Perlu diingat, tahap risk tolerance kita berbanding orang lain tidak sama. Matlamat keuntungan kita juga tidak sama. Ada yang makan-makan sikit tetapi konsisten. Ada mahu full swing sampai patah trend. Ada yang mahu jadi investor dengan hope analysis. Jadi kita perlu tetapkan matlamat sendiri apabila entry sesuatu kaunter. Jika saya, setiap kaunter yang saya entry, sebolehnya saya mahu pegang selagi mana trend masih mengekalkan kenaikan Uptrend. Short Term Swing bagi saya adalah lebih baik. Tetapi jika target telah tercapai lebih awal kerana market menggila dan kenaikan berlaku pantas sekali, maka hendaklah terus jual. Jangan tunggu lagi.

Akhir kata

Correction KLCI adalah pasti berlaku. Intai peluang dan juga monitor portfolio anda.

Bagi newbies seperti saya, diharapkan:

  1. Bermula dengan modal yang rendah!
  2. Belanja sedikit duit untuk beli ebook, pergi ke kelas dan belajar dengan youtube dan google sebanyaknya. Biar faham dulu konsep asas teknikal analisis.
  3. Survey dulu kelas, carilah yang murah dah berkualiti. Ada remiser yang offer kelas percuma (bersyarat buka akaun dan aktif trade) dan bayaran minimum sahaja dengan silibus yang mantap.
  4. Jual beli saham tidak semestinya buat duit sahaja. Kerana rugi itu pasti dan untung belum tentu. Jika untung konsisten melebihi rugi, maka beruntunglah kita.

Sekian. Terima kasih.

Saya memohon maaf kerana agak lama tidak update blog ini. Ini disebabkan motivasi agak menurun dan kesibukan sambung belajar membuatkan ketandusan idea untuk menulis. Akan tetapi, di hati saya, tetap rindu untuk menulis dan berkongsi info secara percuma agar ianya memberi sedikit manfaat kepada newbies seperti saya. Terima kasih kepada beberapa pembaca yang bertanya khabar dan mendorong saya untuk update.

Jika anda ada sebarang pertanyaan / idea untuk saya tulis entry, boleh la hubungi saya dengan mengisi borang ini. Harap jangan tanya soalan berkaitan fundamental analisis kerana saya hanya fokus pada teknikal analisis sahaja. Jangan tanya soalan tahap sifu / masta-masta. Demam saya nak menjawabnya. Saya cuba jawab soalan level-level newbies sahaja. Tapi saya akan rujuk sifu-sifu saya jika dirasakan soalan tu bagus untuk dikongsikan bersama.

Sekilas pandang tentang indeks KLCI

KLCI daily 07 April 2017

Nampaknya KLCI sudah bullish hehehe, sekarang membentuk sideway pattern. Semoga breakout pattern berlaku dan indeks bergerak ke atas. Tetapi, ia juga mungkin bergerak ke bawah. Pastikan monitor portfolio anda dengan menggunakan apps KLSE Screener.

Berdasarkan Indicator Ichimoku Kinko Hyo, trend secara umumnya adalah UPTREND (harga di atas awan, tenkan sen di atas kijun sen, dan future kumo adalah bullish). Akan tetapi walaupun trend utama ialah uptrend, tetapi sekarang harga bergerak melantun-lantun dalam julat 1757-1738 menandakan ia berada dalam fasa consolidation (sideway). Jika mengikut indicator Ichimoku, jika harga closed pada penutup hari di bawah garisan Kijun Sen (garisan biru), maka hendaklah berhati-hati kerana major pullback telah berlaku, dan mungkin major correction akan menyusul.

Buat masa ini, kebanyakan kaunter-kaunter masih membentuk kenaikan. Banyak yang masih melawan arus indeks. Portfolio saya menghijau sedikit walaupun indeks masih merah. Namun itu tidak bermakna kita terus lupa dan mengharapkan ia terus naik, cut loss dan trailing profit perlu dijaga berdasarkan chart kaunter yang dibeli.

Apakah setup kegemaran anda? 

Sepanjang saya belajar tentang ilmu saham, saya masih merasakan belum cukup mahir lagi. Saya masih ditahap newbie. Pelbagai setup telah saya mencuba termasuklah setup:

  1. Sistem Saham : bagus untuk market bullish dan buy on breakout!
  2. Saham itu Seni Duit : banyak jurus-jurus hebat dari pelbagai aspek
  3. Naked chart + Chart Pattern + Price Action: bagi yang tak suka chart bercelaru dengan banyak indicator.
  4. Ichimoku Kinko Hyo: sekali imbas sudah tahu “jantan betina” & follow ajo trend.
  5. TAVA: intraday dan agresif trader!
  6. Channelist + Contrarian: Entry setepat sniper

Pada mulanya, saya bermula secara buta tuli belajar dan bergantung pada indicator semata-mata. Apabila saya perasan, indicator banyak yang lagging saya mula mempelajari volume price analysis (teori sindiket) ataupun volume spread analysis untuk memahami teori sindiket berdasarkan supply and demand. Saya berubah dari menggunakan indicator kepada anti indicator. Setelah beberapa lama membaca dan membandingkan antara setup tertentu. Sebenarnya semua setup adalah sama. Ada yang mempunyai kelebihan tersendiri dan telah diubahsuai mengikut market bursa malaysia. Ada yang bersifat universal boleh digunakan dalam mana-mana instrument pelaburan seperti indicator Ichimoku Kinko Hyo dan teknik channelist.

Adapun, SiSD terdapat setup indicator yang telah diubahsuai parameter tertentu agar sesuai dengan market bursa malaysia. Teknik yang saya kagum dalam SiSD, tapi saya tak berjaya nak kuasai ialah Jurus Sauk dari bawah dengan membaca volume. Saya akui, menyerah kalah kalau nak guna teknik ini.

Manakala group Channelist & Contrarian menitik beratkan penggunaan channel. Ini merupakan ilmu agak baru bagi saya kerana setakat ini tidak banyak sumber dari internet dan ebook menceritakan teknik channel secara detail. Saya mendapati, teknik mereka dapat mengenalpasti kaunter yang baru bermula uptrend. Dan ia juga tidak berisiko tinggi kerana menitikberatkan cut loss jika harga ditutup di bawah paras channel (support). Entry mereka juga lebih awal dan lebih yakin.

TAVA juga bagus, tetapi ianya lebih kepada intraday trading berdasarkan timeframe 30-minit, tetapi boleh digunakan juga untuk TF daily. Signal juga boleh dikesan awal jika menggunakan TF-30 min. Cuma isunya ialah nak cari kaunter yang mana akan naik.

Apa pun setup anda gunakan; isunya bukan bagus atau tidak. Tetapi hendaklah tahu secara mendalam setiap indicator yang digunakan. Jika kita mencipta gabungan indicator baru, maka kita bertanggungjawab untuk mempelajari, membuat testing atas setup yang kita cipta.

Pada pendapat saya, belajar ajolah dan guna setup yang telah terbukti berjaya, dengan syarat kita memahami kelebihan dan kelemahan setup tersebut.

Kenapa saya suka Ichimoku Kinko Hyo?

Secara peribadi, saya suka setup indicator Ichimoku Kinko Hyo. Seperti saya jelaskan sebelum ini, indicator ini adalah lengkap. Ibarat syampoo 5-in-1. Semuanya sudah lengkap. Indikator ini bersifat trend following, matlamat utama ialah berjaya “tangkap” dalam 60% trend utama. Kelebihan utama indicator ini ialah menjimatkan masa untuk scan kaunter secara visual. Sekali pandang sudah tahu Trend, Support & Resistance, Volatility, Breakout Entry. Boleh dikatakan dah cukup lengkap. Bahkan ia boleh digunakan dalam pasaran lain seperti forex dan komoditi (futures market). Sebelum ini saya “take for granted” sahaja penggunaan Ichimoku. Setelah saya dah putus asa dengan pelbagai setup dan rujuk kembali ke ichimoku. Saya lebih serasi dengannya dan saya mula mendalami setiap formula ichimoku dan juga fungsi-fungsi komponen indicator tersebut. Saya cukup terkejut, banyak lagi yang saya tidak fahami tentang indicator ini selama ini. Patutlah saya tidak yakin dengannya.

Sebagai contoh Kaunter Bonia 

Saya telah membuat pembelian seawal RM 0.61 sen, menggunakan teknik Ichimoku. Sebenarnya ia adalah buy call dari free group Channelist. Tetapi saya validate semula entry menggunakan ichimoku. Nampak kan persamaannya? Guna setup berbeza, tetap dapat entry. Cuma sebenarnya geng channelist rasanya beli dari bawah sikit. Dan mereka telah jual dan beli semula. Itu kelebihan mereka. Tetapi saya lebih suka beli dah hold jika ia masih ada potensi untuk naik. Kerana saya penat nak study kaunter setiap malam dan melompat-lompat dari kaunter ke kaunter.

Timeframe: Daily

Signal buy cukup cantik oleh Ichimoku

 

Perhatikan candlestick dalam kotak

Antara sebab saya masih hold lagi walaupun Bonia telah membuat kenaikan sebelum ini ialah kerana malas nak jual, tamak nak untung lebih lagi. Dan candlestick yang jatuh masih bertahan atas support channel dan membentuk beberapa ketul candlestick sideway. Setelah candle hijau close atas kotak tu, ia terus gap up dan close atas garisan kijun sen. Saya mengharapkan harga terus bertahan dan terus naik sehingga ke target price.

Timeframe Weekly

Agak menarik signal weekly.

 

Personal target saya ialah RM0.74, jika harga bertahan, seterusnya target RM0.78. Tu jika ada rezeki, jika takde, ke longkang juga jawabnya. Biasalah main saham, kalau tak rugi tu tipu namanya.

P/s: Ini bukan buy call dari saya. Jika anda mahu beli, maka saya tidak bertanggungjawab atas kerugian anda. Ini adalah perkongsian ilmu agar kita boleh aplikasikan untuk mencari kaunter lain. Mungkin esoknya harga ke longkang. Yang pasti, saya hanya untung jika saya berjaya jual pada harga lebih tinggi. Sila double check dengan setup anda.

Beli sikit ajo. Tahap newbie lagi. Duit selebihnya beli kaunter lain.

Apa ingin saya jelaskan di sini carilah setup yang anda rasa serasi dengan mata anda. Tak kisah sebenarnya nak letak sampai 20 indicator sekalipun. Asalkan anda rasa selesa. Saya sekarang lebih terbuka menerima dan tidak lagi anti pada sebarang indicator. Bagi saya semuanya bagus. Cuma kita kena tahu cara menggunakannya. Saya berazam fokus utama belajar lebih detail tentang Ichimoku dan mengabungkan ilmu channelist dalam analisa. Yang penting mata saya nampak lebih jelas trend dan projection pergerakan harga.

Pun begitu, saya tidak nafikan, setup lain juga bagus dan saya pernah untung apabila menggunakannya. Ada juga saya rugi dengan Ichimoku apabila market tidak bagus.

Setakat inilah perkongsian saya. Terima kasih pada pembaca yang membaca dan hubungi saya. Insya Allah saya akan berkongsi lagi ilmu beberapa cara nak pilih kaunter (saya masih belajar lagi ilmu pilih kaunter).

Akhir pesanan saya, bermula lah dengan modal rendah dahulu sampailah sudah mahir! Dan jangan putus asa untuk terus belajar!

Sekian terima kasih.

CDS akaun mana paling best?

Sewaktu awal-awal buka akaun CDS, saya jahil. Saya ingatkan sama ajo mana-mana investment bank atau broker. Bila dah buka akaun, barulah saya tahu brokerage fees adalah berbeza-beza. Setakat ini, walaupun saya sudah buka beberapa CDS, bukan kerana banyak duit, tapi sebab nak cuba-cuba ajo. Tetapi saya tetap setia kepada CIMB investment bank. Kerana ianya islamic account. Pun begitu, caj brokerage fee agak mahal oleh cimb investment bank.

Berikut adalah link yang membuat perbandingan brokerage fees oleh investment bank di Malaysia:

http://klse.i3investor.com/jsp/hti/brokers.jsp

Antara brokerage fees paling murah ialah ditawarkan oleh Mplus. Berita baik pula, Mplus juga telah menawarkan islamic account baru-baru ini. Tetapi saya belum lagi buka akaun. Kerana tunggu islamic akaun dilancarkan. Berdasarkan info dari kawan saya, terdapat kelemahan iaitu charting platform yang ditawarkan oleh mplus adalah “berbayar”. Iaitu kita perlu melakukan urusan jual beli saham beberapa kali sebulan untuk membolehkan kita menggunakan charting platform. Tetapi berita update saya tidak ketahui.

Bagi saya, ianya masalah kecil sahaja. Kalau nak charting platform yang bagus, register ajo akaun dengan RHB investment bank. Nanti akan dapat RHB TradeSmart desktop application. Kos register hanya RM10.60 (termasuk GST). Kat RHB TradeSmart platformnya bagus. Ia menggunakan software chartnexus. Terdapat data-data untuk counter melebihi tiga tahun. Jadi tak perlu subscribe chartnexus. Tambahan pula, terdapat analisa dan aras support / resistance (S&R). Sesuai untuk newbies yang tak tahu nak plot S&R atau tak konfiden lagi. Saya pun akui, kadang kala susah juga nak plot S&R ni. Bergantung pada carta sesebuah kaunter. Dengarnya, kenanga pun ada charting platform yang sama seperti RHB.

Di sini saya sertakan screen shot RHB TradeSmart. Kat bahagian bawah tu dah siap ada analisa untuk setiap kaunter. Selepas tu boleh tekan butang Support and Resistance (S&R). Kat situ boleh dah nak kira berapa Risk Reward Ratio. Keputusan nak beli ke tidak boleh dibuat secepat mungkin. Tetapi pemilihan kaunter dibuat seperti yang saya terangkan melalui post sebelum ini.

Kaunter melewar ni termasuk dalam 5 page active counter. Ia telah membuat kenaikan dah mencapai Target yang saya kehendaki. Untung ciput ajo, tapi syukurlah. Sekarang kaunter ini membuat retracement (pullback) dari last swing sebanyak hampir 78.6% aras fibonacci.

Kaunter Melewar.

Kaunter Melewar. Masih lagi uptrend, kerana indicator MACD masih berada di atas garisan centreline. Harga sudah menghampiri support terdekat iaitu RM0.555 dan support seterusnya ialah RM0.515. Jarak harga terkini dari support terdekat ialah 4.3%  dan jarak harga terkini dari resistance (target profit terdekat) ialah 9%. Ini menjadikan nisbah risiko: untung ialah sekitar 1:2.09.

Ini adalah screen shot RHB TradeSmart. Terdapat fungsi saya suka yang tiada pada chartnexus percuma. Secara peribadi, saya akan tunggu harga kaunter ini mendekati support sedikit lagi, RRR akan menjadi lebih baik, kemudian menunggu candlestick putih dan reversal candle di support. Jika perkara tersebut terjadi, barulah saya akan masuk beli. Ada orang sanggup mengambil risiko, beratur Q buy siap-siap di harga support. Terserah pada personaliti masing-masing. Ada suka sambut pisau semberono, ada yang sambut pisau dengan berhemah, ada yang tunggu ia menunjukkan tanda-tanda reversal.

Jika mahukan alert, platform ini boleh setkan alert. Tetapi saya lebih suka menggunakan KLSE screener apps di smartphone. Ia memberikan alert jika harga yang saya kehendaki tercapai. Nanti boleh terus beli atau jual jika alert berbunyi. Tak perlu mengadap komputer sepanjang hari.

Kesimpulan: 

  1. Pilih CDS akaun islamic (bagi orang islam) dan brokerage seminimum mungkin.
  2. Terdapat banyak jenis trading platform yang “percuma”. Tidak perlu subscribe kepada software yang mahal-mahal. Terutama untuk newbies yang baru bermula dengan modal yang kecil.
  3. Explore sebaik mungkin fungsi platform. Ada platform yang dah tambahbaik fungsi dengan menyediakan TA screener yang percuma.
Kelas Asas Teknikal Analisis

Kelas Asas Teknikal Analisis

Walaupun saya berazam untuk tidak lagi pergi ke kelas…

Akhirnya saya pergi juga hehehe.

Kerana diri masih merasakan tidak cukup ilmu. Ilmu terpenting bagi saya ialah untuk menjawab persoalan “Bagaimana nak pilih kaunter, tepat, cepat naik, cepat untung, kerja minimum, kos paling rendah?”.

Apakah yang membuatkan saya tertarik dengan kelas ini? Sebenarnya saya sudah mengikuti channel technical trader beberapa bulan yang lepas. Saya melihat kaunter-kaunter yang dipostkan dalam channel telegram. Saya juga menonton video kaedah pemilihan kaunter saham mereka. Yang paling menarik perhatian saya ialah kaedah pemilihan kaunter yang mereka ajar adalah menggunakan perisian percuma. Maka, newbies yang baru bermula tidak perlu menggunakan software berbayar untuk bermula. Kebetulan ada sedikit promosi harga kelas itu.

Kelas tersebut agak membosankan, kerana mereka mengajar tentang perkara sangat asas. Hatta, nak lukis candlestick pun diajar. Tiada sebarang indicator diajar, kerana ia dicover dalam kelas advance. Pun begitu, saya merasakan penekanan mereka dalam kelas ini tentang 4 perkara asas iaitu :

  1. Trend kaunter 
  2. Support and Resistance
  3. Risk Reward Ratio
  4. Entry technique

Penekanan diberikan cukup bagus. Penjelasan juga simple dan mudah difahami. Ia sebenarnya menambahkan keyakinan saya untuk entry dengan lebih baik.

Pemilihan kaunter yang saya lakukan sebelum ini lebih kepada top gainer (sesuai untuk breakout & momentum trader). Tetapi saya penat untuk analisa hampir 40 kaunter top gainer setiap malam. Ditambah pula dengan keadaan market yang masih dalam sideway, maka teknik breakout trading adalah tidak sesuai. Kerana market masih lemau, sentimen tidak cukup kuat untuk push market kearah lebih tinggi. Tidak ramai trader / investor yang masuk market. Jadi teknik yang saya rasa lebih sesuai ialah buy on support, buy on retracement (jatuh kat support).

Pemilihan diajar dalam kelas ini adalah berdasarkan top active counters (top volume). Kemudian kaunter-kaunter tersebut boleh difilter di dalam microsoft excel berdasarkan:

  1. Harga: RM0.20 – RM0.80
  2. Volume > 20 000
  3. Filter out segala jenis warant
  4. Syariah compliant
  5. Hanya 5 page pertama top active counter kat website Bursa Malaysia 

Dengan menggunakan kaedah ini, jumlah kaunter yang perlu dianalisa hanyalah sedikit sahaja, tak sampai 20 kaunter. Dari senarai 20 kaunter tu, hanya beberapa kaunter sahaja yang perlu diperhatikan. Dan ia menjimatkan masa. Analisa dilakukan dengan menggunakan perisian Chartnexus yang boleh di download percuma.

Pemilihan kaunter seperti ini lebih bersifat short term kerana ia mempunyai volume & aktif. Tetapi jika anda ingin mencari kaunter yang baru bermula untuk naik (bottom fishing) maka perlu menggunakan screener dalam pakej ebook SISD. Kerana kaunter yang terlalu oversold sukar dikesan melalui top active counter.

Adakah berkesan teknik yang diajar?

Ya berkesan. Penganjur kelas ini juga hebat kerana ada kelas yang mereka buat pada hari bekerja + live trading. Live trading ni jarang-jarang boleh dibuat kecuali sifu-sifu yang betul-betul yakin dengan teknik pemilihan kaunter mereka dan juga kaedah entry mereka. Kaedah pembelajaran mereka juga serasi dengan jiwa saya yang malas membuat fundamental analisis (FA).

Kesimpulan: 

  1. Kelas ini sangat berguna kepada saya ia memberi penekanan kepada perkara asas dalam trading saham.
  2. Penekanan diberikan 100% hanya pada Technical Analysis. Tiada unsur-unsur fundamental analisis.
  3. Kaedah pemilihan kaunter adalah menggunakan tools percuma (website bursamalaysia, microsoft excel, perisian chartnexus) dan sangat sesuai untuk segala newbies trader yang mahu bermula dengan modal yang kecil.
  4. Entry yang diajar adalah cukup simple. Jika anda faham betul-betul dan ikut apa diajar, saya yakin peratus winning rate yang tinggi boleh dicapai dalam trading saham.
  5. Harga kelas untuk satu hari agak berbaloi. Cuma tiada nota diberikan & juga tiada makanan disediakan (minuman ada – air mineral).
  6. Group support agak sederhana. Tapi channel pun dah bagus.
  7. Rating saya berikan ialah 4/5 untuk kelas ini dengan fokus kepada isi pembelajaran yang diajar + matlamat yang saya ingin dicapai.

Sekian, terima kasih.

Kepentingan Indeks KLCI

Pernahkah anda menghadapi situasi ini?

Tatkala Indeks KLCI menghijau. Buy call sungguh meriah di sana sini. Samaada dalam group telegram berbayar atau percuma. Maka anda sungguh rasa teruja. Tanpa berfikir panjang, anda membeli satu kaunter. Risau juga nanti terlepas bas. Kaunter tu dijangka terbang ke langit ke tujuh. Setelah beberapa hari, tak sempat pun harga naik sampai 5% untung. Indeks KLCI mengalami sedikit correction. Normal laa tu kan!. Takkan nak naik terus menerus tanpa henti.

Pada waktu yang sama, portfolio mula merah, jatuhnya lebih laju dari indeks KLCI. Alahai….

Nak jual sayang….Maklumlaa, otai-otai, sifu-sifu, masta-masta semuanya cakap FA kaunter ni bagus. Bagus tahap gaban.
Nak simpan tapi dah rugi….
Rugi pulak dah sampai 3%…4%…5%. Perut mula sakit memikirkan rugi tu. Tidur malam tak lena.
Kalau invest RM5000, takdelah terasa sangat.
Ni hentak habis-habis duit simpanan. Dekat RM100k…Kalau 5% rugi, dah dekat RM5000 floating loss. Tu dah kira gaji berapa bulan.
Maka, tanpa berlengah-lengah lagi, kerana tak tahan, maka dijualnya ketika KLCI merah.
Tapi sayangnya, lupa nak lihat indeks KLCI tu kat mana.
Setelah menjual kaunter tersebut waktu pagi, indeks KLCI ditutup tinggi sedikit berbanding harga buka. Paling jilake apabila melihat candlestick terakhir ialah Hammer. Siap harami pattern + hammer & Gap up pulak tu!. Adusss..
Esoknya kaunter yang dijual tu melambung naik (technical rebound) bersama-sama KLCI sebanyak 5%, kemudian menyambung kenaikan lagi sebanyak 3% hari berikutnya.

Sebenarnya, saya sudah terkena beberapa kali situasi seperti ini.

Pada insiden Brexit, saya silap kerana menjual, sepatutnya saya membeli sehabis-habisnya. Sedangkan Brexit itu adalah tidak relevan langsung dengan pasaran Bursa Malaysia.

Berikut adalah pengajaran untuk diri saya berdasarkan situasi di atas..

Adakah indeks KLCI itu penting?

Ada sifu pernah berpesan, bahawa usah peduli sangat KLCI tu. Jika kaunter tersebut bagus, maka ia akan naik juga akhirnya.

Saya separa bersetuju dengan pendapat ini.

Bagi saya, penting untuk melihat indeks KLCI. Penting untuk ambil tahu. Sekurang-kurangnya, kena tahu, samaada pasaran masih mengekalkan trend kenaikan (uptrend), aras sokongan & rintangan terdekat dan sokongan penting untuk mengekalkan uptrend indeks KLCI. Walaupun anda seorang investor untuk long term, short term apatah lagi intraday, indeks tetap relevan. Kerana jika kita ambil tahu tentang indeks, maka peluang untuk membeli “entry buy” yang berkualiti akan menjelma.

Bagi saya, jika indeks KLCI ini tidak penting, sudah pasti ia tidak perlu wujud. Tetapi kenapa ia wujud????

Memang tidak dinafikan terdapat kaunter berkualiti yang melawan arus KLCI. Ia tetap naik walaupun KLCI membuat correction beberapa kali. Tetapi masih penting juga untuk melihat indeks KLCI.

Adakah perlu analisa indeks KLCI secara komprehensif?

Saya mengikuti facebook fan page penulis ebook Sistem Saham. Beliau menganalisa indeks setiap hari sebanyak 2 kali. Tetapi tidaklah terlalu rumit analisanya. Cuma yang bagusnya ialah beliau membuat catatan journal tentang indeks di fan page tersebut.

Berdasarkan buku SISD juga, jika ingin mencari kaunter-kaunter untuk dibeli. Maka indeks KLCI juga perlu dilihat, kemudian diikuti oleh indeks-indeks sektor-sektor. Kemudian barulah dilihat kaunter-kaunter tersebut secara satu persatu menggunakan scanner. Ia dinamakan top down analisis. Penulis SISD juga mengatakan, “mulakan trading saham di waktu musim correction” iaitu tatkala KLCI merah (tetapi masih dalam definisi uptrend atau indeks membuat pullback) maka kaunter-kaunter yang berpotensi dan Fundamental bagus perlu diintai untuk dibeli. Ia bertepatan dengan saranan Warren Buffett iaitu “membeli apabila semua orang takut, dan menjual apabila semua orang tamak”. Maka situasi di atas perlu diterbalikkan iaitu, apabila semua orang riuh rendah membeli, saat itu sepatutnya kita menjual sehabisnya. Tetapi bukan senang untuk berada pada tahap tersebut. Jika senang, sudah pasti semua orang berlari dijalanan terpijak duit-duit.

Mulakan dengan modal yang minimum sanggup kita rugi!

Trading saham adalah aktiviti yang pasti merugikan duit anda. Sebelum fikir untung, maka bayangkan anda konfirm rugi dahulu. Jika rugi, berapakah jumlah kerugian yang menyebabkan anda masih senyum kambing? Jika rugi RM50 ringgit pun dah menangis tekap bantal kat muka. Maka trading saham bukanlah aktiviti pelaburan yang sesuai untuk anda. Mungkin duit tersebut hendaklah dilaburkan dalam ASB atau Tabung Haji sahaja.

Akan tetapi, sebaiknya pelaburan dimulakan dengan modal yang agak rendah iaitu RM5000 atau RM10 000 sahaja. Kerana jika anda telah mahir dan konsisten membuat keuntungan, sudah pasti jumlah ini boleh menjadi nilaian jutaan ringgit dalam masa yang singkat sahaja. Cuma untuk mencapai tahap mahir tu mungkin memakan masa. Sedangkan Dan Zanger mengambil masa 11 tahun melalui sepak terajang trading saham, barulah beliau membuat keuntungan berlipat ganda dalam masa yang singkat sahaja. Inikan pula kita, mahu kaya sekelip mata. Sedangkan candlestick hijau dan merah pun takleh nak beza. Tu belum masuk bab support and resistance. Tercirit rasanya nak lukis garis-garis tu dan trendline bersimpang siur di sana sini.

Strict cut loss / loose cut loss?

Jika tiada cut loss. Maka semua orang berhak untuk trading saham. Kerana tak perlu belajar, beli sahaja mana-mana kaunter dan tunggu sampai ratusan tahun. Tetapi jika terlalu strict cut loss, maka lebih baik tak perlu trading saham, kerana harga pasti akan hentam cut loss point. Saya mempunyai seorang kawan, beliau suka intraday atau sangat short term trading. Masa diperlukan sangat banyak untuk monitor kaunter. Boleh dikatakan setiap 30-minit mahu menatap monitor komputer. Apabila market merah sedikit, kerugian beliau sudah pasti kerap. Tetapi apabila untung, terus cabut lari. Akhirnya “Pi Mai Pi Mai Tang Tu” la juga. Untung ditelan oleh rugi. Bahkan rugi kerana terdapatnya brokerage fees. Yang pasti, remiser saham kenyang buntal dengan kaki kontra seperti ini. Cut loss point bukanlah ditentukan sebanyak mana kita sanggup rugi semata-mata, tetapi entry yang terrrrrbaik itu wajib terlebih dahulu barulah diikuti dengan berapa banyak kita sanggup rugi + pastikan point cut loss itu adalah berdasarkan teknik yang betul.

Silap masuk, konfirm silap keluar!

Entry buy berkualiti, maka exit sudah pasti berkualiti. Kerana sebelum entry, sudah pasti dikira nisbah risiko: untung, harga perlu dijual dan harga perlu cut loss. Jika entry hentam kromo.
Sudah pasti akan bertukar menjadi long term investor. Awalnya target nak hold seminggu, tapi terlekat hold sebulan dua hahaha. Saya akui banyak kali terkena situasi seperti ini.

“Kaunter lawan arus indeks KLCI”

Kebanyakan kaunter berkualiti, yang memasuki fasa uptrend adalah bergerak secara harmoni dengan indeks KLCI. Secara normal, ia akan jatuh apabila indeks merah membuat correction. Tetapi ada kaunter yang berkualiti ini sudah naik dengan laju tatkala KLCI dijangka jatuh pada support. Biasanya sebelah pagi atau petang, kaunter-kaunter ini bergerak naik menghijau, walaupun KLCI masih merah. Kaunter ini boleh dikatakan melawan arus. Kaunter seperti inilah yang patut diintai sewaktu indeks merah.

Akan tetapi, terdapat juga kaunter yang jatuh apabila indeks merah, jatuh juga apabila indeks hijau. Biasanya kaunter ini adalah kaunter-kaunter yang masih di fasa downtrend. Sebaiknya
dielakkan membeli kaunter ini, kecuali anda tahu peringkat accumulation sudah mahu berakhir. Setakat ini saya masih belum mahir membaca volume di mana smart money membuat belian besar-besaran kaunter tertentu. Dan petanda akhir peringkat accumulation.

Di sini saya sertakan gambar “permainan-permainan” atau wayang kulit indeks KLCI apabila menghampiri support. Tatkala ia menghampiri support, ketakutan pelabur boleh dikatakan berada pada aras maksimum. Semua risau jika support pecah dah KLCI memasuki fasa downtrend. Group-group telegram juga senyap sunyi dari buy call. Akhirnya indeks menghijau semula sebelah petang dan ditutup hampir dengan harga buka. Esoknya pulak naik. Lebih mengejutkan, kaunter-kaunter lain dah bergerak terlebih dahulu. Jika anda berada pada situasi ini, carilah semula kaunter-kaunter berkualiti berdasarkan sektor yang tengah rally. Sama-samalah kita mencari. Sudah pasti ada peluang di situ.

Reaksi indeks KLCI apabila menghampiri parasa support (dalam bulatan hijau). Candlestick terbentuk berbentuk hammer, harami pattern dan gap up. Sekarang boleh dikatakan KLCI masih uptrend tetapi dalam proses consolidation (dalam awan ichimoku). Untuk kenaikan yang lebih mantap, indeks perlu keluar dari awan dan sekaligus melepasi garisan merah (tenkan sen) dan garisan biru (kijun sen). Retracement juga telah jatuh pada golden ratio 61.8% para fibonacci.

Reaksi indeks KLCI apabila menghampiri parasa support (dalam bulatan hijau). Candlestick terbentuk berbentuk hammer, harami pattern dan gap up. Sekarang boleh dikatakan KLCI masih uptrend tetapi dalam proses consolidation (dalam awan ichimoku). Untuk kenaikan yang lebih mantap, indeks perlu keluar dari awan dan sekaligus melepasi garisan merah (tenkan sen) dan garisan biru (kijun sen). Retracement juga telah jatuh pada golden ratio 61.8% para fibonacci.

Itulah perkongsian saya berkenaan indeks KLCI. Jika terdapat pendapat-pendapat dari sifu-sifu yang bercanggah dengan pendapat saya. Maka buanglah tepi pendapat saya. Kerana saya masih newbies. Jika bermanfaat, semoga para pembaca memperolehi keuntungan.

Sekian terima kasih.

dividen gaya

Dividen Mitra – RM40.00 ajo. Beli dengan modal ciput.

Saya mempunyai akaun gatal tangan kat RHB-OSK. Minggu lepas dapat email yang menggembirakan hati.
Deposit duit dalam tu pun sedikit sahaja. Tujuan utama saya mahukan ialah platformnya adalah dari versi Chartnexus dan ia mempunyai keistimewaan dapat mengenalpasti “Support” dan “Resistance” pada carta saham. Jika hendak subscribe chartnexus, perlu dibayar untuk mendapat fungsi ini.

Dari duit dalam akaun gatal-gatal yang tak sampai RM1000.00 itu saya beli kaunter mitra. Pada waktu tersebut, kaunter ini mengisytiharkan akan memberikan dividen. Seperti dalam gambar di bawah.

Bukti pembelian Mitra

Bukti pembelian Mitra – nampaknya untung ciput ajo hehehehe.

 

Bursa News - boleh didapati dalam platform masing-masing.

Bursa News – boleh didapati dalam platform masing-masing.

Oleh kerana saya telah membaca ebook Saadnudin Syawal iaitu Saham Itu Seni Duit. Maka saya ingin mencuba Jurus Gaya Dividen yang diterangkan. Beliau menasihati saya dalam group secret facebook, jika ingin mencari kaunter dividen,  hendaklah cari kaunter yang menawarkan dalam bentuk sen-sen. Bukannya dalam bentuk peratus (%). Jika ia memberikan sekitar pulangan 5% dari harga terkini. Maka ia dikira bagus.

Ditambah pula, saya melihat kaunter mitra ini adalah uptrend berdasarkan setup ebook Sistem Saham. Ebook ini diadaptasi dengan baiknya untuk market malaysia dari teknik William J O’Neil.

Di sini biarlah saya terangkan terus serba ringkas setup William J O’Neil. Jika pembaca mahu faham lebih lanjut, saya sarankan beli ebook Sistem Saham Edisi Terkini. Barulah tuan-puan akan lebih faham ebook William J O’Neil.

Setup saya gunakan ialah TF daily, gunakan EMA50 & EMA200, dan Volume MA(50). 

Untuk mentafsir carta saham, gunakan TF daily, jika harga berada di atas EMA200 maka uptrend (untuk long term). Jika harga diatas EMA50, maka ia mempunyai kekuatan untuk naik. Jika harga berada di antara EMA50 dan EMA200, maka ia dikira sideway, tetapi masih uptrend. Jika harga pecah EMA200, lari jauh-jauh. Ia petanda kaunter tu akan ke longkang. Akan tetapi, jika kaunter tersebut sembuh kembali, maka boleh dibeli semula. Sebarang pembelian hendaklah menggunakan teknik breakout lebih tinggi dari pivot point yang tertinggi sebelum ini. Pastikan volume melebihi 50% dari average. Sila rujuk gambar di bawah untuk penerangan setup.

9571.MY

Setup analisa kaunter Mitra

Berbalik pada kaunter dividen, Mitrajaya Holding Sdn Bhd adalah kaunter yang bagus, uptrend, fundamental adalah bagus. Antara ciri-ciri fundamental yang bagus ialah ia menawarkan dividen. Ye lah, logiknya kalau bisnes mahu melingkup, sudah pasti carta saham (TA) akan menunjukkan pergerakan harga ke longkang dan secara Fundamental (FA) sudah pasti syarikat tersebut tidak mampu menawarkan dividen yang bagus.

Akan tetapi, syarat utama untuk melayakkan mendapat dividen ialah perlu dibeli sebelum Ex-Date. Selepas tarikh tu, nak jual pun boleh, nak simpan pun boleh.

Tetapi, sebaiknya beli dalam 2 minggu – 4 minggu dulu. Biarlah harga bergerak naik tinggi sikit. Kerana perlu diingat, setelah dapat dividen, harganya akan turun.

Contohnya pada Ex-date – harga terkini ialah RM1.40, dividen yang diisytiharkan ialah 0.05 sen. Maka sebaik sahaja tiba ex-date, esoknya harga akan jatuh RM1.40-0.05 = RM1.35. Wow! nampaknya ia jatuh seperti sediakala? Dividen kot mana dia bagi?

Sebenarnya dividen tu ibarat dia cantas dahan pokok kita yang tumbuh. Sebab itulah kena beli awal sikit, dalam 30 hari sebelum Ex-date. Jika beli awal, kenaikan sudah pasti berlaku, contohnya jika beli awal pada harga RM1.20, kemudian dekat ex-date naik RM1.40 (itu sudah dikira 14% kenaikan). Kemudian setelah sampai ex-date harga RM1.40 – 0.05 sen = RM1.35 (turun dalam 3%). Masih ada lagi untung 11%. Biasanya kejatuhan tu sekejap ajo. Sebelum ini saya mengalami perkara sama dengan kaunter Dufu. Kemudian harga naik semula, ibarat dahan pokok tadi. Ia tumbuh semula dan untung pulak tu.

Contohnya saya beli Mitra pada harga RM1.35, dapat dividen RM40 ajo…tapi sekitar 3% sebenarnya. Kemudian harga tak jatuh banyak sangat, ia naik kepada RM1.40. Kot mana pun, saya sudah untung total 5% ke atas. Ok laa tu.

Ini adalah teknik paling rendah risikonya. Tetapi pastikan syarat-syarat dipatuhi iaitu:

  1. Beli kaunter uptrend (yang baru nak uptrend), jangan yang dah dipucuk.
  2. Beli kaunter yang akan memberikan dividen dalam masa terdekat, lebih kurang dalam 30 hari. Boleh rujuk link ini untuk mengetahui senarai kaunter yang akan berikan dividen.
  3. Pilih dividen yang disebut dalam sen-sen. Kalau dalam % susah nak kira PAR value dan itu ini.
  4. Selepas ex-date, jangan terburu-buru jual, kira dahulu untung. Jangan panik, selagi uptrend masih kukuh, maka kaunter ini akan terus menerus naik.
  5. Bila dah dapat dividen, boleh laa belanja isteri makan hahahaha. Barulah isteri tak bising asyik main saham ajo.

Kesimpulannya: 

  1. Teknik dividen adalah risiko yang rendah. Walaupun risiko rendah, jangan terburu-buru hentam semua duit dalam tu.
  2. Beli kaunter yang uptrend & menawarkan dividen (JANGAN sesekali beli kaunter downtrend, walaupun mereka bagi dividen – kerana ianya sangat mencurigakan).
  3. Teknik ini lebih sesuai untuk orang yang sibuk, tak sempat nak monitor setiap masa pergerakan harga saham
  4. Rujuk Link i3investor ini untuk mengetahui kaunter yang akan memberikan dividen.
  5. Rujuk Link forum low yat untuk mengetahui lebih detail penerangan tentang dividen

P/s: Ilmu yang saya tulis adalah berdasarkan pembacaan saya, menghadiri seminar, bertanya pada penulis ebook sendiri. Saya kongsikan agar menambah ilmu para pembaca yang sedia ada. Jika ragu-ragu, hendaklah disahkan ilmu yang saya terangkan dengan rujukan guru-guru saham yang mempunyai sijil tauliah. Jika ada percanggahan, maka abaikanlah apa yang saya ajar.  Saya dengan rendah diri mengakui banyak lagi kekurangan ilmu pada diri saya ini. Saya doakan para pembaca mendapat manfaat hasil penulisan saya. Terima kasih. 

Suatu hari, remiser saya mencadangkan membeli kaunter ini Vivocom.

Maklumlah, sudah banyak berita baik tentang kaunter ini. Segala macam berita indah dah  keluar tentang vivocom.

Fundamental analisis sepintas lalu pun cantik. Tapi pelik, sampai sekarang tak pernah issue sebarang dividen.

Sedangkan dividen ni salah satu petanda company sihat dan untung. Tapi malangnya saya terlepas pandang perkara tersebut.

Harga belian : 0.290 pada 8 June 2016

Harga jualan: 0.280 pada 9 June 2016

Rugi: 4.41%

Analisis Fundamental 

EPS: 0.00642 (positive tu kiranya untung).

PE: 39.720 (agak tinggi)

Dividend tak pernah bagi! (Eh ni pelik ni).

Issued & Paid-up shares : 1,300,800,000 (ni dikira kaunter jentolak, memang berat nak naik).

FA sepintas lalu

FA sepintas lalu

Analisis Teknikal

0069.MY

Pembelian di lakukan pada harga di dalam awan Kumo (sideway / consolidation phase). Di bawah garisan EMA50, di atas garisan EMA200.

Secara umumnya ia telah membuat major pullback apabila ia memasuki awan kumo. Terdapat reversal candle hijau menelan candle doji sebelum itu. Atas sebab inilah saya masuk membeli.

Apapun, perlu diketahui bahawa reversal candle tidak semestinya menandakan pertukaran arah sesuatu trend, tetapi ia juga bermakna pengakhiran sesuatu trend. Ada 2 kebarangkalian apabila reversal candle muncul. Downtrend berubah kepada uptrend atau downtrend semakin lemah menjadi sideway dan kembali downtrend semula.

Harga juga sebenarnya tidak kuat apabila sudah mula memasuki awan Kumo, terutama jika awan tersebut adalah sangat tebal.

Maka disini saya telah membuat percaturan yang silap. Sedangkan KPI saya ialah untuk mencapai 5-7% seminggu.

Tambahan pula, saya tidak sepatutnya membeli kaunter di bawah harga 0.50 sen kerana jika turun 1 tick sudah menjadi hampir 2% loss. Maka adalah sukar untuk mengawal losses. Saya membuat pembelian ini sebelum membuat bacaan ulangan eBook Sistem Saham. Selepas ini saya bertekad tidak akan sesekali membeli lagi kaunter di bawah RM0.50.

Biasanya kaunter yang mahal atas RM1.00 adalah lebih stabil dan kurang berlaku spekulasi dan buang harga oleh pelabur retailer.

Share issued yang terlalu besar juga menyebabkan kaunter ini tiada tenaga untuk naik kerana proses pengumpulan oleh smart money mengambil masa yang sangat lama.

Pengajaran dari kaunter ini:

  1. Bias dari awal iaitu mempercayai buy call dari remiser.
  2. Tidak kritis dari segi membuat fundamental analisis
  3. Membeli saham yang shared issue terlalu tinggi (kategori jentolak).
  4. Pembelian dilakukan dari segi teknikal adalah salah – harga tidak kuat. Sepatutnya sebarang breakout dan pembelian harga mestilah di atas garisan EMA50 barulah dikira bertenaga untuk naik (Tips dari ebook Sistem Saham)
  5. Tidak berpegang pada prinsip ilmu Ichimoku yang sedia ada, kalau duk dalam awan kumo, kan dah cakap jangan beli huhuhu.
  6. Stric cut loss adalah penting untuk meminimumkan kerugian.
  7. Pembelian tanpa sebarang breakout volume EMA50
  8. Padah membeli kaunter bawah 0.50.

Setakat itu dulu journal rugi melingkup. Mujurlah rugi dalam RM230 termasuk brokerage fees. Kerugian telahpun dicover oleh kaunter Dufu 2x entry, dan Kaunter Keinhin. Total ROI untung ialah 8% dalam masa 2 minggu. Pastu pulak, mujurlah Dufu berikan dividen, maka kerugian telah diminimumkan.

Semoga perkongsian ini bermanfaat.

Dalam permainan saham ini, jangan percaya kepada sesiapa pun, buat analisa sendiri, study sendiri. Tetapi pastikan ilmu diperolehi dari kelas adalah sohih.

Ebook Sistem Saham Revisited

Ebook Sistem Saham

Ebook Sistem Saham

Saya tidak pasti sudah berapa lama saya beli ebook sistem saham ini.

Tetapi ia adalah ebook terawal yang saya beli sewaktu minat ingin “main saham”.

Di Malaysia, tidak banyak ebook ditulis tentang ilmu teknikal analisis.

Akan tetapi, dengan perkembangan minat orang ramai terhadap saham, maka terdapat beberapa ebook telah keluar seperti:

  1. Combo Ebook  Saham 101 & 201 ditulis oleh Alwi Adam
  2. SiSD oleh Saadnudin Syawal

Terdapat juga buku-buku hardcopy di pasaran. Antara buku yang saya sangat suka iaitu :

  1. Visual pattern oleh USB (perlu direct order dari Mr USB)
  2. Fred tam – chart pattern analysis – pembelian melalui mphonline.

Minggu lepas, sambil santai-santai, saya membuka semula ebook sistem saham, ini adalah kerana saya telah mengambil iktibar dari ebook SISD.

Pada mulanya saya membaca SISD, saya kurang faham dan tidak yakin. Setelah membaca kali ke-3, saya mula mengikut langkah dalam ebook tersebut, iaitu membina pangkalan data, dan membuat scanning menggunakan litar rahsia SISD. Maka keluar beberapa kaunter saham yang sangat berpotensi. Dari situ saya tapis mengikut kriteria Mr USB saya untuk mencari saham kelas ferari yang laju terbang.

Saya sangat kagum, kerana kebanyakan kaunter naik meroket melebihi 5% seminggu. Bahkan saya terlepas kerana ia sangat laju naiknya.

Setelah itu, hati saya terdetik untuk membaca semula ebook Sistem Saham.

Oleh kerana ebook tersebut sekitar 60 muka surat, maka satu petang sudah habis saya baca.

Aduhai, alangkah terkejutnya saya. Kenapalah saya tidak cuba memahami dengan lebih detail apa yang diajar dalam ebook tersebut.

Intipati ebook yang saya fahami ialah:

  1. Teknik yang diajar saya yakin diolah dari trader terkenal iaitu William O’Neil.
  2. Majoriti saham di Malaysia mempunyai pattern yang besar atau kecil-kecil (fractional). Tetapi biasanya pattern besar ialah berbentuk “Cup and Handle” pattern. Pattern lain pula ialah flat base, double bottom cup without handle.
  3. Akan tetapi, apakah kaitan dengan chart pattern yang Mr USB ajar? Sebenarnya jika dilihat monthly atau yearly chart, kebanyakan kaunter saham akan membuat pattern saucer / cup pattern dalam jangka masa panjang. Ini adalah disebabkan oleh proses accumulation. Didalam perjalanan menyempurnakan pattern yang besar, akan terdapat pattern-pattern Mr USB (aliran Dan Zanger) terbentuk pada setiap kali consolidation proses berlaku.

Saya sertakan contoh carta saham kaunter Dufu yang hampir sama pattern iaitu cup and handle.

7233.MYmonthly

Carta Kaunter Dufu pada monthly chart

Carta weekly chart

Carta weekly chart

7233.MYdaily

Carta daily

Oleh itu, apabila kita mengetahui long term target pembentukkan pattern ini, maka kita akan boleh entry dan exit dengan konfiden. Dengan kata lain, potensi untuk swing habis-habis. Entry dilakukan apabila terdapat breakout harga pivot yang tertinggi sebelum ini disertai dengan volume yang tinggi melebihi 40-50% dari purata volume (average EMA volume 50), dan proses breakout mestilah berlaku di atas EMA50.

Apa kaitan dengan ebook SISD?

Dalam membentuk pattern yang besar, scanner SISD akan memberikan signal buy / sell kaunter ini. Ia akan memudahkan saya untuk entry kaunter ini berulang-ulang kali sehingga ia tamat kitaran. Litar-litar scanner ebook SiSD yang di install pada J-stock juga memberikan signal jika potensi berlaku breakout. Seperti persilangan antara MA5 dan MA10.

Saya telah membuka beberapa carta saham lain, majoriti sekarang saya lihat mempunyai pattern tersebut.

Saya kagum dengan penulis ebook Sistem Saham kerana kebolehan beliau mengadaptasi teknik william o’neil untuk pasaran saham malaysia.

Dalam ebook tersebut juga dinyatakan teknik entry iaitu pada aras 1 point lebih tinggi dari pivot dengan volume yang 50% dari volume ema50. Secara umumnya ia adalah teknik buy on breakout (momentum trader) yang berpotensi menjana untung dengan cepat.

Kebiasaannya ramai takut untuk entry pada high point, kerana tidak tahu ke mana arah tuju dan di manakah emergency exit. Di dalam ebook sistem saham telah diterangkan terperinci kaedah entry dan exit.

Untuk menambahkan kefahaman saya telah membaca ebook William O’Neil yang bertajuk “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad”.

Alahai…ada 400 muka surat lebih. Rasanya pening nak baca kesemuanya. Tetapi sepanjang saya baca sekitar 200 muka surat, terdapat intipati yang baru saya belajar iaitu analisa fundamental secara mudah dan juga penambahan detail tentang teknik yang diterangkan dalam ebook sistem saham.

Apa pun, jika tidak kerana ebook sistem saham, sudah pasti saya tidak berminat untuk membaca ebook setebal itu.

Kesimpulannya, teknikal analisis adalah ilmu yang luas ibarat lautan.

Kerapkali kita akan keliru dan merasa lemas dengan info yang terlalu banyak.

Saya lebih sukakan pendekatan yang simple tetapi berkesan.

Saya lebih suka melihat overall picture dan memahami konsep asas.

Kebanyakan kekeliruan saya sebelum ini adalah kerana terlalu bergantung harap pada indikator-indikator tanpa mahu memahami “kisah sebenar” disebalik pergerakan harga dan kitaran saham. Bukanlah ingin menafikan kepentingan indikator, tetapi perkara asas wajib diketahui agar tidak keliru.

Jangan putus asa untuk terus belajar…..

Mulakan dengan modal yang kecil untuk pelaburan.

Laburlah terlebih dahulu untuk ilmu.

Semoga kita semua berjaya.

Indikator Analisis Teknikal: Encik Guppy GMMA

Sejak sebulan yang lepas, saya mula menaruh minat terhadap indikator ini. Walaupun telah diperkenalkan oleh kawan saya setahun yang lepas, saya tidak menyukainya kerana ianya nampak tidak menyakinkan. Sebenarnya, mana-mana indikator ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau banyak kekurangannya, maka tinggalkan. Jika banyak kelebihan maka gunakannya sepenuhnya.

Apa pun secara umumnya kita perlu ketahui, bahawa indikator-indikator analisis teknikal terdapat ratusan banyaknya di dalam pasaran. Yang perlu kita tahu ialah “leading indicator” di mana ianya memberitahu signal beli / jual lebih awal berbanding indikator-indikator lain.

Berikut secara ringkas saya senaraikan “indikator” yang bersifat leading:

1. Candlestick pattern (price)
2. Volume
2. Support and resistance / Supply and demand area
3. Trendline
4. Channel trendline
5. Chart pattern
6. Sifat Que buy / sell (digunakan oleh intraday trader, short term trader)

Akan tetapi, untuk mahirkan diri dengan leading indicator diatas agak sukar dan memakan masa yang agak panjang.

Maka di sini, saya kongsikan video ceramah Encik Daryl Guppy. Beliau mencipta indikator GMMA (Guppy Multiple Moving Average) pada tahun 1997. Setelah melihat video beliau, saya kagum dan lebih yakin dalam menggunakan indikator ini. Harap pembaca dapat download video ini secepat mungkin, takut nanti dipadamkan oleh youtube.

Ringkasan video dari pemahaman saya. 

Saya ingin ringkaskan intipati apa yang saya faham dari video ceramah beliau. Semoga pembaca juga mendapat pemahaman yang sama atau lebih lagi dari saya.

  1. Untuk mencipta indikator GMMA, Encik Guppy sebenarnya perlu mahirkan segala “leading indicator” yang saya senaraikan di atas. Setelah beliau mengenalpasti masalah-masalah yang timbul seperti sukarnya untuk mahir dengan indikator di atas, maka beliau mencipta indikator baru.
  2. Indikator beliau adalah sesuai untuk trend follower, ia agak lagging, tetapi lebih selamat.
  3. Sistem stoploss juga diajar oleh beliau iaitu teknik “3 CBL”
  4. Antara kelemahan menggunakan trendline ialah: ia bersifat subjektif dan berubah-rubah.
  5. Chart pattern merupakan teknik yang bagus, tetapi ia juga subjektif bergantung pada pengalaman individu yang melukisnya.
  6. Indikator GMMA lebih bersifat objektif.
  7. Indikator ini terbentuk hasil dari pergerakan tindakan trader dan investor.
  8. Beliu juga menekankan pentingnya Stoploss dan Trailing profit. Di mana saya lihat, ramai pelabur newbie seperti saya tidak tahu bila nak keluar jika sudah untung.
  9. Trend follower juga berpotensi untung maksimum dalam satu-satu kaunter.
  10. Indikator GMMA adalah hasil dari gabungan indikator Moving Average, dari duk guna satu garisan, dua garisan, tiga garisan. Maka GMMA terdapat banyakkkk garisan sudah pasti lebih baik.

Semoga video ini banyak membantu. Para pembaca boleh menggunakan ichimoku, GMMA indikator, MACD dan sebagainya. Tetapi pilihlah indikator paling senang nak digunakan. Supaya sekilas pandang sudah tahu trend, pullback / retracement sesuatu kaunter. Indikator seperti ini bersifat “visual screening” bab kata pepatah, sekilas pandang ikan dilaut, sudah tahu jantan betina. Lagipun kaunter-kaunter di Bursa Malaysia bukannya sedikit, ada beratus. Jadi indikator ini sangat membantu untuk screening kaunter-kaunter yang berpotensi.

Sekarang, indikator kegemaran saya ada dua iaitu Ichimoku Kinko Hyo dan Gupply Multiple Moving Average (GMMA). Para pembaca boleh gunakan indikator ini untuk melihat kaunter-kaunter sebagai latihan. Insya Allah ia pasti akan lebih mudah.

Semoga bermanfaat.

Kesilapan di awal pelaburan

Dahulu saya berangan-angan untuk mendapat pulangan yang tak masuk akal dalam jual beli saham. Target 100% return dalam 6 bulan untuk 1 kaunter yang dibeli. Ataupun untuk semua kaunter yang dibeli.

Memang ada kaunter-kaunter yang memberikan pulangan yang tinggi seperti IFCAMSC. Buy call dibuat oleh group X pada seawal 0.095. Jika hold dan sabar selama setahun lebih, mahunya dapat pulangan 1000%. Saya untung kaunter tersebut sebanyak 11%. Tetapi oleh kerana tidak tahu target price, tidak tahu ilmu cut loss, tidak tahu ilmu trailing profit, tidak tahu kat mana support dan resistance saya jual awal. Jika tahu sekalipun, saya tidak hiraukan. Oleh itu saya hanya untung 11% sahaja. Tu cerita lama, selebihnya selepas itu saya rugi. Oleh itu saya berehat sekejap dan belajar semula tentang ilmu saham. Sekarang market banyak correction, lemau. Maka sukar terpijak kaunter emas seperti ini. Lagipun beratus-ratus kaunter di Bursa Malaysia, bukan senang nak cari kaunter-kaunter emas seperti ini. Hanya otai-otai dan sifu-sifu sahaja yang boleh tunjuk kaunter tersebut. Hihihihi.

Kuasa compounding 5%

Sewaktu berehat dari trading, saya sentiasa meyambung pembelajaran saya melalui youtube, ebook-ebook yang ditulis oleh Saadnudin Syawal bertajuk Saham itu Seni Duit dan ebook Alwi Adam.

Di sini saya ingin kongsikan antara tips paling saya sukai dari ebook Saadnudin Syawal.

Sebenarnya tips tersebut dinyatakan oleh beliau diambil dari sumber website ini.

Daripada tips tersebut, saya mula muhasabah diri saya, apakah matlamat saya jual beli saham?

Adakah inginkan duit harian? duit bulanan?

Adakah ingin menjadi full time trader dengan duit berkepok-kepok?

Apakah matlamat kewangan? Apakah yang saya ingin capai sebenarnya?

Adakah saya ingin selamanya bergiat dalam saham? Sedangkan trading itu memenatkan.

Perlukah kita meletakkan modal yang besar untuk jual beli saham?

Saya terdiam…..

Di dalam ebook tersebut, saya ringkaskan seperti dalam gambar dibawah:

Kuasa compounding 52 minggu tahun pertama

Kuasa compounding tahun pertama, perkataan minggu boleh digantikan dengan Level, macam main game.

 

Kuasa compounding tahun kedua

Kuasa compounding tahun kedua, perkataan minggu boleh digantikan dengan Level, macam main game.

Bermula dengan modal yang kecil

Sebenarnya kita tidak perlu bermula dengan modal yang sangat besar dalam saham. Jual beli saham sangat berisiko, ia mencabar emosi dan ilmu yang kita ada. Tidak cukup bergantung dengan “buy call” atau “sell call”. Kadangkala buy call ajo yang bergegar-gegar. Sell call atau cut loss call tak pula dibuat. Tiada siapa pun sebenarnya kisah kalau kita rugi.

Dari gambar ini, modal sebenarnya boleh dikecilkan seperti RM5000. Tetapi saya tidak membuat kiraan untuk RM5000. Tuan puan boleh buat kiraan menggunakan microsoft excel. Boleh lihat youtube cara kira compounding interest.

Dari modal RM10k, untuk mencapai 5% seminggu adalah perkara yang logik dan boleh dicapai oleh kebanyakan trader.

Saya sudah bertanya pendapat dari seorang pengikut TAVA, beliau berkata ianya boleh dicapai dan tidaklah terlalu susah. Cuma beliau ialah trader fulltime, jadi senang nak monitor portfolio. Tapi saya rasa tidak susah untuk monitor kenaikan 5%, boleh guna apps smartphone percuma iaitu KLSE screener. Kat situ boleh setkan alert sampai 15 kaunter.

Ok, setelah mencapai 5% seminggu, duit untung JANGAN sesekali dikeluarkan, tetapi ditambah kepada nilai pokok asal modal dan dilaburkan. Perkara ini diulangi sehingga mencapai 104 kali winning trade.

Ada orang berkata, sudah pasti ada losing trade. Ya betul, jika losing trade, maka tandakan minggu (level) ke berapa kita terpaksa turun semula. Contohnya trade pertama kali untung 5%, maka kita sudah naik level minggu ke-2. Sehinggalah 10 trade, kita rugi 2 trade, maka undur semula la. Yang penting kita tahu kat minggu ke berapa kita berada berdasarkan nilai modal yang ada dalam akaun. Tidak semestinya 2 tahun mesti tercapai, ianya mungkin lewat sedikit dan mungkin lebih cepat, bergantung pada rezeki masing-masing yang ditentukan oleh Allah swt. Jika tercapai 60% dari nilai target pun sudah cukup bagus.

Mungkin saya perlu tukarkan perkataan “MINGGU” kepada “LEVEL”. Supaya tiada timeframe terlibat.

Bagaimana dengan money management, contohnya jika terkumpul RM100k?

Itu saya belum fikirkan lagi, jika sudah tercapai sampai tahap tu, saya rasa jawapan pasti ada nanti. Hahahaha

Jika saya berjaya gandakan RM10k kepada RM100k dalam masa setahun dengan prestasi 52 compounding winning trades dan good Risk Reward Ratio. Maka apa perlunya saya laburkan modal yang besar!!! Bahkan bermula dengan modal RM5k sudah cukup bagus.

Teringat kata-kata Chef Li – Biar kecil asalkan berhasil, jangan besar tetapi akhirnya bubar.

Jual beli saham ini adalah bisnes / perniagaan. Hakikat untuk berjaya dalam perniagaan bukanlah modal besar, tetapi bermula apa yang ada, bab kata Puan Ainon Mohd “lean startup”. Ataupun modal seminimum mungkin. Jika berjaya gandakan, kembangkan modal tersebut, barulah dikira otai dan berjaya.

Meletakkan modal seminimum mungkin adalah wajib, jika loss sekalipun, maka tekanan emosi juga minimum. Bahkan boleh bangkit berkali-kali. Lagipun saya tidak pernah dengar lagi pelabur saham total loss 100% dari modal asal. Paling bengap dan teruk sekalipun mungkin 70%. Itupun kerana mereka tak pakai ilmu cut loss. Jika pakai ilmu cut loss, maka maksimum rugi hanya sekitar 3-5% sahaja. Tak caya? Belajarlah ilmu cut loss. Belajarlah ilmu cut loss, belajarlah ilmu cut loss. Saya ulang 3x tu!!.

Tapi kalau loss RM50 hinggit pun dan menangis sambil tekup bantal kat muka, baik tak payah main saham. Baik main kutu ajolah.

Tapi kalau loss 50% dari modal masih senyum, harap tinggal kat tanjung rambutan.

Kesimpulan:

  1. Kuasa compounding adalah sangat besar potensinya berbanding pulangan tanpa compounding.
  2. Bermulalah dengan modal yang kecil, gandakan dan kembangkan. Sepanjang proses untung rugi tersebut, kita pasti akan belajar sesuatu yang sangat bermakna
  3.  Limit kan loss pada 3%-4%, dan jagalah RRR dengan baik.
  4. Letakkan target yang rasional masuk akal.
  5. Tidak perlu mendapat untung giler-giler untuk berjaya, cukuplah untung 5% seminggu tetapi konsisten untuk berakhir dengan untung yang lebih besar.

Bermula Jun 2016 ini, saya berazam untuk mengikuti matlamat seperti dalam jadual di atas.

Kaunter untung di bulan Jun 2016: Dufu

Dufu: nama tak best, tapi cantik carta nya.

Dufu: nama tak best, tapi cantik carta nya.

Berikut adalah kaunter yang saya beli pada 26 Mei 2016 dan jual pada 3 Jun 2016. Untung hanya 5.5% sahaja dalam masa 7 hari bekerja. Cukuplah tu. Target 5% tercapai, 0.5% lagi tu harapnya boleh buat cover kos brokerage. Tapi ni modal sedikit, hari ini baru deposit duit. Insya Allah bulan Jun ni start dengan modal seperti yang dirancang dalam jadual di atas.

Hari ini saya sudah beli kaunter baru pula, harapnya minggu depan mencapai 5% dan ke atas. Kalau tercapai, boleh cabut lari cepat-cepat hahahaha. Saya sudah kira siap-siap support. Beli di support, risiko rugi 3.5%, potensi untung ialah 5.2% (TP1), dan 13.8% (TP2). Harapnya ada rezeki di minggu hadapan. Kalau rugi, tak naik level minggu la nampaknya. Huhuhuhu.

Semoga bermanfaat.

Penafian: Segala idea di atas adalah dari pembacaan saya, jika ianya bercanggah dengan pendapat sifu-sifu atau otai-otai. Maka ikutilah pendapat mereka. Abaikan pendapat saya ini. Lagipun bukan saya yang duk deposit duit dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga tidak menjamin pulangan seperti di atas. Ianya adalah illustrasi dalam menetapkan matlamat. Sudah pasti saya tersadung & terhantuk beberapa kali dalam mencapai matlamat di atas. Saya juga tidak membuat buy call, saya tidak bertanggungjawab jika tuan puan terbeli kaunter penny cap ayam yang menyebabkan kerugian walaupun harga jatuh satu tick sahaja.