Screen Shot 11-11-15 at 11.06 PM

Sila isikan email untuk mendapat update terkini blog post.

Untuk pembaca budiman, jika tidak mahu ketinggalan untuk mendapat update post terkini. Boleh la mengisi email anda pada borang subscription.

Setiap kali saya update blog, anda akan mendapat notifikasi melalui email. Jika mahu unsubscribe pun senang sahaja.

Saya akan cuba update blog dan meletakkan isi kandungan setiap minggu.

Niat utama saya ialah untuk berkongsi ilmu tentang pasaran saham bursa Malaysia. Agar ramai tidak rugi.

Mungkin juga saya akan memberikan cadangan untuk hadir kelas tertentu, tetapi saya pastikan ia berdasarkan pengalaman sebenar, bukan sekadar review tanpa menghadirinya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Antara aspek “money management” dalam trading yang sering diabaikan ialah Risk Reward Ratio (RRR). Dalam bahasa Melayu ialah nisbah risiko kepada untung yang akan diperolehi apabila entry dibuat dalam sesuatu kaunter saham. Mungkin bagi investor ianya tidak penting, mereka hanya perlu beli kaunter bagus fundamentalnya, kemudian peram kaunter tersebut sampai bertahun-tahun sehingga untung atau delisted dari bursa malaysia. Akan tetapi, untuk trader yang aktif, samaada short atau midterm swing, maka RRR adalah perkara penting untuk dipertimbangkan. Ianya nampak susah, lebih-lebih lagi jika entry berdasarkan teknik Buy On Breakout (BOB). Tetapi untuk trader yang mengamalkan teknik Buy At Support (BAS), insya Allah tiada masalah untuk mendapat RRR yang sangat bagus.

Perhatikan jumlah % win rate diperlukan untuk setiap RRR (sumber: google)

Jika pembaca inginkan penerangan lebih lanjut dalam bentuk video, boleh search kat youtube penerangan oleh Adam Khoo berkenaan Trading like casino dan RRR. Suatu penerangan yang cukup jelas.

Tetapi ingin saya jelaskan di sini dengan lebih ringkas.

Apabila kita trade samaada 10 kali hinggalah 100 kali sekalipun. RRR memainkan peranan penting samaada kita akan berakhir dengan untung atau rugi. Segala penjelasan yang saya nyatakan telah mengambil kira kos brokerage.

Perjudian di kasino vs Trading Saham

Berdasarkan penerangan Adam Khoo, pusat judi telah direka agar peratusan kemenangan bagi pusat judi adalah 53% dan pelanggan 47%. Ini bermakna, jika terdapat 100 aktiviti perjudian, maka 53% adalah dimenangi oleh pusat judi manakala 47% sahaja berpihak kepada pelanggan. Oleh itu, apa yang saya faham, jika pusat judi mempunyai peratusan kemenangan 90% dan pelanggan hanya menang 10% sahaja, maka sudah pasti tiada orang akan berjudi, begitulah sebaliknya, jika 90% pelanggan untung dan pusat judi hanya untung 10% sahaja, maka tiadalah pusat judi.

Dengan mengambil kira keterukan kadar peratus kebarangkalian untung di pusat judi. Katakan Encik X ingin melabur / trading dalam saham. Maka Encik X meletakkan kebarangkalian untuk beliau untung dari 10 kali trade ialah 4 kali sahaja dan kemungkinan besar beliau rugi sebanyak 6 kali. Katakan transaksi jual beli saham ini berlaku sebanyak 10 kali dalam masa 6 bulan. Maka Encik X memulakan dengan modal RM10 000.00. Beliau membeli kaunter yang sama julat harganya sebagai contoh RM0.50-RM1.00 kerana pergerakan satu bid hampir dan bersamaan dengan 1%. Setelah 6 kali transaksi kaunter dibeli, kebetulan market mengalami correction, Encik X terpaksa cut loss sebanyak 6 kali. Setelah pembelian kali ke-7 hinggalah kali ke-10 barulah Encik X untung berterusan.

Persoalannya ialah, bagaimanakah Encik X memastikan bahawa beliau masih berakhir dengan keuntungan dan pertumbuhan modal (capital growth)?

Jawapannya ialah dengan memaksimumkan Risk Reward Ratio.

Teknik Memaksimumkan Risk Reward Ratio

Untuk mendapat RRR yang terbaik, maka Encik X telah merujuk gambarajah di atas. Jika encik X mempunyai winning rate yang sangat teruk iaitu loss 6 kali, win hanya 4 kali. Maka encik X mensasarkan sekurang-kurangnya RRR mestilah 1:3 dan ke atas. Lagi tinggi lagi bagus.

Katakan Encik X membeli sesuatu kaunter, encik X tidak lagi menggunakan teknik Buy on Breakout (BOB), memandangkan market bursa malaysia terkenal dengan kelemauannya. Setiap kali breakout berlaku, majoriti ialah fake breakout dan retrace dengan banyakknya. Maka lebih baik encik X bersabar menunggu harga retrace akibat profit taking dari fifo (fast in fast out) trader yang makan 1-2 bid sehari. Encik X tarik fibo retracement, kemudian menunggu di fibonacci 61.8% atau 50% / 38.2% dan stochastic oversold. Beliau membeli di support setelah melihat candle retest support beberapa kali. Jika encik X masih was-was, beliau akan tarik fibo dari beberapa point recent High dan Low untuk mencari confluence, beliau juga akan konfirm kan support dengan teknik lain seperti channel, pivot level dan candlestick action. Kalau takut juga, encik X akan cuba Que buy satu bid bawah support.

Pembelian kaunter MASTER oleh Encik X pada harga RM0.705

Sebagai contoh, Encik X membeli kaunter MASTER pada harga 0.705 setelah membuat penelitian support. Kaunter ini juga boleh dikatakan fundamentalnya agak bagus. Setiap pembelian mestilah pada fasa oversold.

Harga masih lagi membuat hentaman sekitar support, maka dapat dilihat support sekitar harga RM0.70. Jika harga closed pada penutup hari tersebut di bawah RM0.70, maka encik X membuat keputusan untuk menjual keesokan harinya dengan cut loss kurang dari 3% dari modal.

Encik X juga telah membuat perkiraan projection target price sebelum membeli kaunter ini. Target price terdekat ialah 0.765 sekitar 9% profit. Selanjutnya TP ialah RM0.810 (potensi profit 14%) dan RM0.875 (potensi profit 24%).

Dari sini, Encik X merumuskan bahawa, jika beliau rugi, hanya 3% sahaja maksimum kerugian ditanggung selaras dengan teori dalam kitab-kitab Technical Analysis yang terkenal. Potensi profit ialah minimum 9% dan maksimum (jika berani tunggu) ialah 24%. Maka RRR Encik X ialah 1:3, 1:4.5 dan 1:8.

Jika dirujuk jadual RRR encik X hanya perlu untung 3 kali dari 10 kali trade seumpama ini sahaja. Jika beliau berjaya TP ke-2, maka beliau hanya perlu untung 2 kali dan loss 8 kali dari 10 kali trade pun dah balik modal dan masih untung ciput.

Kesimpulan dari 10 kali trade encik X yang tak seberapa hebat winning rate nya:

Loss 6 kali x 3% = 18%

Profit 4 kali x 9% = 36% (mengambil kira TP terdekat),

Profit 4 kali x 14% = 56% (mengambil kira TP2)

36%  – 18% = 18% (TP terdekat)

56% – 18% = 38% (TP2)

Maka modal asal RM10 000 encik X masih lagi bertambah sekitar 18% x RM10 000 = RM11 800 atau RM13600. Jika 10 kali trade tu mengambil masa 6 bulan, maka jika 12 bulan untung dijangka sebanyak 36%. Kalau nak kira, untung ni lebih baik dari Tabung Haji, Unit Trust dan ASB.

Itulah kehebatan RRR. Kita boleh kawal RRR berbanding winning rate (kadar kekerapan untung).

Untuk mengawal winning rate pula, hendaklah beli kaunter uptrend, kaunter yang membuat retracement dengan volume berkurangan dan kaunter yang fundamental bagus. Elakkan membeli penny stock kerana setiap bid kejatuhan tinggi nilai loss nya. Semua ini meningkatkan kebarangkalian kaunter itu akan meneruskan pergerakan uptrend seterusnya meningkatkan winning rate.

Kesimpulan

1. Tingkatkan RRR dengan membeli pada support

2. Tingkatkan winning rate dengan membeli kaunter uptrend atau kaunter yang baru berakhir downtrend

3. Beli kaunter pada harga julat 0.50-1.00 atau 1.00-1.50 untuk memudahkan membuat kiraan RRR.

4. Target RRR sekurang-kurangnya 1:3.

5. Buy On Breakout berisiko dengan cut loss point agak besar. Untuk newbies seperti saya, lebih baik elakkan.

Sekian terima kasih.

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Nampaknya KLCI telah membuat double top dan telah mula turun dengan jaya. Jangkaan support sekitar 1723-1727. Berdasarkan chart pattern dan juga fibonacci retracement (weekly timeframe). Jika dilihat pada daily timeframe, maka KLCI sudah pun memasuki fasa downtrend. Tetapi saya lebih suka untuk menilai long term trend KLCI berdasarkan weekly. Jika dinilai daily, nampak gaya tak ada peluang nak entry.

KLCI next support ialah 1727. Stochastic dah oversold. Harapnya ia akan rebound bila kena kat support. Waktu tu boleh la kita jual kaunter yang dibeli kat support kepada BOB trader.

Ada sesetengah sifu kata tak perlu peduli KLCI, hanya tengok portfolio masing-masing. Saya setuju separuh sahaja dengan pendapat ini. Ya betul, jika major trend monthly, weekly dan daily adalah jelas uptrend, maka usah peduli tentang KLCI. Tetapi, jika KLCI weekly diambang downtrend, maka perlu beringat. Sentimen tak bagus akan mempengaruhi pelabur short term, mid term. Jika anda adalah investor untuk 5 tahun, maka tiada isu, pejam mata, letak duit ajo kat mana-mana kaunter yang bagus fundamentalnya. Paling teruk kaunter tu delisted sahaja. Kalau sabar ia akan naik semula.

BUY ON BREAKOUT (BOB): KELEMAHAN YANG KETARA

Ini adalah teknik yang terkenal, boleh dikatakan majoriti sifu / kelas / seminar/ webinar akan mengajar entry berdasarkan Buy on Breakout (BOB). Amat jarang aliran yang mengajar Buy at Support. Buy call kebanyakan bagi kaunter buy on breakout. Mungkin antara kelemahan paling ketara Buy at Support (BAS) ialah, masa diambil untuk beroleh keuntungan sangat lambat. Jika Buy on Breakout, waktu tu dah boleh untung dan juga PERLU INGAT boleh rugi terus kerana sangkut kat pucuk.

1. Market Lemau

Selama ini, pembelajaran saya dan teknik trading berdasarkan buy on breakout. Seingat saya, 2014-2016, jika menggunakan teknik ini, banyak berakhir dengan kerugian. Kerana market KLCI sideway. Oleh itu, trader yang bijak sebenarnya buy on support, apabila harga breakout mereka terus menjual pada trader newbies. Maka newbies pun tersangkut la. Ada yang cut loss memanjang. Bila 10 kali trade asyik cut loss, dah la modal besar, lagi parah guna margin, mula la menyerah kalah. Hari ini boleh lihat kaunter buy on breakout COMFORT mengalami penjualan dengan volume yang tinggi dari breakout. Apa maknanya? Maknanya orang yang dah beli kat support, dah clearkan position mereka. Yang duk beli kat pucuk tu paling kasihan. Entah bila mereka boleh jual semula. Kalau cutloss, banyak juga rugi berbanding Buy at Support.

Buy zone berdasarkan fibo confluence. Boleh juga cuba Q buy pada half kangaroo tail. Jika nak average down 2x pun boleh, pecahkan modal 2 bahagian. Nanti risiko lebih rendah. Kalau tak dapat tak apa, risiko tetap rendah.

Boleh rujuk gambarajah bagaimana bahayanya beli BOB kaunter COMFORT ini. Kaunter ini saya sudah perhatikan untuk pembelajaran dan kajian sewaktu ia retrace pada harga 0.950. Tetapi saya tidak berani membelinya kerana baru belajar Teknik DiNapoli Levels. Antara kaunter saya dah beli dengan kaedah DiNapoli ialah CAB pada harga average down 2x modal 0.98 (tersilap tarik fibo), dan BONIA pada harga 0.640.

Jika dilihat dari sudut projection fibonacci harga, TP COMFORT sebenarnya sudah mencecah pada TP3 = fibo projection 1.618 = RM1.09 (potensi untung 18%). Maka tidak hairanlah ramai trader yang bijak sudah jual pada harga tersebut. Jika saya, sudah pasti jual lebih awal pada TP projection fibo 1.00 lagi= RM1.02(potensi untung 10%). Tetapi paling penting ialah entry pada harga yang tepat iaitu fibo retracement sekitar RM0.925. Potensi RRR 1:2 minimum hinggalah RRR1:5

2. Cut Loss besar dan RRR ke laut

Sejak saya membaca dan membuat sedikit kajian tentang kaedah DiNapoli Levels yang saya nyatakan dalam post sebelum ini. Barulah satu lagi persoalan saya terjawab iaitu;

Kerapkali saya mendengar sifu di youtube, sifu kat malaysia mengatakan, jangan risikokan lebih dari 3% modal kita. Maknanya kalau kita trade beli kaunter dengan harga RM10 000, maka cut loss point kita perlu letak maksimum ialah 3% = RM300. Lagi rendah lagi bagus kan? Cuma kat mana nak pastikan cut loss tu tak senang dilanggar?? Yang peliknya, sifu yang sama duk ajar ilmu BOB. Jika entry kita kat support yang tepat. Maka 3% tak jadi masalah. Tetapi jika kita buy on breakout, kat mana nak letakkan cut loss? dahla beli waktu breakout, harga dah naik 5-7%. Harga volatile mesti akan bergerak dalam julat 3-5%. Sudah pasti ramai akan pramatang cut loss. Kalau tak cut loss awal-awal, tunggulah loss lebih besar. Maka disini risk reward ratio sudah pasti ke laut semuanya. Jika untung pun, tak banyak sangat, kadangkala trader newbies macam saya suatu ketika dulu, untung 3-4% dah cabut lari. Sebab tak tahan emosi. Akhirnya untung yang dapat tu cukup-cukup cover kos brokerage ajo.

3. Fake Breakout (breakout palsu)

Fake breakout adalah kerap berlaku. Dah la market lemau, fake breakout pulak kerap berlaku, cut loss besar, RRR ke laut. Maka usah kata nak untung, nak lindungi modal asal pun bukan senang bila menggunakan BOB. Fake breakout ni kerap terjadi tatkala market lemau kerana majoriti trader bijak dah jual waktu breakout. Hanya retailer yang kecil-kecil sahaja duk sambut. Contohnya, katakan harga jika pecah RM1.00 dikira breakout, maka ramailah membeli waktu petang tu. Tup tup bila dekat market nak tutup, tiba-tiba harga tutup bawah RM1.00. Siap buat ekor candlestick panjangg ke atas. Tu petanda fake breakout. Tak kisahla volume bagus ke tidak. Esoknya terjun tak ingat, rupa-rupanya candle ekor panjang tu ialah shooting star, dah la ia tikam resistance fibo projection 1.618 pulak tu. Konfirm jatuh teruk. Bila jatuh teruk, ia melantun pulak kat fibo retracement 0.618, ada pulak trader bijak yang berani mati sambut kat situ dapat profit 2-3%. Yang cut loss tadi terkejut harga naik pulak bila dia cut loss. Nasiblah badan…hahahaha.

Lantunan harga pada fibo 0.618. Siapa berani tadah dapatlah 2-3% profit.

Adalah tidak adil jika saya mengatakan kelemahan sahaja teknik BOB. Tidak dinafikan ada juga kelebihan teknik BOB ni, antaranya ialah:

1. Jangka masa tidak lama untuk untung dan juga untuk RUGI, jadi modal cepatlah hangus atau naik.

2. Teknik yang lebih gah, popular, famous, dan kerap digunakan oleh penyedia servis buy call.

3. Teknik ini melatih stamina kita kerana kita akan berlari-lari mengejar kaunter breakout setiap masa.

Nanti saya akan postkan kaunter yang saya beli dengan Teknik DiNapoli sebagai postmortem dan analisa agar kita dapat belajar sesuatu darinya. Kalau asyik post kaunter yang tak beli, nanti orang duk kutuk pulak, “alaa senang la cakap analisa kaunter tak beli”. Saya lebih suka, amalkan apa yang saya tulis di sini. Kerana jika saya untung, saya berharap pembaca dapat ambil manfaat percuma dari blog ini.

Seperti saya nyatakan tadi, 2 kaunter setakat ini saya masih hold menunggu TP atau cut loss dengan teknik Buy at support / teknik dinapoli ialah : CAB pada harga RM0.99 (2x average down kerana silap tarik fibo, maklumla baru belajar teknik baru) dan kaunter BONIA pada harga RM0.640 (fibo 0.618). Tiada jaminan sebenarnya teknik Dinapoli / Buy at support akan memberikan untung. Cuma yang pasti, RRR sangat-sangat bagus dan ia memberikan ketenangan hati pada saya. Bab kata Joe Dinapoli lebih kurang begini bunyinya “Jika kaunter tu jatuh / retrace, saya boleh jangka kat mana ia akan membuat turning point, jika ia naik, saya boleh jangka kat mana ia akan berhenti”. Jadi trading aktiviti saya lebih rileks dan hati saya lebih tenang. Tiap-tiap hari cari kaunter baru uptrend, pastu tunggu ia jatuh ajo dan set alert. Jika jatuh kat fibo saya Q buy terus, jika dah filled order, saya Q sell terus 2 minggu. Selebihnya tawakkal. Siapa hati tak tenang sejak trade saham, tu petanda teknik masih belum cukup serasi dengan jiwa mereka.

Setakat itu dulu, semoga bermanfaat untuk pembaca.

Sekian terima kasih.

Realiti dalam pasaran saham. Awas jangan membeli ikut-ikutan. Nanti sangkut kat pucuk-pucuk harga.

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pernahkah anda join group telegram atau whatsapp yang menawarkan buy call?

Tidak dinafikan saya pernah masuk banyak group. Ada yang percuma, ada yang berbayar.

Seringkali apabila kita membeli ikut buy call, samaada kita akan terperangkap di pucuk-pucuk harga iaitu apabila beli harga naik sedikit kemudian membuat U-turn. Maka status trader mula berubah menjadi investor sepanjang hayat. Kalau beli sikit dan membuat pecahan modal ok la. Tapi kalau hentam 100% modal + margin pulak tu atas satu kaunter sebegitu, mahunya terus lingkup dalam masa 3-4 hari.

Pernahkah kita terfikir :

  1. Apakah tujuan group-group buy call ditubuhkan?
  2. Apabila mereka membuat buy call, adakah mereka menerangkan kita kaedah mencari / memilih kaunter yang berpotensi?
  3. Apakah method mereka dalam pemilihan kaunter?
  4. Apakah trading strategi buy call mereka?
  5. Pada harga berapakah mereka beli sesuatu kaunter?
  6. Adakah sebelum membuat buy call mereka telah beli siap-siap pada harga lebih bawah?
  7. Jika mereka membeli lebih bawah harganya, apakah teknik yg mereka gunakan? Screener? Atau kaedah manual? Buy on retracement? Buy BEFORE breakout?

Terdapat banyak group buy call percuma. Ada yang berkualiti, ada juga yang memang ke laut. Oleh itu, setiap trader, sebelum ikut-ikutan membeli, hendaklah kaji terlebih dahulu carta saham masing-masing. Lebih baik jika dipilih kaunter yang bagus fundamentalnya seperti yang diterangkan dalam ebook Tuan Alwi Adam.

Boleh dikatakan sekarang, saya tidak mahu mengikut buy call. Percuma ataupun berbayar. Kerana saya risau dan syak terdapat unsur manipulasi ke atas follower. Akan tetapi, saya tetap berada dalam group-group buy call percuma kerana saya ingin melihat kaunter yang saya beli sebelum ini “dipalu kompang” buy call. Sudah pasti saya akan tersenyum jika saya berjaya mendahului buy call. Tetapi ianya bukan senang, contohnya PANTECH yang saya beli, terpaksa sabar sehinggalah hari ini kompang dipalu untuk kaunter ini. Maka saya tersenyum dan terpaksa sabar bagi menunggu ia mencecah TP2 saya. Tu pun, saya rasa nasib ajo terbeli kaunter itu. Kot mana pun, suatu hari nanti saya kena ada kaedah carian sendiri yang berkesan bagi diri saya. Ianya sudah pasti tidak senang, tetapi jika kena dengan kaedahnya, kemahiran ini adalah suatu ilmu yang sangat berharga.

Berikut adalah pemerhatian saya dan cadangan secara ringkas jika mahu join buy call group: 

  1. Setiap buy call mestilah dikaji terlebih dahulu dengan setup masing-masing. Jika ada buy signal maka tidak salah jika mahu masuk. Cuma berhati-hatilah jika buy signal kita kategori lagging, maka sebaik sahaja kita masuk, mereka dah jual kat kita. Jika guna teknik TAVA 30 minit ok juga, tetapi tak ramai ada masa untuk lihat monitor setiap masa. Lagipun pembuat buy call tidak ikut setup seperti kita.
  2. Berhati-hati jika pembuat buy call mengatakan “I’m buying” hakikatnya mereka mungkin dah beli sebelum itu, apabila harga naik mereka jual senyap-senyap kepada pengikut dalam group buy call. Jika mereka mengatakan “I’m adding position” tu bermakna mereka dah nak habis clear position jual kat follower. Akhirnya yang duk ikut tu terperangkap kat pucuk. Cuba perhatikan, jika mereka cakap “I’m buying” tu, harga dah naik berapa %? Jika dah naik lebih 4%-5% tu, lupakanlah ajo, harga mungkin boleh naik lagi, tetapi biasanya kalau dah cecah 5% ramai dah jual. Sebabnya orang bermodal besar, 5% dah cukup lumayan. Kalau kita modal kecil, hendaklah fokus pada swing intermedate term sahaja.
  3. Setiap buy call mestilah ada Entry price, Cut loss price, Target profit 1, 2 dan 3. Biasanya kalau sampai TP 1 tu ramai dah clear position dan beralih kepada buy call seterusnya. Jadi tak perlu angan-angan buy call tu akan sampai TP2 dan TP3. Elakkan join group buy call yang tiada detail di atas. Buy call taraf sampah bagi saya ialah yang menyatakan entry price sahaja dengan candle hijau marubozu dah panjang 3 inci. Yang tu, siapa ikut memang akan terkena habis-habisan terutama jika market masih lemau dan sideway, kerana profit taking berlaku dengan cepat.
  4. Kira minimum Risk Reward Ratio. Hendaklah dikira TP1 dan CL price tu. Contohnya jika entry price RM0.50, CL price RM0.48 dan TP1 hanya RM0.52. Maka risk reward ratio ialah 1:1. Jika kita trade 10 kali, rugi 5 kali, kita akan rugi akhirnya kat brokerage fees. Buat penat dan buang masa sahaja, lebih-lebih lagi kita tidak belajar perkara baru dengan buy call. RRR 1:1 tidak cukup bagus. Sebaiknya 1:2, iaitu minimum potensi pulangan 2x ganda lebih dari potensi rugi. Biasanya buy call percuma, RRR tidak cukup bagus jika dikira dari TP terdekat, kerana mereka dah beli dari bawah lagi, maka mereka susah nak bagi RRR yang bagus kat kita kerana ia sudah makan margin profit mereka. Jadi kita akan jadi mangsa duk sambut jualan dari mereka dengan RRR yang tidak berapa cantik.
  5. Premium group buy call biasanya mendapat buy call lebih awal. Ye laa, takkan penyedia buy call nak biarkan client mereka rugi. Taukeh perlu untung, orang yang bayar perlu untung maka siapakah akan berikan keuntungan? sudah pasti mangsanya ialah pengikut percuma. Itulah lumrah nasib mereka yang nak harapkan buy call percuma.
  6. Biasanya manipulasi kaunter buy call berlaku pada kaunter yang murah. Oleh itu sebaiknya beli lah kaunter berharga RM1.00 ke atas. Kerana pergerakan bid yang banyak pun takdelah rugi besar berbanding kaunter bawah 30 sen. Lagipun smart money level kecil-kecilan ni tiada modal besar nak manipulasi kaunter mahal-mahal. Tetapi itu tidak bermakna boleh ikut buy call kaunter mahal RM1.00 secara membuta tuli, kajian WAJIB dibuat juga.
  7. Untuk mendahului buy call, tiada cara lain kena study banyak kaunter. Kena cari secara manual kaunter-kaunter berpotensi. Samaada guna pilih dari top gainer, top volume. Ada juga TAVA screener untuk jstock, tapi tu kena join team isaham punya seminar. Seminar jstock mereka murah, lepas tu dapat banyak screener yang bagus secara percuma.
  8. Untuk mendahului buy call “BOB – buy on breakout” maka kita hendaklah membeli pada retracement / support. Boleh gunakan fibonacci untuk mencari support, tunggu candlestick pattern terbentuk. Ada juga yang mahir baca pengumpulan pada support. Saya tak mahir dan tak sempat nak monitor. Ada yang mahir baca market depth. Ada yang lagi mahir baca tape reading. Tetapi bagi saya cukuplah monitor daily sahaja. Letih nak hadap monitor setiap masa.
  9. Setiap buy call group ada peratusan kadar kejayaan. Jika mereka ada buat analisa kadar % kejayaan adalah cukup bagus. Pun begitu, faktor push kaunter oleh follower perlu diambil kira sebagai bias % kejayaan. Apa pun, perlu ingat, tiada buy call yang sempurna. Pandai-pandailah kita buat pecahan modal jika mahu ikut setiap buy call.
  10. Sebaiknya beli lah kaunter yang fundamentalnya bagus. Pastikan trend utama daily dan weekly timeframe ialah uptrend. Contoh FA yang bagus ialah PE yang tidak terlalu tinggi, EPS positif, menawarkan dividen yang konsisten, profit sentiasa bertambah setiap tahun dan setiap quarters report. Kalau nak lebih detail, boleh rujuk ebook  Tuan Alwi Adam. Kerana, jika terbeli dan tersangkut kat kaunter sebegini, sekurang-kurangnya ada dividen, lambat laun akan naik juga. Kemungkinan nak delisted tu sangat kecil. Cuma kena tahan senak perut melihat floating loss. Kalau tak nak jadi begitu, terpaksalah cut loss secepat mungkin. Terima hakikat kerugian.
  11. Tidak semua buy call ni tak bagus. Ada yang bagus. Yang paling bagusnya apabila kita dah beli, kemudian mereka buat buy call hehehe. Itulah namanya buy call untuk diri sendiri.

Saya akui, setakat ini buy call berbayar saya join tidaklah membuahkan keuntungan yang memberangsangkan. Mungkin kaunter itu naik tapi saya tak beli kerana tak cukup modal. Mungkin timing tak cukup bagus dan mungkin buy call tidak berkualiti.

Kesimpulan

Apa pun, saya tidaklah mahu kondem sesiapa yang buat buy call  atau nak join buy call. Sebenarnya tak salah pun nak buat apa, asalkan tidak menyalahi undang-undang dan dapat untung. Apa yang saya ceritakan di sini agar newbies tidak terperangkap di pucuk- pucuk harga akibat ikut-ikutan membabi buta. Sebaik-baiknya buy call ialah buy call dari bottom yang baru nak bermula trend nya. Paling merisaukan saya, apabila newbies yang baru join nak trade / invest saham ni, hentam modal besar + margin pulak tu. Kemudian sangkut kat pucuk harga. Semoga kita terlindung dari insiden yang mengerikan itu.

Sekian terima kasih.

Post sebelum ini boleh rujuk Tips Fibonacci: DiNapoli Levels – Siri 1.

Tujuan saya menulis tentang Fibonacci DiNapoli Levels ialah akibat kekecewaan saya dalam mengenalpasti support dan resistance melalui pelbagai kaedah yang saya rasakan agar sukar, terlalu subjektif dan sentiasa pecah.

Jika pembaca perasan, pernahkah kita membeli sesuatu saham dekat dengan support, sebaik sahaja beli harga terus jatuh dan jatuh. Bahkan memecahkan support yang kita lukis. Setelah rasa putus asa, kita pun cut loss, mungkin 3-5% harga bawah support, setelah cut loss, bila dilihat balik, harga tiba-tiba naik mencanak. Ia sangat-sangat mengecewakan. Rupa-rupanya setelah diperhatikan, support terbaru dibuat dibawah support asal berdasarkan kiraan fibonacci. Akan tetapi timbul pula isu pada diri saya iaitu, level fibonacci manakah paling SIGNIFIKAN? Adakah 0.236 / 0.382 / 0.500… dan seterusnya. Setelah saya membaca buku DiNapoli, beliau hanya fokus pada 2 level retracement sahaja.

Apakah Konsep DiNapoli Levels? 

Konsep utama DiNapoli ialah menggabungkan Lagging Indicator dengan Leading Indicator. Beliau menggabungkan konsep Trend Following (ikut trend sampai patah) dan entry setepat mungkin (meramalkan turning point dengan tepat) dan take profit secepat mungkin dengan risk reward ratio yang bagus.

Lagging indicator ialah segala jenis indicator yang berasal dari unsur-unsur moving average. Contoh indicator ialah simple moving average, exponential moving average, ichimoku kinko hyo, macd, GMMA.

Manakalah Leading indicator yang diakui oleh DiNapoli ialah fibonacci DiNapoli Levels. Menurut beliau, ramai rugi dalam trading kerana mengikut level-level fibonacci yang tidak signifikan. Bagi beliau hanya 2 level sahaja yang signifikan dalam fibonacci retracement (untuk penentuan support) dan 3 level signifikan dalam fibonacci extension(untuk penentuan TP). Beliau mendakwa level-level tersebut adalah berdasarkan kajian beliau beberapa belas tahun. Beliau juga mengatakan jika menguasai teknik beliau, tidak perlu pening kepala belajar Elliott Wave dan juga Harmonic Pattern.

Apakah setup trading beliau? 

Setup trading beliau ialah:

  1. Displaced Moving Average:
    • 3 DMA displaced kehadapan 3 (3×3)
    • 7 DMA displaced kehadapan 5 (7×5)
    • 25 DMA displaced kehadapan 5 (25×5)
  2. MACD 8,17,9
  3. Slow Stochastic 8,3,3
  4. Detrended Price Oscillator (indicator ini saya tidak berjaya cari dalam trading platform / bursa station)

Setelah saya perhatikan dan membuat sedikit kajian, sebenarnya indicator yang digunakan diatas bertujuan untuk:

  1. Mengetahui trend samaada uptrend / downtrend melalui DMA & MACD
  2. Mengetahui puncak-puncak untuk menarik fibonacci retracement melalui petunjuk stochastic crossover

Akan tetapi, saya juga gabungkan dengan ichimoku untuk mengetahui trend lebih jelas. Tetapi saya mengekalkan slow stochastic (8,3,3) untuk memudahkan saya menarik fibonacci retracement setelah crossover berlaku.

Fibonacci: Dinapoli Levels

Terdapat 2 jenis SAHAJA fibonacci tools yang digunakan oleh DiNapoli

  1. Fibonacci Retracement: Untuk mengetahui support ketika harga uptrend.
    • Apabila harga membuat kenaikan uptrend, ia akan menaik secara zig zag. Ia juga akan membentuk support dan resistance. Setelah diteliti, support-support yang dibentuk adalah lebih kurang sama dengan pivot level, kaedah S&R tradisi, kijun-sen ichimoku.
    • Terdapat 2 sahaja level yang significant iaitu 0.382 dan 0.618.
    • Untuk tarik fibo, boleh guna puncak-puncak terendah ke puncak tertinggi. Jika sebarang pertindihan 0.382 & 0.618 ia dikira confluence dan berpotensi membentuk support yang lebih kukuh sukar ditembusi.
  2. Fibonacci Projection: Untuk mengetahui Target Profit
    • Setelah entry dibuat, maka tidak perlu susah payah mencari puncak-puncak tertinggi sebelum ini.
    • Hanya perlu tarik fibonacci projection sahaja.
    • Terdapat 3 level signifikan iaitu 0.618, 1.00 & 1.618. Ia juga boleh dianggap sebagai resistant level.
    • Ambil profit pada 1.00 level, kerana di situ harga biasanya boleh sampai dan ramai clear position kat situ. Tetapi ada juga kes perlu TP di 0.618 jika terdapat resistant yang jelas dan signifikan berdasarkan kaedah tradisional.
  3. Untuk mengetahui perubahan trend, perhatikan pattern double bottom / double top
  4. Fibonacci level pada timeframe lebih tinggi adalah kukuh support / resistant.

Contoh kaunter uptrend berdasarkan pemilihan dari top active

Kaunter Hiaptek

Carta mingguan Hiaptek, cuba lukis S&R ikut kaedah tradisional, jenuh kan? Mujur ada fibonacci.

Peringatan! Analisa peribadi saya, bukan buy call tapi sebagai pembelajaran. Kena rujuk sifu lain untuk pengesahan juga. Saya ni newbies ajo. 

Berdasarkan kefahaman saya mengikut setup DiNapoli Level. Kaunter Hiaptek telah berada dalam fasa uptrend. Tetapi sepanjang kenaikan ia membuat beberapa retracement. Jika diperhatikan fibonacci retracement yang dilukis, apabila ia menyentuh fibo 2 level. Pada fasa pertama kenaikan, harga telah menjadi uptrend apabila telah melepasi garisan hijau 25DMA. Anda juga boleh mengambil 3DMA sebagai aras penentu trend, tetapi hendaklah diselarikan dengan MACD melintasi zero line (uptrend). Menurut diNapoli, pembelian hendaklah pada retracement, bukan pada breakout. Untuk menarik fibonacci retracement, tunggu SlowSo crossover kebawah garisan 75, maka puncak telah terhasil (swing high). Maka tariklah fibonacci retracement dari swing low  ke swing high pada harga 0.179 sen sehingga 0.360.

Jika diperhatikan fasa 1, apabila harga menyentuh garisan fibo 0.382, ia tembus kemudian merangkak naik semula. Stoplos boleh diletakkan bawah 0.618 iaitu sebanyak 15% (jika mahu kurang, letaklah antara 0.382 & 0.618). Biasalah, kalau trade guna chart weekly, konfirm la stop loss besar. Setelah entry dibuat, samaada tunggu slowso crossover, atau lihat candle action atau pakai tadah buta ajo kat level 0.382 dan tunggu harga bergerak ke atas. Kalau ikut teknik DiNapoli, beliau cadangkan tadah buta ajo kat level 0.382 atau 0.618.

Untuk mengetahui projection TP, tarik fibo projection 3 titik, dari puncak terendah 0.179 ke 0.360 (HH) dan ke 0.270 (HL). Maka 3 levels terhasil iaitu 0.380, 0.448 dan 0.558. Jika diperhatikan, apabila harga bergerak 0.380 ia terus patah balik dan membentuk new Higher High (HH). Itu bermakna kat situ ramai duk TP. Apa boleh buat, patutnya kita nak tunggu kat level fibo 1.00 = 0.448.

Kemudian harga patah balik membentuk Higher Low (HL) pada harga 0.293. Kat situ boleh tarik balik fibo retracement, entry, pastu tarik fibo projection. Lihat stochastik sebagai panduan untuk penentuan HH, HL. Perhatikan MACD agar tidak cross below zero line (dead cross, kalau terjadi maunya kena lari tak cukup tanah).

Begitulah teknik trend following + entry setepat mungkin & TP setepat mungkin. RRR sangat bagus.

Langkah-langkah di atas boleh diulangi sehingga trend patah. Terdapat major double top. Ada candle hijau panjang dengan ultra volume panjang. Dan fibo projection tu dah sentuh 161.8% ke. Tu dikira dah nak habis trend. Saya rasa kalau kita berjaya entry fasa 2 dan 3 pun kenyang tak habis makan. Kalau trend patah sekalipun, ada cara sebenarnya nak tahu sampai mana ia melingkup. Dan tidak hairan mungkin cycle uptrend seterusnya akan datang kembali. Cuma sementara tu, boleh lupakan dulu kaunter ni, bedal kaunter lain pulak.

Saya letih nak letak banyak contoh disini, kerana sehari dua ini agak tidak sihat. Harap contoh di atas jelas untuk pembaca.

Boleh juga nak guna timeframe daily, 4hour, 30-minit. Tetapi akan terdapat banyak fibo-fibo point kena tarik. Kalau fulltime trader duk ngadap PC 24 jam ok la. Saya bagi contoh senang nak faham, selebihnya pembaca boleh cuba kat timeframe dan gabungkan dengan setup kegemaran masing-masing. Pastikan setup tu boleh kenalpasti trend, turning point (HH, HL) dan tambahkan fibo DiNapoli Levels. Stochastik paramaters tu semua saya ikut DiNapoli, dan ianya lebih leading berbanding setup default.

Kesimpulannya: 

  • Teknik DiNapoli bukanlah suatu teknik yang baru secara total. Ia cuma pelengkap setup kita agar entry dan exit menjadi lebih baik.
  • Teknik trend following sebenarnya bagus, tetapi jika kita tidak mengetahui hala tuju dan target secara tepat, hati pasti menjadi gusar setiap kali pullback / retracement berlaku. Kadang-kala retracement berlaku terlalu deep sehingga floating profit kita menjadi floating loss, andaikata kita tahu bahawa kita perlu mengambil profit pada projection 1.00 dan tunggu retracement berlaku, maka hati lebih tenang.
  • Ia adalah salah satu teknik “buy low sell high”. Mungkin sesetengah orang mengatakan teknik ni agak karut, saya rasa ia tidak mustahil, kerana saya pernah melihat geng-geng harmonic trader, mereka trade fcpo berjaya tangkap hujung-hujung ekor pada turning point yang sangat tepat.
  • Gabungan trend following (lagging indicator) dan Leading indicator DiNapoli levels adalah suatu idea dan setup yang terbaik pernah saya baca sebelum ini. Jika ada yang lebih baik, saya akan kongsikan semula di blog ini.
  • Perbezaan ketara jika entry menggunakan indicator ialah, teknik tadahan buta fibonacci DiNapoli level adalah paling leading, paling tepat kerana ia menadah buy pada potential turning point. Jika kita menggunakan crossover moving average akan terlambatlah entry sebanyak 4 candle, jika guna MACD risiko false crossover dan divergence dan lagging 3 candle, jika guna stochastic, delay 2 candle, jika guna candlestick pattern lagging 1-2-3 candle (bergantung pada jenis pattern terbentuk), jika guna teknik S&R tradisional, biasanya susah nak lukis dan terdapat false break support kerana support fibo biasanya kat bawah sikit. Kalau guna Parabolic SAR, pun terdapat delay 1-2 candle. Jadi kalau tak mahu terlambat, dan mahukan RRR yang bagus, maka gunakanlah teknik tadahan pada DiNapoli Levels.
  • Syarat utama nak yakin dan mahir ialah kena tahu struktur trend HH dan HL. Barulah tarik fibo itu menjadi lebih tepat dengan bantuan indicator slowstoc di atas.

Setakat itulah siri DiNapoli Fibonacci saya ingin kongsikan. Ia bukan bermakna saya sudah pandai, saya sebenarnya baru tahu, dan baru belajar gunakannya. Bila saya baca dan faham sesuatu ilmu, saya terus tulis kat sini, agar tak lupa. Harap pembaca boleh ambil manfaat dari post ini.

Sekian terima kasih.

Assalamualaikum dan selamat menyambut eidul adha.

Mood menulis kembali semula. Walaupun menyepi dari menulis, tetapi saya tetap akan belajar dan belajar tentang saham dan pasaran hadapan (FCPO). Jika sempat saya akan kongsikan secara percuma di blog ini.

Suatu hari, ketika melayari youtube, terlihat video suggestion oleh youtube bertajuk DiNapoli Levels. Terdapat juga video yang menggelarkan Joe DiNapoli sebagai GodFather of Fibonacci. Walaupun saya merasakan ianya hanya sekadar gimik marketing berlebih-lebihan. Tetapi perasaan ingin tahu membuak-buak dalam hati saya dan terdetik, apa halnya dia ni hebat sampai digelar sedemikian. Setelah saya menonton video dan membaca bukunya, barulah saya akui beliau bukanlah calang-calang orang dalam bidang fibonacci ini.

Fibonacci bukanlah merupakan indicator kegemaran saya. Kerana saya merasakan ianya terlalu banyak level menjadikannya dari objektif kepada terlalu subjektif. Terdapat terlalu banyak jenis fibonacci seperti fibonacci retracement, projection, extension, timezone, arcs, angle dan macam-macam lagi kot. Dah la banyak jenis, pastu level-level fibonacci pulak banyak dari 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% and 100% 127% 161% dan seterusnya. Tu tak kira lagi level-level kat setiap jenis fibonacci. Paling pening ialah apabila teknik nak tarik fibo tu dari mana ke mana.

Pun begitu, setelah saya membaca buku DiNapoli Levels, beberapa persoalan saya telah terungkai dan saya mula yakin bahawa Fibonacci Indicator adalah antara “Leading Indicator / Predictive Indicator” yang terbaik.

DiNapoli Levels

Kembali pada konsep asas teknikal analisis. 

Saya yakin, ramai antara traders newbies, sudah diajar bahawa apabila kita hendak membeli sesuatu saham, maka hendaklah dibeli kaunter uptrend pada support atau semasa retracement berlaku atau buy on dip / retracement. Terdapat juga traders yang lebih advanced berani membeli setelah harga breakout dari fasa consolidation (pattern breakout) atau membeli setelah resistance pecah dan harga bertahan. Membeli di support adalah risiko paling rendah dan menjanjikan risk reward ratio (RRR) yang bagus. Manakala membeli setelah breakout lebih berisiko, terutama market dalam fasa sideway, di mana volume tidak cukup kuat, dan agak lemau untuk menolak kaunter tersebut untuk ke paras harga lebih tinggi. Seringkali juga terjadi false breakout. Jika market lemah, jika kita menggunakan teknik membeli setelah breakout, bermakna kita hanya menyambut jualan dari orang yang telah membeli di support lebih awal dari kita. Boleh dikatakan kita akan terperangkap di pucuk-pucuk harga.

Penentuan support dan resistance. 

Berdasarkan pengalaman saya yang tidak seberapa ini. Saya telah mencuba beberapa kaedah untuk menentukan support dan resistance.

Kaedah pertama: Saya pernah mencuba untuk melukis support dan resistance menggunakan kaedah tradisional seperti melihat harga terendah dan tertinggi sebelum ini.

Akan tetapi, seringkali, apabila saya menunggu di support (buy on retracement) harga tidak-tidak turun juga untuk menyentuk RBS (resistance become support). Seringkali juga terjadi apabila harga mendekati support, ia pecah dan membuat adjustment support yang lebihi bawah. Hanya sedikit sahaja kes terjadi di mana RBS terjadi.  Ini menyebabkan emosi trader sentiasa kacau.

Kaedah kedua: Menggunakan dinamik support melalui moving average / indicator ichimoku kinko hyo. 

Moving average adalah indicator lagging / lambat. Ia juga boleh berfungsi sebagai dynamic support. Long term moving average seperti MA50, 120, 200 adalah bagus untuk long term trend. Manakala terdapat beberapa “mazhab” untuk short term trend. Ada yang menggunakan MA5, 6, 10, 18, 20. Jika rasa tak cukup, guna ajolah Guppy Multiple Moving Average (GMMA). Boleh juga guna kijun sen dan kumo cloud dalam ichimoku. Tetapi, ianya masih terlalu subjektif, seringkali MA dan kijun sen pecah dan kita tidak tahu dimanakah mereka akan patah balik (turning point). Jika tunggu mereka patah balik dan membuat signal buy, sudah pasti akan lewat beberapa candle, jika menggunakan indicator MACD pulak, sudah pasti lewat 3 candle. Jika guna stochastic, akan terperangkap dalam false signal, jika guna candlestick terlewat satu hingga dua candle atau tiga candle bergantung pada jenis pattern candlestick.

Kaedah ketiga: Pivot Point

Untuk timeframe daily saham. Pivot point terbaik ialah monthly pivot. Pivot point adalah antara leading indicator untuk mengira siap-siap aras support dan resistance. Akan tetapi, banyak pivot point monthly pecah paras pivot dan harga terjun ke paras S1. Tetapi perlu ingat, pivot point akan berubah setelah sebulan berlalu. Mungkin harga sekarang masih dikira uptrend (atas pivot level monthly) tetapi setelah masuk bulan baru, ia dikira bearish la pulak. Boleh jeng kepala duk main benda ni. Kadang kala terpaksa juga kira confluence pivot point antara monthly & weekly. Tidak hairan, tiba-tiba harga stop midpoint pivot level kerana ada level pivot yang tak disentuh sebelum ini. Aduhai. Terasa sakit hati juga bila guna pivot point.

Kaedah keempat: Fibonacci Levels

Saya juga pernah mencuba fibonacci. Tetapi oleh kerana keliru terlalu banyak jenis fibonacci seperti arcs, fans, timezone, retracement, extension, projection bla bla bla. Saya mula menyampah. Ditambah pulak terdapat banyak level-level membuatkan saya menyampah. Ye lah, nak tahan pukat kat mana ? Level mana 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% and 100%?  Nak cut loss kat mana? Nak TP kat mana? Sampai kesudah, nak kira RRR pun susah. Timeframe mana nak guna pulak?

Apakah kelebihan DiNapoli Levels? 

Saya tidak pasti adakah kelebihan teknik DiNapoli itu signifikan pada pandangan mata traders yang lain. Bagi saya, ia merungkai beberapa persoalan saya selama ini.

Nanti saya akan kongsikan pada siri ke-2. Insya Allah.

Sekian terima kasih.

p/s kalau nak cepat, cari dan bacalah buku di atas, ada 319 muka surat.

Sahabat yang banyak mengajar erti pelaburan

Pada 16 Jun 2017, beliau telah meninggalkan dunia ini. Setelah hampir 6 bulan menderita sakit.

Beliau merupakan sahabat terbaik saya setakat ini. Saya mengenali beliau sejak dari matrikulasi. Jika dikira tempoh persahabatan ialah lebih 15 tahun. Kami sering berbincang, berborak-borak sejak dari mirc, yahoo messenger, facebook mesenger. Jika ada masa, saya berjumpa dengan nya.

Beliau juga yang memperkenalkan saya dengan dunia pelaburan. Kami banyak belajar dan berbincang, dari pelaburan pelik-pelik sehinggalah yang mencabar. Dari Dinar Iraq 🙂 (waktu itu kami masih jahil). Kemudian gold (physical gold) kerana beliau orang yang menitikberatkan isu syariah dan saham.

Kami mempunyai impian, angan-angan dan matlamat kewangan yang sama. Menjadi kaya, menjadi pakar dalam bidang saham dan seterusnya berkongsi ilmu kepada orang ramai.

Beliau juga yang banyak membaca tentang analisa teknikal lebih awal dari saya,  kerajinan beliau mempelajarinya sangat saya kagumi.

Sehinggalah tahun 2015, waktu itu saya mula menghadiri kelas saham bersama beliau dianjurkan oleh Team Zamsaham. Teringat kata-kata beliau setelah kelas saham tamat “Jom bergambar dengan Zamsaham, rugi kalau bayar mahal-mahal tapi tak bergambar”. Betapa bersungguhnya dan bersemangat beliau.

Untung rugi adalah lumrah pelaburan, saya pun pernah rugi & beliau juga rugi. Kami tidak pernah putus asa, kami ubah strategi, join pelbagai group untuk menimba ilmu.

Kami tidak pernah putus berborak melalui fb. Boleh dikatakan setiap hari, setiap malam. Berbincang kaunter-kaunter, berbincang tentang ilmu teknikal analisis.

Sejak bulan Januari 2017, beliau sudah tidak sihat, maka beliau mula menyepi.

Saya tetap belajar sedikit demi sedikit. Bila beliau merasa sihat, saya kongsikan apa yang saya pelajari.

Beliau juga yang memperkenalkan kepada saya buku “Volume Price Analysis” oleh Anna Coulling.

Boleh dikatakan apa yang saya kongsikan di dalam website ini juga adalah ilmu yang diajar atau dikongsi oleh beliau.

Kali terakhir saya menemui beliau seminggu sebelum pemergian beliau.

Beliau masih ceria, saya tetap melayan beliau seperti seorang sahabat yang sihat dan ceria. Saya tidak teragak-agak berbincang tentang saham dan berborak kosong.

Setelah pemergian beliau, saya mula merasa sangat sunyi. Tiada sahabat untuk berbincang.

Saya melihat beliau dikafankan. Saya turut solat jenazah dan menyaksikan beliau dikebumikan.

Tetapi buat masa ini, secara tidak sedar, saya masih tidak boleh menerima hakikat pemergian beliau.

Seringkali saya ingin menekan butang fb mesenger dan berborak dengan beliau. Asalkan status mesej saya “seen” pun cukuplah.

Saya akur, saya masih dalam “denial state”. Biasanya keadaan ini akan reda suatu hari nanti.

Buat masa ini saya masih tidak bersemangat untuk menulis entri seterusnya.

Sebelum ini sudah pun saya draf sedikit post terbaru.

Insya Allah saya akan kongsikan entri terbaru setelah kesedihan ini berlalu.

Harap pembaca dapat doakan agar arwah Dr. Ahmad Taqiuddin Zakaria di rahmati Allah swt. Diberikan tempat tertinggi di syurga.

Saya cemburu dengan pemergiannya. Sungguh mulia beliau dijemput pada 10 Ramadhan terakhir, pada petang Jumaat.

Sekian terima kasih.

Cadangan buku yang bagus untuk fundamental analysis

Sejak sebulan dua ini, saya mulai menaruh minat terhadap fundamental analysis. Kadang kala merasa penat apabila terpaksa membaca chart saham berpuluh-puluh kaunter dalam seminggu & sehari. Tetapi itulah hakikatnya kalau nak short term  to mid term swing. Kalau fundamental analysis rupa-rupanya pun kena baca aliran tunai. Lagi memenatkan. Pokoknya, duit itu tidak datang bergolek dengan senang. Minat kepada FA ialah kerana ada seorang sifu tu tak habis-habis duk promosi pasal FA. Maka saya pun ambil lah tahu sedikit, mana tahu ianya bermanfaat.

Buku di atas adalah buku fundamental yang saya berjaya habiskan. Beberapa buku fundamental yang saya baca sebelum ini menceritakan EPS, PE ratio, ROE dan sebagainya terlalu teknikal dan sukar difahami. Mungkin lebih kepada financial / accounting background barulah boleh faham.

Tetapi buku di atas menceritakan dengan simple gaya bahasa, penceritaan juga dengan gaya metafora yang senang difahami. Tetapi hanya 2 point utama FA yang diceritakan sepanjang 12 chapter. Konsep mudah & ringkas.

Gaya pelaburan di dalam buku ini ialah gaya pelaburan Long Term. Seperti gaya fund manager. Saya rasa tidak ramai yang berminat kerana jika nak melabur long term. Ianya memerlukan kesabaran. Lagipun market malaysia ni, kaunter fundamental pun boleh jatuh teruk pada awalnya, tetapi untuk long term naik mencanak juga. Manakala, Kaunter cap ayam, cap cicak & cap tokek boleh pulak naik mencanak (kaunter goreng), TETAPI kalau jatuh, fuhh boleh terbeliak biji mata. Ini perkara biasa dalam mana-mana market saham. Aktiviti “pump and dump” atau goreng sampai hangus tu perkara biasa. Kalau tak berani, fokus kaunter fundamental sahaja. Slow dan selamat tapi untuk Long Term.

Pecahan modal pelaburan

Tak ramai yang menekankan isu pecahan modal. Dari buku ini, ia mencadangkan agar pecahan modal dibuat untuk membeli 20-30 kaunter yang menepati ciri-ciri fundamental dinyatakan. Keuntungan adalah berdasarkan average prestasi 20-30 kaunter tersebut. Jika terdapat kaunter rugi, sebagai contoh 5 kaunter rugi, 25 untung. Maka secara umumnya portfolio pelaburan kita masih untung. Dengan syarat pembahagian portfolio hendaklah seimbang.

Antara sebab kenapa kita WAJIB membuat pecahan modal, kerana agak mustahil kita boleh boleh hentam satu kaunter, kemudian konfirm untung 100% dengan kaunter tu sahaja. Mungkin kali pertama (beginner’s luck) kita akan untung, kemudian masuk kali kedua terus lingkup. Kerana terbeli kaunter cap ayam, sekali jatuh tergolek-golek. Jadi itulah pentingnya pembahagian modal, yang jatuh akan dicover berkali-kali ganda oleh kaunter yang untung (jika Risk Reward Ratio adalah bagus).

Berdasarkan dari intipati ini, saya telah mengambil langkah membahagikan portfolio saya dengan seimbang seperti berikut:

1. Pecahan beberapa kaunter

Jika saya mempunyai modal minimum RM10 000. Maka saya akan beli dalam 4-5 kaunter yang berbeza. Pembelian kaunter ini tidaklah sekaligus satu-satu masa. Saya mungkin membeli 2 kaunter dahulu, kemudian 3 kaunter minggu depan. Setelah mendapat keuntungan yang saya inginkan, maka saya akan jual satu dua kaunter. Sambil rolling modal pelaburan. Tidak bermakna saya memegang 5 kaunter pada satu-satu masa, beli sekaligus 5 kaunter dan jual sekaligus 5 kaunter. Kerana pergerakan sesuatu kaunter itu bergiliran dan jarang berlaku serentak. Minimum kaunter saya akan pastikan 4-5 kaunter. Gaya pembeliaan saya gunakan ialah sama iaitu gaya oversold. Kerana saya inginkan konsistensi dalam teknik digunakan. Dari situ, saya boleh analisa keberkesanan gaya ini.

Tetapi pembaca boleh guna gaya lain, seperti “buy on breakout” berdasarkan ebook SistemSaham atau “buy oversold” atau “buy on retracement” dan sebagainya. Tidak digalakkan untuk campur aduk gaya pelaburan ini. Tetapi jika nak campur aduk, ianya tidak salah asalkan seimbang seperti 5 kaunter gaya oversold, 5 kaunter gaya buy on breakout. Yang penting kena seimbang. Tetapi kalau beli 5 kaunter dengan 5 gaya berbeza ianya akan menjadi sukar untuk analisa gaya mana lebih bagus.

2. Portfolio seimbang

Saya juga memastikan portfolio saya seimbang. Contohnya, jika saya membeli kaunter di bawah RM0.50 sen sebanyak 4000 unit bersamaan RM2000.00. Kemudian jika saya ingin membeli kaunter berharga RM1.00, saya akan beli lebih banyak seperti sekurang-kurangnya nilaian yang sama iaitu RM2000.00 sebanyak 2000 unit juga. Elakkan portfolio tak seimbang seperti membeli kaunter RM0.10 dengan nilaian RM5000.00, tetapi kaunter RM1.00 beli hanya RM1000 sahaja (1000 unit). Ini kerana, jika kaunter RM0.10 tadi kerugian, 1 bid kejatuhan sudah banyak boleh rugi. Paling menyedihkan ialah, kaunter yang kita harapkan iaitu kaunter penny RM0.10 tu rugi banyak dan menyapu habis keuntungan kaunter berharga RM1.00. Jadi kalau 5 kaunter saya pegang, rugi 1 kaunter pun, saya masih boleh senyum. Kalau rugi 2 kaunter boleh lagi senyum tawar. Rugi 3 kaunter boleh lah jual untuk dapatkan modal semula dan muhasabah semula di mana silapnya.

3. Brokerage fees

Untuk pelaburan jangka pendek swing (bukan kontra), maka brokerage fee perlu diambil kira. Sebagai contoh, minimum charge untuk ialah RM8.00 (jika membeli kuantiti sedikit). Maka jika dicampur dengan kos stamp duty & GST, katakan charge ialah RM12.00 untuk membeli, dan RM12.00 untuk menjual. Total RM24.00.

Jika saya membeli nilai kaunter sebanyak RM1000.00, maka RM24.00 ialah 2.4%. Maka nak untung selesa, saya kena target paling busuk ialah dalam lingkungan 8-10% satu-satu kaunter berharga RM1000.00. Ianya agak sukar sedikit. Katakan saya naikkan modal kepada RM2000.00 untuk satu kaunter, maka RM24.00 menjadi 1.2% sahaja. Maka jika saya dapat untung 7% atas satu kaunter, saya sudah untuk bersih dalam 5.8%. Insya Allah ianya menjadi lebih senang.

Jika saya membeli satu-satu kaunter, saya akan pastikan projection untung minimum yang saya inginkan mestilah dalam julat yang selesa agar senang nak cover kos brokerage. Kalau tak, bila jual ingatkan untung, tetapi kira balik, tak lepas pun brokerage. Lagi rugi pulak tu.

Kenapa saya target untung sikit sahaja dalam 7-10%? Kerana saya inginkan compounding atas modal. Dan juga pencarian kaunter saya tidaklah susah kerana saya menggunakan scanner litar Saham itu Seni Duit (SiSD).

Akan tetapi, saya juga melihat kepada risiko, jika risiko Cut Loss terdekat ialah 5%, tetapi potensi profit 5%, saya tidak akan membeli kaunter tersebut. Paling teruk saya pastikan potensi profit saya ialah 2X atau sebaiknya melebih 3X dari risiko saya. Kerana jika saya rugi sekali dan untung sekali = maka saya tetap untung.

4. Fokus SATU gaya sahaja

SATU Gaya yang berkesan lebih baik dari 1000 gaya yang tidak berkesan.

Tidak bermaksud selama-lamanya kena guna 1 teknik / gaya sahaja. Fokus satu gaya ialah supaya kita senang nak analisa gaya mana paling berkesan /  winning rate gaya tersebut. Jika saya gatal tangan ingin guna gaya lain seperti gaya buy high sell higher / buy on breakout / gaya dividen. Maka saya kena pastikan peruntukan modal dan portfolio seimbang. Saya tidak mahu keuntungan gaya oversold saya hilang oleh gaya buy on breakout. Tetapi sebaiknya jika nak guna gaya lain, saya akan buka akaun dengan brokerage lain. Seperti gaya dividen, saya akan cari brokerage mplus  atau aminvesment bank yang menawarkan fees lebih murah.

Boleh juga nak buat pecahan 2 modal besar walaupun 1 akaun:

RM10k – gaya oversold, beli 4-5 kaunter

RM10k – gaya dividen, beli 4-5 kaunter (gaya paling rendah risiko ikut kaedah SiSD).

Paling penting, hendaklah buat trading journal iaitu rekod transaksi dan kos brokerage dalam microsoft excel. Senang nak trace duit keluar masuk.

Kesimpulan: 

  1. Apa yang saya terangkan ini adalah pengalaman saya dan berdasarkan juga pembacaan saya. Jika terdapat sifu-sifu / masta-masta mempunyai pendapat lain, maka saya hormati pendapat mereka dan pembaca boleh abaikan perkongsian saya ini.
  2. Pecahan modal adalah wajib untuk mengurangkan risiko kerugian atas modal kita.
  3. Perlu ingat, walaupun serendah mana risiko gaya / teknik trading. Atau sehebat mana gaya trading sekalipun. Apabila market correction berlaku, semua kaunter akan jatuh juga. Tetapi cuba intai peluang apabila correction berlaku. Beli kaunter yang bertahan pada support. Itu pun, jika modal tak sangkut kat mana-mana kaunter. Sebab tu jangan hentam sampai habis modal dalam satu-satu masa, kerana peluang waktu market correction datang, kita akan ada cash untuk beli kaunter.
  4. Pecahan modal biasanya memberi ketenangan hati apabila melihat ada portfolio yang tidak terjejas teruk akibat market correction. Ada yang bertahan di support. Lagi bagus ada yang naik.
  5. Jangan sesekali letak semua modal pada SATU kaunter sahaja. Ini adalah perkara yang saya sangat-sangat TIDAK galakkan. Sebab saya pun dah terkena.

Sekian.

KLCI masih bullish

Indeks KLCI masih dalam fasa consolidation. Nama lain ialah sideway. Nak detail sikit ialah ia membentuk chart pattern iaitu Ascending Triangle. Tetapi bagi newbies seperti saya, cukuplah mengetahui bahawa KLCI masih sihat dan bullish.

Apa yang berlaku pada fasa ini? 

Pada fasa ini, berlaku profit taking, market lemau, banyak kaunter jatuh, ada yang cucuk-cucuk support sampai pecah. Ada yang terjun pandalela terutama yang dah naik banyak. Ada yang jatuh sikit sebab dah terlalu oversold dan banyak lagi. Pendek kata, nak mencari kaunter menaik pada fasa ini adalah susah. Tetapi ia bukan bermakna kita tiada peluang. Sepatutnya mindset kita diubah iaitu mengintai peluang pada waktu kejatuhan (dengan syarat trend bullish – fasa sideway / consolidation) dan beli pada harga di support. Golongan investor fundamental tidak terkesan sangat kerana mereka hold lama. Tetapi golongan trader agak terkesan. Untung ciput sebelum ini kadang kala disapu licin oleh kerugian pada fasa ini. Mengikut teori sindiket juga, fasa inilah goncangan untuk re-accumulation berlaku. Smart money menjatuhkan harga, menyebabkan retailer terutama kaki kontra terpaksa cut loss.

Apa pun, bukanlah saya bermaksud kita tidak patut cut loss jika kejatuhan berlaku. Jika dah terbeli pucuk, pastu jatuh merudum, adalah lebih baik cut loss, kerana kita tidak tahu sejauh mana ia boleh jatuh. Kadang-kala, walaupun breakout triangle tu berlaku, ia boleh terjadi false breakout. Benarlah kata-kata sifu / masta – jika entry awal-awal lagi dah silap, usah tanya nak exit kat mana.

Pencarian Kaunter Saham 

Saya kerap ditanya tentang teknik swing trading. Tetapi sukar bagi saya memberikan jawapan yang menepati cita rasa seseorang. Jawapan yang tepat ialah terpulang pada diri masing-masing. Berdasarkan pemahaman dari pembacaan ebook Saham Itu Seni Duit , sekurang-kurangnya kena tunggu 1 -20 hari barulah sesuatu kaunter boleh naik. Maknanya kenaikan boleh berlaku dalam julat masa ini. Ada yang naik cepat ada yang naik lambat. Oleh itu, untuk swing short / intermediate / long term bergantung juga pada pergerakan sesuatu kaunter.

Jika kita tidak dapat menetapkan jenis gaya trading apakah yang kita mahukan, maka pencarian kaunter agak sukar untuk dilakukan.

Gaya Trading dan Pencarian Kaunter Saham. 

Saya yakin, dengan berkembang pesat kelas saham, masing-masing sudah mempunyai teknik trading tersendiri. Persoalan yang penting ialah “bagaimanakah nak cari kaunter-kaunter yang memenuhi golden setup tersebut?” Takkan nak belek satu persatu dari seribu kaunter nak cari. Mak aih…boleh berpinar mata. Sampai ke pagi tak habis duk study. Last-last duk ikut buy call sifu, paling teruk sifu tu sebenarnya dah beli lama kaunter, tapi sengaja buat buy call supaya boleh push harga dan jual kat kita. Kalau boleh kita nak cari jumpa dulu kaunter tu, sebelum sifu tu jumpa barulah rasa seronok. Itulah dinamakan berdikari.

Sebagai contoh, jika anda pernah membeli ebook Sistem Saham, anda akan perasan setupnya adalah (swing mid term). Jika anda penggemar setup ini, sudah pasti anda mahu mencari kaunter memenuhi setup ini. Setup utama ialah EMA50 cross EMA200 dengan peningkatan volume sekurang-kurangnya melebihi volume purata 50 hari yang lepas. Tetapi untuk anda membelek-belek satu persatu kaunter sudah pasti meletihkan.

Teknik Mencari Kaunter Menggunakan Screener

Terdapat beberapa screener dalam pasaran. Ada yang berbayar dan juga percuma. Antara percuma ialah:

Trade Signum. 

Untuk mencari screener, boleh lawati link ini http://www.tradesignum.com/screener. Terdapat pre-defined screener dan anda boleh customize sedikit screener. Ianya adalah bagus untuk newbies yang tidak mempunyai modal besar dan mahu mencuba screener yang percuma.

Platform Trading

Terdapat platform trading yang menyediakan screener fundamental dan ada juga menyediakan screener TA. Seperti cimb i-trade. Kita juga boleh customize sedikit mengikut citrasa setup kita. Walaupun tak berapa banyak boleh customize, tetapi cukuplah rasanya.

Jstock Screener. 

Saya telah mengenali Jstock screener agak lama. Tetapi saya masih blurr dan tidak tahu tentang fungsi. Biasalah, barang percuma jarang dihargai. Sehingalah saya membeli dan mentelaah ebook SiSD berkali-kali, barulah saya terkejut dengan potensi Jstock ini. Perisian ini boleh download secara percuma di lini ini: http://jstock.org/. Jstock mempunya predefined indicator, tetapi anda boleh customize mengikut kesukaan anda dan setup masing-masing. Kehebatan ia boleh customize tanpa limit membuatkan ramai telah mula belajar tentang Jstock. Terdapat sifu-sifu telah mula mempelajari / mengupah designer untuk customize litar jstock supaya menepati setup “killer” masing-masing. Alhamdulillah, setelah membaca ebook Saham Itu Seni Duit, saya mula memahami kaedah membuat litar sedikit demi sedikit. Tak hairan, suatu hari nanti, kelas “membuat litar screener jstock” akan mula tumbuh dan caj ribu raban kepada para peserta. Mungkin juga ramai akan menjual litar-litar dengan harga sangat mahal. Dan tak hairan, jika ada orang membuat litar tersebut sebagai litar intraday trading. Insya Allah ada masa, saya akan kongsikan serba sedikit beberapa kaedah saya reka litar menggunakan Jstock, tetapi litar saya tidaklah sehebat sifu-sifu & masta-masta diluar sana. Ia sekadar asas nak design litar. Selebihnya kena buat kajian sendiri juga.

 

Pendekatan litar scanner yang boleh customize.

Jika anda tidak tahu nak design litar, tak mengapa. Boleh beli sahaja. Ada juga yang bagi free. Tetapi isu utama kita perlu fahami tentang fungsi litar tersebut. Adakah ia menepati setup dan strategi trading kita. Bila dapat free, tetapi kita pun tak tahu apa tujuan litar tersebut. Sekali scan, keluar 900 kaunter. Jenis litar seperti tu boleh diklasifikasikan litar sampah. Baik tak  payah scan kalau beratus-ratus kaunter yang keluar. Litar mestilah sensitif dan spesifik. Mungkin ada “false positive” result. Tetapi tidak mengapa asalkan ia boleh narrow down saringan kaunter menepati setup trading kita.

Anda juga boleh design sendiri mengikut citarasa anda, terutama jika litar-litar di pasaran tidak menepati cita rasa selera trading anda. Boleh belajar dengan geng-geng isaham, terdapat otai yang sudah mula mengajar design litar jstock dengan harga kelas yang berpatutan.

Kesimpulan

Setelah saya mempelajari ilmu TA, saya merasakan ilmu TA ini luas. Tiada siapa salah dan silap asalkan buat untung. Cukuplah pegang satu setup. Kalau tahu banyak pun buat pening sahaja. Isu utama setelah anda dah tepu belajar ilmu TA;  ialah pencarian kaunter yang menepati “golden setup” masing-masing. Siapa berjaya cari, temui terlebih dahulu dan beli, seterusnya kaunter tu naik maka merekalah yang beruntung. Lagi tepat screener yang mereka gunakan, lagi mudah kerja mereka. Saya juga dapat tahu, sebenarnya banyak screener nilaian ribuan ringgit di luar sana. Bahkan ia boleh memberikan alert realtime & intraday kepada fulltime trader. Cuma perlu ketahui, jika market lemau dan merah, semua jenis screener dan setup TA pun tak berkesan. Tak ada screener 100% berkesan.

Sekian terima kasih. Selamat berpuasa dibulan Ramadhan yang mulia.

Teringat suatu ketika dahulu. Ketika saya masih newbies berhingus dalam pasaran saham. Sebenarnya sekarang masih newbies, cuma hingus dah pekat sedikit. Saya tidak pernah mengenal erti corretion. Saya ingatkan kalau saham tu naik, terus naik mencanak ajo. Marubozu, marubozu dan jadilah marubodo entah sampai bila. Itulah persepsi. Dengan semangat membara yang ditiup oleh penganjur kelas saham. Tidak pernah disebut testimoni anak muridnya melingkup, tetapi segala testimoni semuanya dah ke langit dan kaya raya.

Jika saham tiada correction, boleh pecah monitor komputer.

Hakikatnya tidak!. Jual beli saham sama seperti bisnes. Bahkan kadang kala ianya lebih “kotor” dari bisnes. Penuh dengan manipulasi pump and dump. Di dalam bisnes, kita juga terbeli barangan yang tidak berkualiti,  maka kita kerugian. Begitu juga, jika kita membuat bisnes, kita boleh rugi, untung, melingkup dan bangkit semula (modal kecil) dan paling ditakuti melingkup dan terus tidak bangkit. Jenis melingkup terus tidak bangkit ialah menggunakan modal besar dan margin sampai maksimum. Sekali kena hentak, bukan takat hilang 100% modal, bahkan kena top up berhutang dengan investment bank pulak. Biasanya yang tidak bernasib baik inilah akan serik, bila dengar perkataan saham pun pening.

Pada 7 April 2017, KLCI masih lagi mengekalkan struktur UPTREND, pergerakan masih dalam julat 1758-1738. Terdapat beberapa cubaan untuk memecahkan support dengan ekor candlestick mencucuk support sehingga indeks percah 1738. Tetapi pada akhir market ditutup, indeks mengekalkan dalam julat ini. Ini adalah lumrah permainan dalam pasaran saham. Ia menduga emosi trader. Agak sukar untuk mengetahui samaada support akan bertahan atau tidak. Selagi mana harga tidak ditutup di bawah garisan Kijun Sen atau dibawah julat harga, maka sebarang penurunan harga dikira sebagai minor correction. Adakah ia mempengaruhi portfolio kita? Ya, jika kaunter kita bergerak seiring dengan indeks. Tidak jika kaunter yang kita beli bersifat melawan arus dan ada sentimen bagus.

Bulatan hijau, minor corrrection.

Kenapakah indeks KLCI mengalami correction? 

Di dalam mana-mana kelas saham dan youtube, struktur market bergerak secara zig-zag. Iaitu turun naik turun naik berulang-ulang kali. Bahkan jika dilihat dari perspektif carta bulanan, mingguan, harian, 60 minit, 30 minit, 5 minit; corak pergerakan yang sama juga berlaku. Tetapi apabila dilukis struktur trend, jika ia menepati ciri-ciri uptrend, maka kita boleh menarik nafas lega.

Correction berlaku kerana ia adalah salah satu proses pergerakan yang sihat. Jika tidak berlaku correction, itu paling menakutkan. Boleh jadi pasaran sedang mengalami tahap gila “euphoria”. Ia boleh menjadi berisiko dan sebarang kejatuhan berlaku sudah pasti sangat laju. Pernah suatu ketika tahun 2014, pasaran tengah gila. Banyak kaunter menghijau. Ada orang meramalkan indeks KLCI boleh pergi 2000 mata.  Tetapi, suatu hari, ada satu kaunter saham, DSONIC namanya. Sekali sahaja market buka, terus menjunam 30%. Oh, jeng kreng siapa yang beli dengan kuantiti yang banyak bahkan lebih teruk apabila menggunakan margin (hutang) dan bermain kontra. Pembelian boleh dianggap pada pucuk sangat merbahaya. Jika yang membeli pada awal-awal kenaikan pecah awan kumo, akan terselamat. Jika membeli pada retracement / pullback, maka perlu cutloss secepat mungkin jika kejatuhan terlalu banyak dalam sehari dan memecahkan support.

Kaunter bersejarah DSONIC

Ada sifu saham mengatakan, untuk terkena candle merah panjang seperti ini tidaklah seringkali berlaku. Ianya jarang-jarang. Betul juga apa yang dia nasihatkan. Tetapi sekali berlaku, habis kaunter lain tengah untung pun dia sapu licin. Tetapi saya suka pandangan sifu agar kita membeli lebih dari satu kaunter supaya risiko boleh dikurangkan ke atas modal kita.

Setelah kejatuhan mendadak DSONIC, ia menyebabkan pasaran menjadi merah menyala, indeks juga jatuh teruk pada awal pagi sampai tengah hari. Ramai cutloss, portfolio menghijau sebelum ini menjadi merah. Bagi newbies, mereka akan panik dan menjual, ada juga pasrah ajo dan terus simpan sampailah bertahun-tahun. Yang berdisiplin akan terus cut loss. Yang sudah menunggu saat correction akan masuk membeli kaunter-kaunter yang membuat minor correction (bukan DSONIC).

Kebanyakan correction berlaku tanpa apa punca yang jelas. Ramai mencari-cari news “apakah berita menyebabkan ia jatuh?”. Sedangkan berita keluar mungkin selepas esoknya. Jadi adalah lebih baik fokus pada carta teknikal sahaja.

Apakah cara mengatasinya? 

Sentiasa ambil tahu pergerakan indeks KLCI sekurang-kurangnya sekali sehari. Tak susah pun, buka carta, tengok harga kat mana. Lagi mudah kalau guna indicator Ichimoku. Di manakah indeks berada. Support terdekat dan resistance terdekat. Ianya boleh jadi penyelamat dan membuka peluang untuk kita. Penyelamat dari kerugian besar apabila kita sudah perasan indeks dah gila dan akan mengalami major correction. Ia membuka peluang besar kerana apabila tempoh correction hampir berakhir (indeks landing atas support dan membuat reversal), banyak kaunter akan melantung dan naik semula.

Pastikan kita monitor portfolio kita. Untuk mengelakkan terkena kejatuhan yang besar, saya cadangkan install apps dalam smartphone KLSE screener yang boleh memberikan bunyi alert jika kaunter yang dibeli jatuh melebihi peratusan yang tidak diingini. Contohnya setkan alert jika harga jatuh 5% atau berapa % dalam sehari ia akan berbunyi. Maka alert akan berbunyi dan kita boleh clear position kita secepat mungkin.

Jangan ikut-ikutan membuta tuli 

Perlu diingat, tahap risk tolerance kita berbanding orang lain tidak sama. Matlamat keuntungan kita juga tidak sama. Ada yang makan-makan sikit tetapi konsisten. Ada mahu full swing sampai patah trend. Ada yang mahu jadi investor dengan hope analysis. Jadi kita perlu tetapkan matlamat sendiri apabila entry sesuatu kaunter. Jika saya, setiap kaunter yang saya entry, sebolehnya saya mahu pegang selagi mana trend masih mengekalkan kenaikan Uptrend. Short Term Swing bagi saya adalah lebih baik. Tetapi jika target telah tercapai lebih awal kerana market menggila dan kenaikan berlaku pantas sekali, maka hendaklah terus jual. Jangan tunggu lagi.

Akhir kata

Correction KLCI adalah pasti berlaku. Intai peluang dan juga monitor portfolio anda.

Bagi newbies seperti saya, diharapkan:

  1. Bermula dengan modal yang rendah!
  2. Belanja sedikit duit untuk beli ebook, pergi ke kelas dan belajar dengan youtube dan google sebanyaknya. Biar faham dulu konsep asas teknikal analisis.
  3. Survey dulu kelas, carilah yang murah dah berkualiti. Ada remiser yang offer kelas percuma (bersyarat buka akaun dan aktif trade) dan bayaran minimum sahaja dengan silibus yang mantap.
  4. Jual beli saham tidak semestinya buat duit sahaja. Kerana rugi itu pasti dan untung belum tentu. Jika untung konsisten melebihi rugi, maka beruntunglah kita.

Sekian. Terima kasih.

Saya memohon maaf kerana agak lama tidak update blog ini. Ini disebabkan motivasi agak menurun dan kesibukan sambung belajar membuatkan ketandusan idea untuk menulis. Akan tetapi, di hati saya, tetap rindu untuk menulis dan berkongsi info secara percuma agar ianya memberi sedikit manfaat kepada newbies seperti saya. Terima kasih kepada beberapa pembaca yang bertanya khabar dan mendorong saya untuk update.

Jika anda ada sebarang pertanyaan / idea untuk saya tulis entry, boleh la hubungi saya dengan mengisi borang ini. Harap jangan tanya soalan berkaitan fundamental analisis kerana saya hanya fokus pada teknikal analisis sahaja. Jangan tanya soalan tahap sifu / masta-masta. Demam saya nak menjawabnya. Saya cuba jawab soalan level-level newbies sahaja. Tapi saya akan rujuk sifu-sifu saya jika dirasakan soalan tu bagus untuk dikongsikan bersama.

Sekilas pandang tentang indeks KLCI

KLCI daily 07 April 2017

Nampaknya KLCI sudah bullish hehehe, sekarang membentuk sideway pattern. Semoga breakout pattern berlaku dan indeks bergerak ke atas. Tetapi, ia juga mungkin bergerak ke bawah. Pastikan monitor portfolio anda dengan menggunakan apps KLSE Screener.

Berdasarkan Indicator Ichimoku Kinko Hyo, trend secara umumnya adalah UPTREND (harga di atas awan, tenkan sen di atas kijun sen, dan future kumo adalah bullish). Akan tetapi walaupun trend utama ialah uptrend, tetapi sekarang harga bergerak melantun-lantun dalam julat 1757-1738 menandakan ia berada dalam fasa consolidation (sideway). Jika mengikut indicator Ichimoku, jika harga closed pada penutup hari di bawah garisan Kijun Sen (garisan biru), maka hendaklah berhati-hati kerana major pullback telah berlaku, dan mungkin major correction akan menyusul.

Buat masa ini, kebanyakan kaunter-kaunter masih membentuk kenaikan. Banyak yang masih melawan arus indeks. Portfolio saya menghijau sedikit walaupun indeks masih merah. Namun itu tidak bermakna kita terus lupa dan mengharapkan ia terus naik, cut loss dan trailing profit perlu dijaga berdasarkan chart kaunter yang dibeli.

Apakah setup kegemaran anda? 

Sepanjang saya belajar tentang ilmu saham, saya masih merasakan belum cukup mahir lagi. Saya masih ditahap newbie. Pelbagai setup telah saya mencuba termasuklah setup:

  1. Sistem Saham : bagus untuk market bullish dan buy on breakout!
  2. Saham itu Seni Duit : banyak jurus-jurus hebat dari pelbagai aspek
  3. Naked chart + Chart Pattern + Price Action: bagi yang tak suka chart bercelaru dengan banyak indicator.
  4. Ichimoku Kinko Hyo: sekali imbas sudah tahu “jantan betina” & follow ajo trend.
  5. TAVA: intraday dan agresif trader!
  6. Channelist + Contrarian: Entry setepat sniper

Pada mulanya, saya bermula secara buta tuli belajar dan bergantung pada indicator semata-mata. Apabila saya perasan, indicator banyak yang lagging saya mula mempelajari volume price analysis (teori sindiket) ataupun volume spread analysis untuk memahami teori sindiket berdasarkan supply and demand. Saya berubah dari menggunakan indicator kepada anti indicator. Setelah beberapa lama membaca dan membandingkan antara setup tertentu. Sebenarnya semua setup adalah sama. Ada yang mempunyai kelebihan tersendiri dan telah diubahsuai mengikut market bursa malaysia. Ada yang bersifat universal boleh digunakan dalam mana-mana instrument pelaburan seperti indicator Ichimoku Kinko Hyo dan teknik channelist.

Adapun, SiSD terdapat setup indicator yang telah diubahsuai parameter tertentu agar sesuai dengan market bursa malaysia. Teknik yang saya kagum dalam SiSD, tapi saya tak berjaya nak kuasai ialah Jurus Sauk dari bawah dengan membaca volume. Saya akui, menyerah kalah kalau nak guna teknik ini.

Manakala group Channelist & Contrarian menitik beratkan penggunaan channel. Ini merupakan ilmu agak baru bagi saya kerana setakat ini tidak banyak sumber dari internet dan ebook menceritakan teknik channel secara detail. Saya mendapati, teknik mereka dapat mengenalpasti kaunter yang baru bermula uptrend. Dan ia juga tidak berisiko tinggi kerana menitikberatkan cut loss jika harga ditutup di bawah paras channel (support). Entry mereka juga lebih awal dan lebih yakin.

TAVA juga bagus, tetapi ianya lebih kepada intraday trading berdasarkan timeframe 30-minit, tetapi boleh digunakan juga untuk TF daily. Signal juga boleh dikesan awal jika menggunakan TF-30 min. Cuma isunya ialah nak cari kaunter yang mana akan naik.

Apa pun setup anda gunakan; isunya bukan bagus atau tidak. Tetapi hendaklah tahu secara mendalam setiap indicator yang digunakan. Jika kita mencipta gabungan indicator baru, maka kita bertanggungjawab untuk mempelajari, membuat testing atas setup yang kita cipta.

Pada pendapat saya, belajar ajolah dan guna setup yang telah terbukti berjaya, dengan syarat kita memahami kelebihan dan kelemahan setup tersebut.

Kenapa saya suka Ichimoku Kinko Hyo?

Secara peribadi, saya suka setup indicator Ichimoku Kinko Hyo. Seperti saya jelaskan sebelum ini, indicator ini adalah lengkap. Ibarat syampoo 5-in-1. Semuanya sudah lengkap. Indikator ini bersifat trend following, matlamat utama ialah berjaya “tangkap” dalam 60% trend utama. Kelebihan utama indicator ini ialah menjimatkan masa untuk scan kaunter secara visual. Sekali pandang sudah tahu Trend, Support & Resistance, Volatility, Breakout Entry. Boleh dikatakan dah cukup lengkap. Bahkan ia boleh digunakan dalam pasaran lain seperti forex dan komoditi (futures market). Sebelum ini saya “take for granted” sahaja penggunaan Ichimoku. Setelah saya dah putus asa dengan pelbagai setup dan rujuk kembali ke ichimoku. Saya lebih serasi dengannya dan saya mula mendalami setiap formula ichimoku dan juga fungsi-fungsi komponen indicator tersebut. Saya cukup terkejut, banyak lagi yang saya tidak fahami tentang indicator ini selama ini. Patutlah saya tidak yakin dengannya.

Sebagai contoh Kaunter Bonia 

Saya telah membuat pembelian seawal RM 0.61 sen, menggunakan teknik Ichimoku. Sebenarnya ia adalah buy call dari free group Channelist. Tetapi saya validate semula entry menggunakan ichimoku. Nampak kan persamaannya? Guna setup berbeza, tetap dapat entry. Cuma sebenarnya geng channelist rasanya beli dari bawah sikit. Dan mereka telah jual dan beli semula. Itu kelebihan mereka. Tetapi saya lebih suka beli dah hold jika ia masih ada potensi untuk naik. Kerana saya penat nak study kaunter setiap malam dan melompat-lompat dari kaunter ke kaunter.

Timeframe: Daily

Signal buy cukup cantik oleh Ichimoku

 

Perhatikan candlestick dalam kotak

Antara sebab saya masih hold lagi walaupun Bonia telah membuat kenaikan sebelum ini ialah kerana malas nak jual, tamak nak untung lebih lagi. Dan candlestick yang jatuh masih bertahan atas support channel dan membentuk beberapa ketul candlestick sideway. Setelah candle hijau close atas kotak tu, ia terus gap up dan close atas garisan kijun sen. Saya mengharapkan harga terus bertahan dan terus naik sehingga ke target price.

Timeframe Weekly

Agak menarik signal weekly.

 

Personal target saya ialah RM0.74, jika harga bertahan, seterusnya target RM0.78. Tu jika ada rezeki, jika takde, ke longkang juga jawabnya. Biasalah main saham, kalau tak rugi tu tipu namanya.

P/s: Ini bukan buy call dari saya. Jika anda mahu beli, maka saya tidak bertanggungjawab atas kerugian anda. Ini adalah perkongsian ilmu agar kita boleh aplikasikan untuk mencari kaunter lain. Mungkin esoknya harga ke longkang. Yang pasti, saya hanya untung jika saya berjaya jual pada harga lebih tinggi. Sila double check dengan setup anda.

Beli sikit ajo. Tahap newbie lagi. Duit selebihnya beli kaunter lain.

Apa ingin saya jelaskan di sini carilah setup yang anda rasa serasi dengan mata anda. Tak kisah sebenarnya nak letak sampai 20 indicator sekalipun. Asalkan anda rasa selesa. Saya sekarang lebih terbuka menerima dan tidak lagi anti pada sebarang indicator. Bagi saya semuanya bagus. Cuma kita kena tahu cara menggunakannya. Saya berazam fokus utama belajar lebih detail tentang Ichimoku dan mengabungkan ilmu channelist dalam analisa. Yang penting mata saya nampak lebih jelas trend dan projection pergerakan harga.

Pun begitu, saya tidak nafikan, setup lain juga bagus dan saya pernah untung apabila menggunakannya. Ada juga saya rugi dengan Ichimoku apabila market tidak bagus.

Setakat inilah perkongsian saya. Terima kasih pada pembaca yang membaca dan hubungi saya. Insya Allah saya akan berkongsi lagi ilmu beberapa cara nak pilih kaunter (saya masih belajar lagi ilmu pilih kaunter).

Akhir pesanan saya, bermula lah dengan modal rendah dahulu sampailah sudah mahir! Dan jangan putus asa untuk terus belajar!

Sekian terima kasih.